無期限先物を知ろう！一夜にして金持ちになるための秘密。

暗号の世界では、1日は現実の10年に等しい。この言葉は、多くの人々が「一夜にして成功する」という幻想を持って先物市場に突入する原因となり、最終的には取引所の「燃料」となってしまった。今日は、最も直接的な方法で先物の華やかな外観を剥ぎ取り、あなたが機会に焦点を当てている一方で、取引所はあなたの資本に焦点を当てていることを理解させる。
🎲無期限先物とは何ですか？先物の「永遠のバージョン」です。
無期限先物は、本質的には有効期限のない賭け契約です。将来の価格が上がるか下がるかを市場と「賭けている」ようなものです。これは「先物」の兄弟のようなもので、よりエキサイティングで、「有効期限」がないため、無限に賭け続けることができます。
👉 例えば:
スイカの価格を予測します: "ロング"または"ショート"できます。
ロングを買うと、スイカが1元から2元に上昇すると考えます。まず1元で買うことに「同意」し、2元に上昇したときに売却して1元の利益を得ます。
もしショートセールをしたい場合、スイカが1元から0.5元に下がると考えます。まずスイカを借りて、それを1元で即座に売ります。そして、その価格が0.5元に下がったときに買い戻して返却します。この売買取引では、あなたは0.5元の利益を得ます。
市場が上昇しても下降しても、正しい方向を推測すればお金を稼ぐチャンスがあります。
誰もがスポット取引について知っています。例えば、西瓜が10元であれば、1つを買うには10元を支払う必要があります。
契約に「レバレッジ」を使用できます。10倍のレバレッジを使用すると、1ドル(を置くだけで済みます。これをマージン)と呼び、10ドルのスイカをレバレッジすることができます！
😈 収益が上がるとき：スイカが11元に上昇し(、10%上昇)、元本1元を使用して1元の利益を得て、投資収益率100%!
💀 お金を失ったとき: スイカが9元に下がり(a 10%の下落)、あなたの1元の元本は完全に消失し(清算されます)。
レバレッジは迅速に利益を得る手助けになりますが、同時により早く損失を招くこともあります。これはあなたの利益を増幅させ、リスクもさらに増大させます。
"ピン止め"という現象がしばしば見られ、価格が突然下落したり、その後戻ったり、または突然急騰したり、その後戻ったりします。あなたの元本はこのようになるだけです。価格がほんの一瞬でも清算価格に触れた瞬間に、それは即座に清算されます。
🧠 理解すべき3つの命を救う概念
契約は2つのモードに分かれています。一つはフルポジションと呼ばれ、もう一つはアイソレーテッドポジションと呼ばれます。
🛡️フルマージンでは、マージン(の元本)をウォレットにあるすべての資金と想像し、そのためマージンは比較的大きく、清算される可能性が低くなります。強い元本(ウォレット内のすべての資金が支えている)ため、より大きな価格変動に耐えることができます。例えば、1つの注文が浮動損失を出した場合、他の注文からの利益やウォレット内の未使用資金を使ってそれをカバーできるため、長く保持することができます。しかし！もしそれが破裂したら、すべてが吹き飛びます！市場が完全にあなたに逆らって動き、最終的に清算に至る場合、契約アカウント内のすべての資金(ウォレット全体)が一度に失われます。
🎯 アイソレートマージンとは、あなたが全体のウォレットから固定額の資金(、例えば100元)を賭けのラウンドの元本として取り出すことを意味します。このラウンドで勝とうが負けようが、その100元の範囲内でのみカウントされます。パフォーマンスが悪くなり、清算に直面した場合でも、失うのはその100元だけです。ウォレット内の他の資金は安全です。欠点は、元本が小さく、簡単に清算に至る可能性があることです。プレイするために100元だけを取り出したため、逆の方向にわずかな価格変動があっても、その100元の容量を超える可能性があり、あなたは強制的にポジションを閉じる(清算)ことになるかもしれません。この方法は、初心者が様子を見たり、異なる方向に同時に複数の賭けを行うのに適しています。
もう一つの概念は資金調達レートです。資金調達レートは無期限先物の中で最も混乱を招く概念の一つですが、その核心的な論理は実際には非常にシンプルです。
カジノにいると想像してみてください。「価格の動きを予想する」ベッティングテーブルで、"上昇"に賭ける(ブル)は一方の側に座り、"下降"に賭ける(ベア)は反対側に座っています。通常、両側にほぼ同じ人数がいるはずで、ゲームはかなりバランスが取れています。
しかし突然、良いニュースがあり、ほとんどの人が「上昇」に賭けるために殺到しました。この時、カジノのオーナーは問題を発見しました：
もし価格が上昇し続けるなら、「上」に賭けている人たちは大金を得ることになる一方で、「下」に賭けている人たちはすべてを失い、市場から退場することになる。長期的には、誰もギャンブルのテーブルで「下」に賭けることはなく、このゲームは崩壊する。
何をすればいいですか？
カジノのオーナーは方法を考案しました：彼は「バランス料金」を大多数側(「上がる」に賭けている人たちから徴収し、それを少数側)「下がる」に賭けている人たちに配分しました。
なぜこれをするのですか？
1. 弱者を励ます: "下"に賭ける人に補助金を与えて、彼らが離れずに遊び続けられるようにします。
2. 強者へのリマインダー: "上"に賭けている人に言ってください: "あなたはあまりにも熱心すぎます、少し落ち着いて、このポジションを持つことにはコストがあります。"
"バランス手数料"は契約における【資金レート】を指します。
契約における資金調達レートはどのように機能しますか？
市場において強気の(ロング)参加者が弱気の(ショート)参加者よりもはるかに多い場合、ロングはショートに支払わなければなりません。逆に、弱気の(ショート)参加者が強気の(ロング)参加者よりもはるかに多い場合、ショートはロングに支払わなければなりません。通常、決済は8時間ごと(、例えば0:00、8:00、16:00 UTC)に行われます。
手数料はどのように決定されますか？
これは自動的に公式によって計算され、主に契約価格と現物価格の違い、および市場におけるロングとショートポジションの比率を考慮しています。自分で計算する必要はありません; 取引所がそれを表示します。
資金調達率が一貫して高く、非常にポジティブである場合、市場は非常に強気であり、みんながロングポジションを取っていることを示しています。調整が差し迫っている可能性があるため、注意が必要です。資金調達率がネガティブである場合、市場は非常に弱気であり、みんながショートポジションを取っていることを示しており、これは反発のサインかもしれません。
次回、資金調達レートを見るときは、それを「市場均衡税」または「感情的過熱冷却料」と理解してください！
🚨どのように利益を得るか？もしまだ試してみたいなら、これらの6つの鉄則を覚えておいてください：生き残ることが稼ぐことよりも重要です。
まず、ポジションを持たないでください。
ポジションを保持することは、誰もが市場で失敗する最初のハードルです。市場が戻ってくると思います; はい、何度か戻ってきましたが、戻らないその一度があなたの人生をリセットするのに十分です。私は、10年間ゲームに参加しているいわゆるベテランをあまりにも多く見てきましたが、市場の最後の波では何も残っていませんでした。彼らが取引の仕方を知らないわけではなく、敗北を認めることができないのです。その結果？ 彼らは再び取引について話す資格がありません。
市場はあなたのストップロスを恐れているのではなく、あなたの頑固さを恐れていることを忘れないでください。ストップロスは臆病ではなく、自分の命を救う方法です。
第二に、高頻度操作
ある人々は、1日注文を出さないと全身がかゆく感じます。市場は動いていませんが、彼らの手はすでに動いています。あなたは取引をしていると思っていますが、実際には死を探しているのです。真のプロのトレーダーは、短期的には1日に数回の取引を行い、長期的には週に2、3回の取引しかしませんが、毎回の取引は骨の髄まで計算されています。頻度が高いほど、間違いが密集し、最終的には感情的な取引に依存することになります。率直に言えば、損失を出すことではなく、自己消費の問題です。市場が最も好むのは、こうしたかゆい手を持つあなたのような人々です。
第三に、市場を見ていることに中毒になっている。
毎日市場を見ていることは勤勉ではなく、不安です。あなたは市場をコントロールしていると思っていますが、実際にはトレンドに引きずられています。リズムを本当に理解している人はストップロスを設定し、そして画面をオフにします。市場は予測するためにただ見ているだけのものではなく、利益は簡単に生み出せるものではありません。見れば見るほど、感情はより混乱し、手はより震え、最終的にはあなたの取引は論理ではなく衝動によって動かされます。
第四に、常にバックアップポジションでリスクを管理してください。
推奨されるメインポジション：リザーブポジションは7:3または8:2の比率で設定する必要があり、追加ポジションはトレンド反転またはリバウンドシグナルがあるときのみ追加するべきで、各追加はリザーブポジションの1/3を超えてはなりません。利益を上げた後は、まずリザーブポジションを埋め、レバレッジを増やすために使用することは決してありません。このセーフティネットを持つことで、一度に全てを清算されることを避け、安定した心構えを維持し、市場でより長く生き残ることができます。
第五に、高いレバレッジを拒否する。
高いレバレッジは契約清算の最大の原因です！ 10倍以上のレバレッジには手を出さないでください。 5倍のレバレッジでは20％の下落で清算されますが、10倍ではわずか10％の下落で済みます。 生き残ることでチャンスが得られます。
第六に、テクニカル分析が唯一の依存です。
基本事項：金利引き下げサイクルと政策動向に注目してください (トランプの選挙後の市場)。
テクニカルモデル: Kラインパターン (ヘッドアンドショルダーボトム, ボックス構造), インジケーター (MACD, 移動平均システム).
ポジション管理：各注文のストップロスは元本の5%を超えてはいけなく、利益と損失の比率は少なくとも1:1.5であるべきです。
最近、10月11日のブラックスワンイベントにより、(億の大規模な清算が発生し、160万人に影響を与えました。
BTCの価格は122,000 USDから102,000 USDの最安値まで下落し、最大で16%以上の下落を記録しました。ETHの価格は4,340 USDから3,400 USDの最安値まで下落し、最大で22%以上の下落を記録しました。Solana )SOL$20 やXRPのような主要な暗号通貨は、30%に近い下落を経験しました。アルトコインが90%以上下落するのは普通のことになっています。レバレッジをかけて契約を取引していた人々のうち、98%が清算されました。前日には利益のスクリーンショットを誇示していた多くの人々が、翌日には姿を消し、ソーシャルサークルでの更新を止めています。
暗号の世界には機会が不足しているわけではない。足りないのは長く持ちこたえられる人々だ。
"ポジションを開く"ボタンを押す前に、自分に問いかけてください:
契約をコントロールしていますか、それとも契約があなたの欲望をコントロールしていますか？
取引所はあなたを打ち負かす必要はありません; ただあなたが自己破壊するのを待てばいいのです。
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