O que é um Gráfico de velas?

Uma vela, também conhecida como vela japonesa, é um tipo de gráfico que reflete as tendências de preço. A sua característica reside em resumir e organizar o movimento de preço de um ativo ao longo de um período, utilizando cores e formas diferentes para transmitir informações de preço e sentimento de mercado, tornando-o fácil para os investidores analisar. É amplamente utilizado para análise técnica em ações, futuros, metais preciosos, moedas digitais, etc., conhecido como análise de velas.
Diz-se que o gráfico de velas foi inventado por um comerciante de arroz chamado Homma Munenori durante o período Edo do Japão para registar as tendências diárias do mercado de arroz e analisar o mercado de futuros.

Princípios da Formação de Velas

Um gráfico de velas é composto principalmente por três partes: o corpo, a sombra e a cor.

• Corpo: Pode ser sólido ou oco, indicando as flutuações de preço entre o preço de abertura e o preço de fecho. Uma vela otimista fecha a um preço mais elevado, enquanto uma vela baixista fecha a um preço mais baixo.
• Sombra: Também conhecida como "wick," a sombra estende-se a partir do corpo da vela e marca os preços mais altos e mais baixos durante esse período de tempo.
• Cor: Indica a direção do movimento do preço durante esse período de tempo. Geralmente, o verde representa um aumento de preço, enquanto o vermelho representa uma diminuição de preço.
  Um gráfico de velas é desenhado registrando quatro pontos de dados de preços ao longo de um certo período de tempo, com cada vela correspondendo a um intervalo de tempo específico, como 1 minuto, 1 hora, 1 dia, etc.
• Preço de Abertura: O primeiro preço de negociação no início do período de tempo.
• Preço de Fechamento: O último preço de negociação no final do período de tempo.
• Preço mais alto: O preço mais alto de negociação durante o período de tempo.
• Preço mais baixo: O preço de negociação mais baixo durante o período de tempo.
  

Padrões clássicos de velas

Padrão de Engolfo Altista/Baixista

O padrão de engulfing consiste em duas velas.

• Padrão de Engolfo de Alta: Uma pequena vela baixista é completamente coberta por uma vela altista maior. O corpo e a sombra da vela altista engolfam completamente a vela baixista. Este padrão indica que o mercado enfrentou pressão de venda no dia anterior de negociação (demonstrado pela vela baixista), mas no novo dia de negociação, os compradores assumiram completamente o controle, revertendo a tendência de baixa anterior.
• Padrão de Engolfo de Baixa: Este consiste em uma pequena vela de alta seguida por uma grande vela de baixa, que engloba completamente a anterior. Isso indica uma forte pressão de venda no mercado.
  

Martelo e Homem Pendurado

O martelo e o homem enforcado são padrões de reversão de vela única, referidos em inglês como pin bars.

• Barra de Pin otimista: Normalmente chamada de martelo, é um sinal de reversão otimista caracterizado por um corpo pequeno e uma sombra inferior longa. Este padrão indica que os vendedores dominaram inicialmente e empurraram o preço para baixo, mas à medida que a negociação se aproximava do fim, a pressão de compra aumentou, empurrando o preço acima do preço de abertura.
• Barra de pinos de baixa: Frequentemente referida como um homem enforcado, é um padrão de reversão de baixa caracterizado por um corpo pequeno e uma sombra inferior longa. Mostra que os vendedores estavam inicialmente no controle, mas os compradores empurraram brevemente o preço para cima. No entanto, os vendedores rapidamente recuperaram o controle, levando o preço abaixo do preço de abertura. Quando o homem enforcado aparece em um ponto alto em uma tendência de alta, os traders podem procurar oportunidades adequadas de venda.
  

Padrão Morning Star/Evening Star

A estrela da manhã e a estrela da noite consistem em três velas, começando com um corpo grande, seguido por um doji e depois um corpo grande da cor oposta.

• Padrão da Estrela da Manhã: Um padrão de reversão de alta que geralmente indica um aumento de preço. Começa com uma vela longa de baixa, seguida por uma vela pequena, e termina com uma vela longa de alta. A vela pequena do meio pode ser um doji ou pião.
• Estrela da Noite: Um padrão de reversão baixista que normalmente indica uma diminuição de preço. Este padrão também é composto por três velas: uma vela longa de alta, seguida por uma vela pequena e uma vela longa de baixa.
  

Barra Interna

Uma barra interna de alta consiste em uma vela baixista mais longa seguida por um doji altista mais curto que está totalmente dentro do corpo da vela baixista. Isso indica uma desaceleração da tendência baixista ou um fim iminente.
Uma barra interna de baixa consiste numa vela bullish mais longa seguida por um doji bearish mais curto que está completamente dentro do corpo da vela bullish. Este padrão geralmente aparece no final de uma tendência de alta, indicando um enfraquecimento da pressão de compra.

Resumo

Essencialmente, os gráficos de velas são a linguagem visual do mundo financeiro. São como pinceladas num tela, cada uma contando uma história única sobre o sentimento de mercado e comportamento de preços. Estes padrões têm resistido ao teste do tempo, fornecendo uma perspetiva única sobre os dados de mercado. Cada gráfico de velas comprime habilmente informações de vários time frames numa única barra de preços expressiva, tornando-se uma ferramenta confiável na negociação moderna.