ノボグラッツ、暗号市場の変動に対応するためにGalaxy Digitalの$100M ヘッジファンドを立ち上げる

マイク・ノヴォグラッツは、2026年第一四半期に予定されている1億ドルのヘッジファンドのデビューとともに、Galaxy Digitalを新たな章へと導いています。この戦略的な動きは、ますます変動性が高まり成熟する暗号通貨市場に適応するための、デジタル資産投資会社にとって重要な転換点を示しています。このファンドは、従来の「買って保持する」暗号投資モデルからの脱却を意味し、デジタル金融エコシステム全体の価格上昇と下落の両方から利益を得ることができる洗練された双方向取引アプローチを採用しています。

この取り組みのために調達された資金は、主要な機関投資家からの強い信頼を示しています。Galaxy Digitalは、ファミリーオフィス、ハイネットワース投資家、機関投資家から1億ドルのコミットメントを確保しており、市場が逆風に直面している中でも、プロフェッショナルグレードのデジタル資産戦略に対する持続的な需要を示しています。

デジタル金融への双方向ベット

このヘッジファンドの投資方針は、純粋な暗号通貨の取引だけでなく、より広範なブロックチェーンに影響を受けた経済圏での機会を捉えることに焦点を当てています。関係者によると、ポートフォリオの最大30%はビットコインやイーサリアムなどのデジタル資産に直接配分され、残りの70%はブロックチェーン革新、人工知能の進展、規制の変化によって形成された金融サービス企業に割り当てられる予定です。

ファンドの運営を担当するジョー・アーマオは、この戦略を「Galaxyをデジタル金融の勝者と敗者の両方を見極める位置に置くこと」と表現しました。このアプローチは、単一方向の暗号通貨の上昇に依存する時代が成熟に近づいているという重要な市場の現実を認識しています。価格の上昇だけに賭けるのではなく、ボラティリティの変動から利益を得ることを目的とした構造になっており、これは従来の暗号投資手段ではほとんど見られないポジショニングです。

長短ポジションの能力は、市場のダイナミクスの変化に対応しています。ビットコインは10月の高値から約77,500ドルまで下落していますが、市場参加者は、単純な方向性の賭けだけではなく、より洗練されたヘッジと戦術的なポジショニングが必要であることをますます認識しています。

ノヴォグラッツのヘッジファンドルーツへの回帰

このファンドの立ち上げは、ノヴォグラッツとGalaxy Digitalにとっての「一周回」の瞬間を意味します。設立当初、同社は専門的なヘッジファンドとしての位置付けを最初に描いていましたが、市場状況と業界の成熟により、従来の資産運用や投資銀行サービスに焦点を移しました。

Galaxy Digitalは2018年8月に上場し、米国で最も早期に上場した暗号通貨投資プラットフォームの一つとなりました。同社の進化は、プライベートファンドマネージャーから公開資産管理者への変貌を加速させ、元のヘッジファンドの使命からの脱却を促進しています。

市場の不確実性の中での財務的勢い

Galaxy Digitalの2025年第3四半期の財務結果は、この拡大の重要な背景を提供します。同社はこの四半期に5億500万ドルの純利益を報告し、そのパフォーマンスは既存の事業規模と将来の機会に対する経営陣の自信を反映しています。現在、同社は約170億ドルのデジタル資産を管理しています。

このヘッジファンドの立ち上げは、より広範な暗号通貨市場が下落局面を試す中で戦略的に行われています。ビットコインは10月のピークから約28%下落しており、市場の圧力と規制の不確実性を反映しています。このタイミングでヘッジされた投資手段を導入することで、Galaxy Digitalは、最大のエクスポージャーだけでなく、リスク管理を重視する投資家に向けたサービスを提供する位置付けとなります。

Galaxy Digitalは、資本コミットメントが当初の1億ドルの目標を超える可能性を示しており、投資家の熱意がアンカーコミットメントを超えて広がっていることを示唆しています。ファンドの運用開始は2026年第一四半期に予定されており、ノヴォグラッツのビジョンに沿って、進化するデジタル資産の環境において同社の機関投資家向け能力を拡大していく方針です。