ソラナ価格予測：トレンドラインブレイクがSOLを重要なサポートゾーンに押し込む

出典:CoinEdition オリジナルタイトル: ソラナ価格予測: トレンドラインのブレイクがSOLを重要なサポートゾーンに押し込む オリジナルリンク:

市場概況

ソラナは$141.79付近で取引されており、1年続いた上昇トレンドラインを突破した後、$160付近での再テストに失敗しました。スポットフローはネガティブなままで、$11.66Mの流出があり、9月初旬から続いている分配トレンドを強化しています。デリバティブ活動は活発で、オープンインタレストは$7.51Bに上昇し、バイヤーは$141.60付近のイン日VWAPを上回る安定化を試みています。

トレンドラインブレイクがモメンタムシフトを確認

日足チャートは明確な構造的変化を示しています。ソラナは4月から10月まで価格を支えていた上昇トレンドラインを決定的に下回りました。ブレイクダウンが発生した後、$160 付近の再テストは失敗し、価格は現在のサポートエリアに転落しました。

ソラナは現在、20日EMAの$153.56、50日EMAの$173.45、100日EMAの$182.43を大きく下回って取引されています。これら3つはすべて下向きに傾斜しており、価格の上に位置しているため、強い上値抵抗帯を形成しています。200日EMAの$181.12は、このクラスターの上限を示し、弱気のトーンを強化しています。

パラボリックSARは日次および intraday の時間枠で価格の上にあります。売り手は短期的な方向性を引き続き支配しており、高値の欠如は市場が長期的な上昇構造のブレイク後に修正フェーズにあることを確認しています。

$133 と$138 の間の現在のサポートバンドは、最近の2回の下抜けを試みた際にも維持されています。このゾーンを下回るクローズは、新たなテクニカル悪化を示すことになります。

スポット流出は売り手がまだ活動していることを示す

現物フローデータは配分を示し続けています。ソラナは11.66百万ドルの純流出を11月20日に記録し、9月初旬からの長い負の系列に加わりました。

このパターンは一貫しています。赤いバーがフロープロファイルを支配しており、売り手はSOLを保持または蓄積するのではなく、繰り返し取引所に送り返しています。最近の数ヶ月で最も大きな流出のスパイクは、EMAクラスターを取り戻そうとした際に発生し、トレーダーが反発を利用してエクスポージャーを減らしていることを示しています。

デリバティブポジショニングはオープンインタレストの上昇とともに構築される

ソラナのデリバティブデータは異なる状況を示しています。先物のオープンインタレストは3.28パーセント増加し、$7.51Bに上昇しました。OIの増加は、トレーダーが下落中にポジションを追加する意欲があることを示唆していますが、これが防御的なヘッジなのか、方向性のある賭けなのかは不明です。

取引量は27.25パーセント増加し、$21.48Bに達し、価格がサポートバンドに近づくにつれて強いエンゲージメントを示しました。オプションのオープンインタレストも1.81パーセント増加しましたが、オプションの総取引量はわずかに減少しました。

ロング対ショート比率は顕著なロングバイアスを示しています。トップトレーダーは3.59の比率を保持しており、大口アカウントが回復に向けてポジションを維持していることを示しています。特定の取引プラットフォームでは、2.04から2.85の周辺で同様の比率が示されています。

清算データは比較的抑制された活動を示しており、過去24時間で$30.88Mが清算されました。ショート清算は$9.78Mを占め、ロング清算は$21.10Mに達しました。この不均衡は、トレンドラインの崩壊中にロングが直面した圧力を反映しています。

日中モメンタムの安定化の試み

短時間のチャートは早期の安定化の兆しを示しています。ソラナはセッションVWAPの近くで141.60ドル以上で取引されており、上のVWAPバンドは143.69ドル近くで当日抵抗として機能しています。価格はこのバンドを突破するのに苦労しており、回復の試みにもかかわらず買い手のためらいを示しています。

RSIは現在55.90近くにあり、以前の売られすぎのレベルから回復しています。62を超えると、強気の intraday 構造が強化されますが、より大きなトレンドは日足チャートのブレイクダウンによって制約されています。

日中のボラティリティは収束しており、トレーダーは新たな方向性のポジションを取る前にカタリストを待っているようです。

見通し: ソラナは上昇するか?

次の動きは、Solanaが$133 から$138 のサポートバンドでどのように振る舞うかによります。このエリアは繰り返し転換点として機能してきましたが、トレンドラインのブレイクと大規模な流出が、より長期的な修正のリスクを高めています。

強気のケース: $153.56を超えるバウンドは20日EMAを回復し、短期的なモメンタムの変化を示します。$173.45をクリアすることで強さが確認され、$200に向かう道が開かれます。

弱気のケース: $133 の下でのデイリークローズは、次の流動性ゾーンである$122をさらけ出し、その後$108付近のより深いサポートに続きます。