ちょうど、多くのトレーダーが見落としがちなパターンに取り組んでいましたが、これはあなたにとって非常に良いエントリーの機会をもたらすことがあります—隠れたダイバージェンスです。特に、ベアリッシュダイバージェンスは興味深く、トレンドが明らかでなくても、今後さらに下落する可能性を示してくれます。

基本的なコンセプトは非常にシンプルです：ダイバージェンスは、RSIやMACDなどのテクニカル指標の逆方向に資産の価格が動くときに発生します。これは、現在のトレンドが弱まっている警告サインです。主に2つのタイプがあります—長期トレンドの終わりに現れるレギュラーダイバージェンスと、レンジ相場中に現れる隠れたダイバージェンスです。隠れたバリエーションは見つけにくいですが、一度見つけると、トレンドの継続を予測するのに役立ちます。

ブルリッシュな隠れダイバージェンスでは、価格が高値を更新する一方で、指標は低い高値を示します。これは通常、上昇トレンドが続くサインです。逆に、ベアリッシュなダイバージェンスは逆の動きで、価格は低い高値をつける一方、指標は高い高値を示します。これはさらなる下落の可能性を示しています。

2021年2月のビットコインチャートを思い出します。そこには複数のブルリッシュな隠れダイバージェンスがあり、RSIが低い高値をつけている間にビットコインは高値を更新していました。これは、レンジ相場が終わり、ビットコインがさらに上昇する明確なシグナルでした—実際に約20％上昇しました。その後、2月後半にはクラシックなベアリッシュダイバージェンスが現れ、価格は高値を更新したものの、RSIは低い高値をつけており、ビットコインは約25％調整しました。

隠れたダイバージェンスを取引に活かすには、良いオシレーターが必要です。RSI、MACD、ストキャスティクスはすべて有効です。個人的にはMACDが好きです。ラインが追いやすいためです。MACDを使う場合は、MACDライン自体に注目してください—チャート上で太く表示すると、ダイバージェンスがより見やすくなります。

最も重要なのは、大きなトレンドに沿って取引をフィルタリングすることです。上昇トレンドではブルリッシュな隠れダイバージェンスを探し、下降トレンドではベアリッシュパターンに注意します。例として、2021年6月のイーサリアム1時間足チャートがあります。ストキャスティクスが高値をつけている間に、イーサリアムは低い高値をつけており、これもクラシックなベアリッシュダイバージェンスです。これに続き、イーサリアムは2日間で約20％下落しました。

パターンを認識したら、最も直近のスイングの極値の少し後ろにストップロスを設定します。ブルリッシュな隠れダイバージェンスの場合は、安値の少し下にストップを置き、ベアリッシュの場合は高値の少し上に置きます。その後、目標価格を設定します—少なくともストップロスの2倍を目安にすると良いでしょう。

いくつかの警告点：ダイバージェンスは後から見つけやすいですが、リアルタイムでは見つけにくいです。感情が分析を歪めることもあります。たとえ遅れてトレンドに現れた隠れダイバージェンスでも、リスクリワード比はあまり魅力的でなくなることがあります。また、小規模な暗号資産では、流動性が低いため、ビットコインやイーサリアムほど信頼性が高くありません。

私の結論：隠れたダイバージェンス、特にベアリッシュダイバージェンスは、トレンド継続の強力なパターンです。頻繁に現れるため、練習する価値があります。重要なのは、より大きなトレンドの文脈でこれらを活用し、感情を排除することです。モメンタム指標と組み合わせれば、堅実なセットアップになります。こうしたテクニカルパターンに興味がある方は、ぜひ私に連絡してください。