Ethereum価格
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先週ほぼ9％の調整前と同じ弱気シグナルを再び示し、4月22日に再びこのシグナルが現れました。

しかしながら、現在の根底にあるポジションは変化しています。ホエールの蓄積と資金調整率の変化は、今回は4月17日の巻き戻し行動とは異なる可能性を示唆していますが、根本的なダイバージェンスは依然として同じです。

ホエールの態度変化とともに再び現れるRSIダイバージェンス

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過去5週間で2回目のレギュラー弱気ダイバージェンスを示しています。モメンタム指標である相対力指数(RSI)は、3月16日に66.54でピークを迎えました。4月22日に価格がより高いレベルを突破した際、RSIはそのピークを再現できず、オシレーターの低い高値を形成しました。この数字はモメンタムの弱まりを示しています。

同じパターンは3月16日から4月17日までの範囲でも見られます。当時、ETHは8.88％の調整を経験し、その後2,252ドルのレベルで足場を見つけました。

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しかしながら、現在のホエールの行動は異なるようです。データは、Ethereumホエールが再び供給を増やし始めていることを示しています。彼らが保有する資産は、4月19日の123.75百万から4月22日の123.91百万に増加しています。

4月16日から19日の巻き戻し行動とは異なり、その間ホエールは価格調整に伴い保有資産を放出していました。このポジションの変化は背景を変えますが、ダイバージェンスは依然としてアクティブです。ただし、トレーダーは今後のホエールの動きを注視し続ける必要があります。なぜなら、このグループは突然資産を放出する傾向があるからです。

この変化の確認は、資金調整率とオープンインタレストに依存します。これらがダイバージェンスのさらなる調整を引き起こすかどうかです。

資金調整率の反転、先週の設定と異なる

デリバティブ市場では、今回のトレーダーのポジション設定は4月中旬と異なります。ETHのオープンインタレストは約123億ドルで、4月17日のダイバージェンス時とほぼ同じ水準です。しかし、Ethereumの資金調整率は逆方向に動いています。

4月17日には資金調整率は-0.003％で、市場はショートポジションに偏っていました。このショートはスキューの機会を生み出しました。4月19日の最安値から価格が反転した際、ダイバージェンスが進行している間に巻き込まれたショートはポジションを閉じる必要があり、リバウンドを促進しました。現在は資金調整率がややプラスに転じており、トレーダーはロングポジションを保持しやすくなっています。

この変化は非常に重要です。ロングに偏ったポジションは、規模は小さくても、弱気ダイバージェンスのシグナルと相まって、先週とは逆のシナリオを生み出します。もし調整が起これば、ロングの清算は価格の下落をさらに拡大させる可能性があり、ショートスクイーズやリバウンドを促すことはありません。ただし、資金調整率は、直接的にスクイーズを引き起こす極端な水準からはまだ遠いです。

ホエールの流れが上昇を支えつつ、市場のポジションは長期に偏っているため、今のEthereum価格チャートが次の方向性を決める要因となっています。

Ethereumの重要な価格レベルが次の動きを決定

ETHの価格チャートは意思決定のゾーンを示しています。弱気の設定を打ち消すには、ETHは2,377ドル以上で終値をつける必要があります。これはフィボナッチ0.236レベルであり、現在のリバウンドの主要なレジスタンスとなっています。

下落シナリオは、ホエールが現在のポジションを維持するかどうかに大きく依存します。もしETHが2,377ドルを再び超えられず、ホエールの保有量が減少した場合、最初のテストエリアは2,252ドルとなります。これは前述の通りです。このエリアはETHのコストベースのクラスターと一致しています。

Glassnodeのデータによると、2,231ドルから2,250ドルの範囲には716,028 ETHがコストベースで存在しています。この範囲のホルダーは、4月17日から19日のETHの調整時に売却しませんでした。これが、2,252ドルがサポートとして維持された可能性の一因です。

もし2,252ドルが維持できなかった場合、次の主要な需要ゾーンは2,067ドルから2,085ドルの範囲にあります。このクラスターには1,417,672 ETHがコストベースで含まれており、2,252ドルの供給量のほぼ2倍です。

このレベルを下回ると、ETHの価格は約1,935ドルまで下落する可能性があります。

もう一つ重要な点は、ダイバージェンスは依然としてアクティブですが、ホエールの流れは4月17日以降変化しています。したがって、今回の調整は以前ほど深くならない可能性があります。ただし、ホエールの分散が続く場合、先週のシナリオと大きく異なることはありません。

日次終値が2,455ドル（フィボナッチ0.382レベル）を超えれば、価格は2,517ドルへ動く可能性があります。次のターゲットは2,580ドル、2,783ドル、3,112ドルです。

一方、価格が2,252ドルを下回る場合、ETHのサポートキーは2,082ドルにあり、これは最も大きな需要ゾーンの上に位置しています。これは、2,252ドルが軽度の調整とより深い下落の境界線となることを意味します。

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