なぜ利益注文を維持し、損失注文を死守するのか

一、 心理面：恐れと貪欲に支配される

1. お金を失ったとき – 「希望」の幻想と損失への嫌悪感
· 損失回避：行動経済学は、人々が損失の痛みを等しい額の利益の喜びよりもはるかに大きく感じることを証明しています。ポジションが浮損しているとき、あなたが感じるのは真実の痛みです。ポジションを閉じることは、「痛み」が既定の事実になることを意味し、これは脳が必死に避けようとするものです。
· "希望"の幻影：あなたは失敗を認めたくなく、心の奥底では「市場は戻ってくる、もう少し我慢すればいい」という幻想を抱いています。あなたは「死守」を「持続」と見なし、「ロスカットしない」を「本当に損失がない」と考えています。これは実際には一種の運任せの心理であり、希望を取引戦略の代わりに使っているのです。
· アンカリング効果：あなたの脳はあなたのポジションを開いた価格に「アンカー」します。価格がその位置に戻る限り、あなたは「解放」されると感じます。これにより、市場の現在のトレンドを客観的に判断することができず、すべての分析が「どのように元本を回収するか」という執念に仕えることになり、「市場は今何をしているのか」という視点が欠けてしまいます。
2. 利益が出たとき——「恐れ」の支配と手元に確保すること
· 利益の吐き出しを恐れる：ポジションが利益を上げ始めると、すぐに心配になります。「万が一利益がなくなったらどうしよう？先に決済して、少しでも利益を得た方がいい。」この既存の利益を失う恐怖は、正しいポジションを保持することを妨げます。
· 不確実性：仮想通貨市場は非常に変動が大きく、突然の急落が浮動利益を浮動損失に変える可能性があります。この巨大な不確実性はあなたの不安を増幅させ、「浮動利益」を「実利益」に変えようと急かすことで心の安全感を求めさせます。
· 「落袋為安」の魔法：これは根深い誤った考え方です。お金をポケットに入れれば安全だと思うかもしれませんが、実際には利益の成長を断ち切り、「利益を走らせる」という核心原則に反しています。

二、 認知と戦略の面：システム的な取引規律の欠如

1. 取引計画がない
· あなたの取引は感覚、情報、気分に基づいており、詳細な計画に基づいていません。完全な取引計画には次のものが含まれる必要があります：
· エントリーポイント： なぜここでポジションを取るのですか？
· 損切りポイント：いくら損をしたら間違いを認めて退場しなければならないのか？これはあなたにとって最も重要な「保険」。
· 利益確定点/目標値： 市場がどこに行ったら私の論理が実現するので、ポジションをクローズできますか？
· ポジションサイズ：この取引にどれだけの資金を投入しますか？（通常は固定割合、例えば元本の1%-2%）
· 損切り計画がなければ、強制ロスカットを計画しているのと同じです。
2. リスクとポジション管理の失敗
· 過度なレバレッジ： 高いレバレッジ（例えば20倍、50倍、100倍）を使用すると、アカウントは正常な市場の変動に対処できなくなります。わずかな逆の変動でも巨額の損失を引き起こし、あなたを瞬時に「耐えるか清算されるか」という絶境に追い込みます。
· ポジションが重すぎる： 一度の取引で大部分、さらには全資金を投入すること。これはあなたのメンタルを極度に脆弱にする可能性があります。なぜなら、この取引の成否があなたの「生死」を直接決定するからで、冷静に判断することができなくなるからです。
3. 市場に対する畏れが欠如し、認識に誤りがある
· “市場は常に正しい”：あなたは常に自分が正しいと思っており、市場が間違っていると思っています。市場の動きがあなたの判断と反対の時、あなたは市場に従うのではなく、市場に対抗することを選び、「死守」することで自分が正しいことを証明しようとします。
· トレンドの力を過小評価しないこと：仮想通貨市場では一方向の相場が頻繁に発生し、一度トレンドが形成されると、その強さと持続時間はあなたの想像を超えることがよくあります。あなたが思う「調整の底」は、実際には半分の山の中腹かもしれません。一方向の相場に耐え続けることは必然的にロスカットにつながります。

三、 メカニズムの観点：契約の「ロスカットメカニズム」は無形の推進力です。

契約の強制清算（ロスカット）メカニズムは、まるでカウントダウン爆弾のように、常に心理的なプレッシャーをかけてきます。あなたはマージン比率がどんどん下がっていくのを目の当たりにし、その視覚的および心理的な圧迫感が、理性的に損切りすべき時に、「マージン追加」や「反転を祈る」といった非合理的な決定を下す原因となるでしょう。

---

どのように解決するか？「個人投資家」から「プロのトレーダー」への変貌

1. 鉄の取引規律を確立し、実行する
· 無条件ストップロス：ストップロスを取引の一部として捉え、車のシートベルトを締めるように自然に行う。注文の最初の瞬間にストップロスを設定（ハードストップロス）し、感情が実行を妨げないようにする。
· 利益と損失の比率の原則：各取引の潜在的な利益の空間が潜在的な損失の空間よりも大きいことを確認してください（例えば、3:1の利益と損失の比率を追求）。これにより、勝率が50%しかなくても、長期的には利益を上げることができます。
2.厳格な資金管理をうまく行う
· レバレッジを下げる： 常に自分が扱える最低のレバレッジを使用する（初心者は5倍、上級者は10倍を超えないことを推奨）。レバレッジは道具であり、勝敗を決定するものではない。
· 固定ポジション：毎回のポジションを開くときは、あなたの総資金の一定の小さい割合（例えば1%-5%）だけを使用し、連続して損切りしても元本に影響を与えないようにします。
3. あなたの取引システムを策定し、改善する
· あなたの取引計画を書き留め、すべてのルールを含めてください。そしてロボットのように厳格に実行してください。
· 利益が出た場合、移動ストップ（トレイリングストップ）を使用して利益を保護し、利益を伸ばすことができます。例えば、浮動利益が一定の割合に達した場合、ストップロスをエントリーポジションに移動させ、その取引が少なくとも損失を出さないようにします。その後、トレンドの発展に応じて、ストップロスの位置を継続的に引き上げ、トレンドが反転してあなたを外すまで続けます。
4. マインドセットの鍛錬
· 損失を受け入れる：損失は取引の通常のコストであり、成功のために支払わなければならない学費です。トップトレーダーも頻繁に損失を出しますが、彼らは小さな損失を出し、大きな利益を得ています。
· コストを忘れる： ポジションのエントリ価格に固定されないでください。あなたの決定は「市場が今後どうなるか」に基づくべきであって、「どうやって元を取るか」ではありません。
· シミュレーション取引練習： 自分を制御できない場合は、シミュレーション取引を使用して、あなたのシステムに厳密に従って1〜3ヶ月間取引し、規律を安定して実行できるまで続けてください。

まとめると一言で言うと：

あなたは注文を持てず、損失を抱えて耐え忍んでいますが、本質的には「感情」と「本能」を使って取引をしているからです。そして、成功する契約取引では、「規律」と「システム」を使って本能に対抗する必要があります。

この道は非常に困難です。なぜなら、それは自分の人間性との戦いだからです。しかし、問題がどこにあるのかを認識し、意識的にルールを作り、自分を束縛し始めることができれば、あなたはすでに正しい道を歩んでいるのです。