古代から契約は低いレバレッジで設定されてきましたが、なぜかご存知ですか? 「温かい水で煮るカエル」という表現があります。レバレッジが低いため、何も感じず、どんどん深く入り込み、自分の倉庫に多くの資金を得てポジションを補い、積み重ねれば埋め合わせを増やしていきます。だから、レバレッジが大きくても重要ではなく、重要なのはストップロスがあるかどうかです。ストップロスがなければ誰が爆発するのでしょうか? そう思わない?

レバレッジが低い方がリスクが低いように思えますが、比較的穏やかな変動性ゆえに、人々が警戒心を緩めてしまうのです。まるでカエルを温かい水で茹でるのと同じように、無意識のうちにポジションはどんどん深くなっていきます。 多くの人がポジションを補充し続け、その結果、どんどん取り戻し、最終的には多くの損失を出します。

核心的な問題はレバレッジ倍率の大きさではなく、ストップロスの規律が厳格に施行されているかどうかです。 レバレッジのレベルに関わらず、ストップロスなしで運転することはシートベルトなしで運転するのと同じで、極端な市場に遭遇すると市場に排除されやすいです。 ストップロスは元本を守るための最も重要な防衛線であり、ミスを犯しても市場から間に合い、ほとんどの資金を保持できるようにします。

契約取引の鍵は、厳格なリスク管理の感覚を持ち、合理的なストップロスレベルを設定し、それを断固として実行することであり、これが長期的な生存の基盤です。

レンジ取引の本質は、価格が一定の範囲内で変動すると予測し、高く売って安く買うことで利益を得ることです。 しかし、市場が一方的なトレンドから抜け出し、それが上昇ブレイクスルーであれ下落であれ、この二国間の保留注文戦略は大きなリスクに直面します。

なぜ彼は死ぬまで閉じ込められたのか?

1. 誤った方向判断:一方のロングまたはショートオーダーは損失を出し続け、一方のリバースオーダーは全く成立せずヘッジを形成できないことがあります。

2. 罠をカバーする:多くの人は損失の方向にコストを薄めるためにポジションを追加し続け、その結果、セットが深ければ深いほどポジションは重くなります。

3. 流動性枯渇:一方的な市場では価格が急速に動き、ストップロス注文さえも期限内に満たされず、スリッページ損失が生じます。

4. 心理的プレッシャー:損失が拡大し続けるのを見て、偶然の心構えで損失を止めることを拒みやすく、最終的には清算に至ります。

正しいアプローチはこうです:レンジトレードをしたいなら、ストップロスを厳格に設定し、価格がレンジ境界を越えたら自分のミスを認めて市場を離れること。持っているか、ポジションを増やし続けるのではなく。 同時に、ポジション管理は合理的であるべきであり、低いレバレッジのために重いポジションを運用すべきではありません。
#我的2026第一条帖