01月05日 | ETHの動向分析

コア視点

現在の価格: $3,139 USD(1月5日08:00時点)

短期展望:もっとパターンだ。 日足のMACDは強気のポジションを維持しており、価格は主要な移動平均線をしっかりと上回り、4時間水準で強い上昇トレンド(ADX 43)が見られます。 デリバティブ市場の24時間ショート清算は71%(1,520万ドル)を占め、強気派の支配を反映しています。 推定価格帯3,120ドルから3,200ドル上昇確率は60%で、目標レベルは3,170〜3,200の範囲にあります。

主要な支援：

• 3,126ドル - 1時間下部ボリンジャーバンド、近い将来清算クラスター
• 3,100ドル - オプション最大の課題は、累積ロング清算圧力9億5千万ドル+である

キー抵抗：

• 3,160ドル - ショート清算開始ポジション(1,270万ドル)
• 3,192ドル - 4時間のボリンジャーバンド上層トラック
• 3,200ドル - 短期清算集中区(6600万ドル+の累積)

テクニカル分析

複数期間の価格構造

価格は1時間レベルでボリンジャーバンドの上部(3,150ドル)に達し、4時間レベルではEMA20(3,102ドル)/EMA50(3,047ドル)を上回っており、強気の構造を示しています。 ただし、4時間のRSIの過買やMACDヒストグラムの狭まりには注意が必要であり、これらは短期的な調整を引き起こす可能性があります。

デリバティブ市場の動向

オープンインタレスト: 合計417億ドル(24時間+0.34%)、バイナンスが最大シェアは92億ドルを占めています。

資金調達率: Binance +0.008%(ロングペイアウト)、Bybit +0.0014%、わずかな過剰レバレッジが見られますが極端ではありません。

オプション市場:総未開きインタレストは71億ドル(+2.4%)で、最大痛点3,100ドルは主要なサポートレベルと一致し、満期日前に磁力効果を発揮する可能性があります。

清算リスクマップ: ショートは$3,166以上に$980M+の清算圧力を蓄積し、強気は$3,007を下回る9億5,000万ドル+の清算圧力を蓄積し、非対称的な下落リスクを示しています。 3,160ドルを上抜けるとショートスクイーズ連鎖反応を引き起こす可能性があります。

交換基金の流れ

24時間純流出**-129K ETH**最近の流出傾向(1月2日に-48,000、1月1日に-66,000ユーロ)が続き、為替準備金は1,649万ETH(51.6億ドル)に落ち込み、売り圧力の軽減と長期保有意欲の高まりを反映しています。

市場センチメント

ソーシャルメディアは楽観的な雰囲気を帯びています:

• 技術的ブレイクスルーの物語KOL@cyrilXBT指摘したところによると、ETHは2021年の高値付近で主要なレンジを回復し、明らかな拒否シグナルは見られなかった
• サポート確認@TedPillowsはETHが重要な水準を維持し、より高いレジスタンスを取り戻した後に控えめな反発を見せる可能性があると強調しています
• 運動エネルギーの蓄積@Sykodelic_、ETHの整合パターンが移動平均線を突破し、勢いが増していると述べました
• 制度的採用:JPMorgan Chaseがイーサリアム上でトークン化されたマネーマーケットファンドを立ち上げ、オンチェーンの金融導入の物語を強化しました

コミュニティは、3,000ドルを超えて3,200ドルを回復すれば、近い将来に4,000ドルのテストを受けると予想しています。 大きな弱気の声はなく、支持と突破口の確認に焦点が当てられています。

トレーディング戦略参照

長いセットアップ(勝率70%)：

• 入学: $3,140-$3,150(現在のレンジ、1時間EMA20を上回る)
• 目的: $3,190(4時間のアッパー・ボリンジャーバンド)
• ストップロス: $3,120(1時間下ボリンジャーバンド)
• リスクとリターンの比率:1.8(良好)

故障条件:3,100ドルオプションという最大の課題点を下回り、為替準備金のトレンドを逆転させました。

リスク警告

1. 4時間オーバー買い:RSI 72は買われ過ぎゾーンにあり、MACDヒストグラムは狭まり、短期的に3,126〜3,100の範囲への調整が起こり得ます
2. 日足抵抗: EMA200は3,302ドルで、中期的な上昇面での圧力を克服する必要があります
3. 清算非対称性:ロングオーダーの清算量は上記のショートオーダーをはるかに上回っており、急落が加速する下降トレンドを引き起こす可能性があります
4. 資金調達率強気はやや過熱しており、手数料の増加やポジションの変化に注意を払う必要があります