2024暗号資産ブルランロードマップ：次の波を促進する可能性のある5つのナラティブ

暗号通貨の世界は速く動いています—あまりにも速く。一日中、みんながレイヤー2スケーリングについて話していて、次の日にはすべてがAIエージェントとDePINインフラストラクチャについてです。今後のブル・マーケットでどのセクターに注目すべきか迷っているなら、実際に舞台裏で何が起こっているのかのブレイクダウンをお届けします。

なぜ星が強気相場に並んでいるのか

正直に言うと、暗号通貨の価格サイクルは新しいものではありません。私たちはこの映画を以前に見たことがあります—2013年、2017年、2021年。しかし、今回は違うと感じており、そのデータがそれを裏付けています。

FRBの利下げのきっかけ インフレが落ち着き、ジェローム・パウエルが利下げが近いことを示唆している中、資本はすでにリスク資産に流れ込んでいます。ビットコインが$16K の安値から現在の水準まで上昇しているのは、ただのウォームアップです。歴史的に、連邦準備制度が利下げを行うと、資金は暗号などの投機的資産に殺到します。トレーダーたちは一般の人々が気づくのを待っているわけではありません—彼らはすでにポジションを取っています。

機関投資家のFOMOは現実のもの ビットコインスポットETFの承認は、象徴的なものだけではありませんでした。これにより、以前は暗号に簡単にアクセスできなかったTradFiのヘッジファンド、ファミリーオフィス、個人投資家に門戸が開かれました。これは誇大広告ではなく、市場に参入する構造的な流動性です。

ビットコイン半減期サイクル + センチメントアラインメント 4年ごとの半減期サイクルは、この強気のマーケットのストーリーと完璧に一致しています。歴史は繰り返さないが、似ていることがあります。供給ショック(半減)と需要ショック(機関の採用 + 金利引き下げ)を組み合わせると、数学が面白くなります。

10倍になる可能性のある5つのナラティブ

1. AI + ブロックチェーン: 実際の生産性プレイ

ハイプを忘れてください。AIとブロックチェーンの実際の相乗効果はまだ十分に探求されていません。

なぜ重要なのか:

• セキュリティ: AIアルゴリズムが膨大なブロックチェーンデータセットをリアルタイムでスキャンして、不正や異常を検出します
• スマートコントラクト最適化: AIは契約の脆弱性を特定し、それが$100M 悪用される前に対処します
• ネットワークのスケーラビリティ: AIはネットワークの混雑を防ぐためにリソースの割り当てを動的に最適化できます。
• プライバシーのスケール: AIは、セキュリティを損なうことなくブロックチェーン上でのデータ共有を可能にします

Fetch.aiのようなプロジェクト(自律エージェント)やSingularityNETの(AIマーケットプレイス)はまだ初期段階です。AIオンチェーンのためのインフラ層はまだ構築されていません。これは土地の奪い合いの瞬間です。

2. DePIN: 分散型インフラストラクチャは欠けているピースです

パンデミックの際のGPU不足を覚えていますか？AIでも再び起こっています。NVIDIAとAMDは需要に追いつけず、価格は急騰しており、メガ企業だけがコンピュートを手に入れることができます。

DePINは、分散型GPUネットワークを作成することでこれを解決します。余剰の計算能力を持つ個人がネットワークに貢献し、暗号通貨を稼ぎます。Renderはすでにレンダリングサービスのためにこれを行っています。Filecoinはストレージのためにこれを行っています。次の波は？計算、帯域幅、センサー・ネットワークです。

これは推測ではなく、必要性です。そして、必要性が暗号と出会うとき、採用が続きます。

3. DEXはついに勝利を収めている (収益分配のおかげで)

ユニスワップは昨年18億ドルの取引手数料を得ました。UNIの保有者は… ガバナンス権を得ました。そのギャップは解消されつつあります。

Uniswapの最近の温度チェックは、転換を示しています：彼らはUNIステイカーとプロトコル収益を直接共有することを検討しています。計算は驚異的です—現在のボリュームに基づいて年間配当が1億5000万ドル以上の可能性があります。

これによりガバナンストークンのすべてが変わります。なぜなら、突然UNIを保有することは単なるプロトコルの採用への賭けではなく、配当を支払う資産になるからです。他のDEXも(Frax、Jupiter)が続くか、取り残されるでしょう。

2024年の取引ストーリーを期待してください: 「次に収益分配を発表するのはどのガバナンストークンですか？」

4. レイヤー2ソリューション: スケーリング時代の始まり

イーサリアムのメインネットは混雑しています。ガス料金はボラティリティの高い取引時間中に$50以上に急騰します。レイヤー2s (オプティミズム、ポリゴン、アルビトラム)は、イーサリアムのセキュリティを受け継ぎながら、オフチェーンで取引を処理することでこれを解決します。

何が変わったか: L2は実験的から安定的になりました。TVLは成長しています。ユーザーエクスペリエンスはシームレスです。インフラは整っています。今はただ採用が必要です。

機関投資家と一般投資家が、$50の代わりに$0.10のガスで取引できることを発見すると、採用が加速します。より多くのdAppが移行するにつれて、レイヤー2トークンは再び注目を集めるでしょう。

5. メムコイン: FOMO ワイルドカード

そうですね、ミームコインはリスクがあります。しかし、ある意味では予測可能です：強気の市場で感情が高揚しているときに爆発します。

ドージコイン、シバイヌ、ドッグウィフハット—彼らは消えません。次のブル・マーケットでは、新しい小売投資家が押し寄せる中、10倍から100倍の動きが見られる可能性があります。ブル・マーケットに対して確信があるなら、ミームコインはセンチメントに対するレバレッジプレイになります。

注意: ミームコインは投資ではなく、宝くじのチケットのように扱ってください。ポジションサイズが重要です。ほとんどはゼロになるでしょうが、2-3は100倍になるかもしれません。

実際に利益を得る方法 リスクにさらされずに

ルール1: 自分で調査する ナarrativesを盲目的に追いかけないでください。技術、チーム、ロードマップを理解してください。ブル・マーケットでは、ひどいプロジェクトが一時的に上昇することがありますが、最終的には重力が勝ちます。

ルール2: リスクプロフィールを多様化する ブルーチップ暗号 (BTC、ETH) をナラティブプレイ (AI、DePIN、DEXトークン) とムーンショット (メモコイン) とミックスしてください。一つのナラティブに全力投資しないでください。

ルール3: FOMOとハイプサイクルを無視する ソーシャルメディアは緊急性を生み出しますが、あなたの取引計画はそうあるべきではありません。自分の仮説に固執してください。もしあるセクターがあなたが入る前に500%上昇したとしても、それは問題ありません—他に機会はあります。

ルール4: ポジションサイズを管理する ブル・マーケットは永遠には続きません。上昇する途中で利益を確保してください。勝利を確定させましょう。もし取引が5倍になったら、資本を回収するために半分を売ることは「ペーパー・ハンズ」ではありません—それはリスク管理です。

現実チェック

2024年にブル・マーケットは起こるのでしょうか？信号は「はい」を指しています。すべてのアルトコインが上昇するのでしょうか？いいえ。すぐに裕福になるのでしょうか？運が良くない限り、可能性は低いです。

しかし、物語を理解し、調査を行い、リスクを適切に管理すれば、ブル・マーケットは暗号が提供する中で最も優れた資産構築の機会の一つです。インフラは2021年よりも良くなっています。採用はより深くなっています。プレイヤーはより賢くなっています。

問題はブル・マーケットが来るかどうかではなく、それが来たときにあなたが準備できているかどうかです。