取引エリア: 市場分析の鍵

トレーディングの世界では、買い上げと売却の活動が集中している場所を理解することが、情報に基づいた意思決定を行うために重要です。これらのゾーンは、価格の動きにおいて重要な役割を果たします。

購買と販売のゾーンとは何ですか？

価格チャートにおいて、買い上げと売却のゾーンは、買い手と売り手の相互作用によって動きの方向が変わる地域です。

買い上げのゾーンとは、価格の下落が止まり、上昇が始まる場所です。このゾーンでは、資産を取得しようとする多くの投資家が存在し、それが価値を押し上げます。

一方、売りエリアは価格が上昇をやめて下降し始めるところです。この時点で、売り手は積極的にポジションを解消し始め、価格に対して下方圧力をかけます。

これらのゾーンは、主要な市場参加者が一度に大量の注文を実行できないため、効果的です。その結果、価格は通常、彼らが取引を完了できるようにこれらのエリアに戻ります。

購入と販売エリアを特定する方法

1. オーダーブロック技術

このアプローチは、市場の主要なプレーヤーがグラフ上に大きな注文の形で「痕跡」を残すという前提に基づいています。

それらを識別する方法：

価格の重要な動きの前に反対の色の最後のローソク足を探します。

例えば、大きな上昇の前に、下降するローソク足を探してください。

このローソク足とそのレンジを指摘してください：これは大口投資家がポジションを開き始めたゾーンです。

なぜ機能するのか：

大口の参加者は、すべての取引量を即座に実行することができないため、価格がこのゾーンに戻ると、しばしば再び反発します。

2.公正価値真空技術

公正価値のバキュームは、市場の急激な動きによって生じる価格の間の空間です。

それを見分ける方法:

前のローソク足と次のローソク足の間にスペースを置くローソク足を探してください(始値と終値が重ならない)。

このスペースは、マーケットがそこに均衡を保つ時間がなかったため、潜在的な買い上げまたは売却のエリアです。

操作方法:

価格は頻繁に公正価値のゾーンに戻り、「空間を埋める」ため、その後以前の方向に移動し続けます。

3. ワイコフのメソッド

この方法は、市場の大手プレーヤーがどのようにポジションを蓄積または分配するかを調査します。

蓄積：

価格が大幅に上昇する前の狭い範囲で動く期間です。

これは大口の買い手がポジションを蓄積する買い上げゾーンです。

配布：

価格が下落する前に狭い範囲で動く期間です。

これは、大規模な売り手がポジションを閉じる売買エリアです。

使用方法:

横ばい市場を観察している場合は、レベルのブレイクアウトを探してください。

上昇、これは買い上げゾーンを確認します。

下方向、これは売却エリアを確認します。

4. 市場プロフィールの分析

市場プロフィールは、価格がどこで最も取引されたかを理解するのに役立ち、供給と需要のバランスを示します。

主な側面:

高活動ゾーン (バリューエリア)は、市場参加者が現在の価格に合意している場所を示しています。

価格にあまり活動がなかったゾーンは、不均衡を示しています。

使用方法:

価格が高活動ゾーンに戻ると、それは可能な反転のサインです。

ゾーンを出る場合、新しい買い上げまたは売却エリアが形成されたことを意味します。

5.プライスフットプリント分析

フットプリントチャートは、キャンドル内の各価格での取引量を示します。

何を探す:

取引量が大きいレベルを見つける: それは大きなプレーヤーが市場に積極的に参加したゾーンである可能性があります。

なぜ役に立つのか:

大規模な取引は、そこで重要な取引が行われるため、しばしば買い上げや売却のエリアと一致します。

6. 代替グラフ

これらのグラフは、不要な市場のノイズを排除することで分析を簡素化します。

レンコチャート:

価格の変動に基づいて構築されており、時間には基づいていません。

価格が反転したレベルをより明確に見るのに役立ちます。

ティックチャート:

価格の動きを、取引の量に基づいて示しています。

大規模な参加者の活動ゾーンを見つけるのに役立ちます。

7.流動性分析

流動性は市場参加者のストップオーダーが集中するゾーンです。

どうやって探すか:

価格が急激に反転したり、ストップを奪ったエリアを見つけてください。

そのようなレベルは、しばしば買い上げおよび売却のゾーンと一致します。

使用方法:

価格がそのようなゾーンに達すると、主要なプレイヤーが注文の流動性を集めるため、再度反転する可能性があります。

購入と販売のゾーンをマークする方法

1. ゾーンを特定する:

過去の価格の強い反転を探します。

このゾーンで(ボリューム)の高い活動があるか確認してください。

2. 範囲を指摘してください:

ゾーンの範囲を強調するために長方形を使用します。

上限: ロウソク足の最大値(の売り)または最小値(の買い上げ)。

下限: ローソク足の本体または最も近い重要な価格。

売買エリアを利用したトレーディング戦略

1. 価格がゾーンに戻るのを待つ:

焦らないで、価格が買い上げまたは売却のゾーンに近づくのを待ってください。

2. 確認を求める:

確認は次のようになります:

ローソク足パターン (ピンバー、吸収)。

ボリュームの増加。

指標の発散。

3. 取引へのエントリー:

買い上げゾーン(価格が上昇し始めたら)。

(で価格が下がり始めたら、ゾーンで売りなさい)。

4. ストップロス:

ゾーンを超えて注文を配置します。例えば、買い上げエリアの少し下や、売却エリアの少し上に。

5.利益を得る:

目標レベル：最も近い抵抗レベル (の買い上げ)またはサポート (の売り)。

取引において、買い上げと売却のゾーンは重要なツールです。これらは、大きなプレーヤーがどこで取引を行い、将来的に市場がどのように反応するかを理解するのに役立ちます。これらのゾーンを効果的に利用するには、練習し、グラフを分析し、他の分析方法と組み合わせる必要があります。