最近、ジェシー・コーエンによるツイート(@JesseCohenInv)が2つのチャートを示しています：1つは悪名高い1987年の崩壊(通称ブラックマンデー)を描いており、もう1つは2025年に類似の下落を予測しているようです。この比較は、「ベア」(市場の下落に賭けている)が力を増しており、重要な修正または株式市場の崩壊のシナリオを予想していることを示唆しています。
以下は、この比較が意味することの分析と、潜在的なシナリオの簡単なシミュレーションです。この内容は、個別の金融アドバイスを構成するものではありません。
ブラックマンデー (年10月19日、1987年は、ダウ・ジョーンズ指数が1回のセッションで20%以上急落した。これは、市場の過大評価、新しい自動取引プログラムの導入、パニック時の流動性不足などの要因に影響された突然の出来事だった。
1987年のマクロ要因には、中程度のインフレ、上昇する金利、米国の貿易赤字への懸念、そして前の数ヶ月間に急速に上昇した市場が含まれていました。
1987年の株式市場の崩壊は迅速で、より最近の危機と比べて比較的早く回復しました)例えば、2008(。しかし、その心理的および財政的影響は重要でした。
"2025"を示す画像は、現在の)または近い未来(の市場が1987年と似た動態を繰り返す可能性を示唆しています：強く上昇する市場の後に、垂直的なクラッシュが続く。
ベアリッシュシナリオを理解する際に考慮すべき重要なポイント:
過大評価またはバブル: 支持者は、株価指数)S&P 500、ナスダックなど(が大幅に上昇し、非常に高い評価倍率で取引されていると主張しています。
金融政策の変化：中央銀行、特にアメリカの連邦準備制度は、インフレを抑制するために金利を引き上げました。急激な金融引き締めは経済を鈍化させ、その結果、企業の利益や株価に影響を与える可能性があります。
地政学的緊張とマクロリスク：国際的な対立、サプライチェーンの混乱、エネルギーまたは原材料のコスト上昇は、投資家の信頼を損なう可能性があります。
技術が加速した潜在的な「クラッシュ」: 今日、アルゴリズム取引や高頻度電子取引により、大規模な売却は過去よりも迅速に強化される可能性があります。
1987年との比較は歴史が正確に繰り返されることを意味するわけではありませんが、一部の弱気アナリストにとって、現在の状況)または近い未来(は、厳しい修正を引き起こす可能性があります。
以下は、今後数年の株式市場に関する三つの仮想シナリオです。これらのシナリオは純粋に投機的であり、可能な結果を示すためのものです。
) シナリオA ###極端な弱気または「ブラックマンデー2.0」(
トリガー：突然のマクロイベント )例：信用危機、大手銀行の崩壊、地政学的エスカレーション(が市場にパニックを引き起こす。
チェーンリアクション：高頻度アルゴリズムと大規模ファンドによる大量売却が下落を加速させる。
急落: 市場)、例えば、S&P 500(は、数週間)または数日(で20-25%以上の調整を経験します。
心理的効果: 小売業者と大規模機関投資家が恐れから資金を引き揚げ、ボラティリティを助長する。
緩やかな回復または急速な回復：中央銀行の対応と市場の信頼に応じて、回復には数ヶ月または数年かかる可能性があります。
) シナリオB ###適度な修正(
2.調整要因:金利の上昇と経済成長の鈍化は、10〜15%の修正を生み出します。
リスク管理：市場は完全なパニックに陥らず、金融当局が明確なコミュニケーションを維持し、投資家がファンダメンタルを考慮して合理的であり続ける。
安定化と反発: 市場は底を見つけて安定し、1987年のような暴落なしに徐々に回復する。
) シナリオC ###楽観的 / 大きなクラッシュなし(
回復力のある経済成長: 金利の引き上げにもかかわらず、インフレは緩やかになり、経済活動は安定しています。
新しい投資機会：革新的な分野 )テクノロジー、AI、クリーンエネルギー(は引き続き資本を引き寄せ、指数を上昇させています。
適応的金融政策: 中央銀行は経済を「壊す」ことなくインフレを抑えることに成功し、信頼を維持しています。
含まれるボラティリティ：時間通りの修正は発生しますが、1987年のようなクラッシュには至りません。市場は一時的な下落を伴いながら、長期的な強気トレンドを追っています。
ジェシー・コーエンの比較は、1987年のような可能性のあるクラッシュの論文を示唆しており、「クマがより大きな声で吠えている」と強調しています。しかし、歴史は常に同じように繰り返されるわけではないことを忘れることが重要です。今日の市場は、)中央銀行の介入、規制の強化、異なる技術的および国際的な環境(など、多くの側面で異なっています。そのため、1987年のようなクラッシュは避けられない運命ではありません。
複数の道が可能です。投資家は基本的な要因を考慮し、マクロ経済データを監視し、何よりもまずリスク許容度を調整する必要があります。
最終的な注意: この分析は情報提供を目的としており、財務的な推奨や投資の提案を構成するものではありません。投資の決定を行う前に、常に自分の状況を考慮することをお勧めします。
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「1987年のブラックマンデー対2025年」の比較：月曜日に何が待っているか？
最近、ジェシー・コーエンによるツイート(@JesseCohenInv)が2つのチャートを示しています：1つは悪名高い1987年の崩壊(通称ブラックマンデー)を描いており、もう1つは2025年に類似の下落を予測しているようです。この比較は、「ベア」(市場の下落に賭けている)が力を増しており、重要な修正または株式市場の崩壊のシナリオを予想していることを示唆しています。
以下は、この比較が意味することの分析と、潜在的なシナリオの簡単なシミュレーションです。この内容は、個別の金融アドバイスを構成するものではありません。
歴史的背景：1987年のクラッシュ
ブラックマンデー (年10月19日、1987年は、ダウ・ジョーンズ指数が1回のセッションで20%以上急落した。これは、市場の過大評価、新しい自動取引プログラムの導入、パニック時の流動性不足などの要因に影響された突然の出来事だった。
1987年のマクロ要因には、中程度のインフレ、上昇する金利、米国の貿易赤字への懸念、そして前の数ヶ月間に急速に上昇した市場が含まれていました。
1987年の株式市場の崩壊は迅速で、より最近の危機と比べて比較的早く回復しました)例えば、2008(。しかし、その心理的および財政的影響は重要でした。
2025年のチャートの解釈と弱気仮説
"2025"を示す画像は、現在の)または近い未来(の市場が1987年と似た動態を繰り返す可能性を示唆しています：強く上昇する市場の後に、垂直的なクラッシュが続く。
ベアリッシュシナリオを理解する際に考慮すべき重要なポイント:
過大評価またはバブル: 支持者は、株価指数)S&P 500、ナスダックなど(が大幅に上昇し、非常に高い評価倍率で取引されていると主張しています。
金融政策の変化：中央銀行、特にアメリカの連邦準備制度は、インフレを抑制するために金利を引き上げました。急激な金融引き締めは経済を鈍化させ、その結果、企業の利益や株価に影響を与える可能性があります。
地政学的緊張とマクロリスク：国際的な対立、サプライチェーンの混乱、エネルギーまたは原材料のコスト上昇は、投資家の信頼を損なう可能性があります。
技術が加速した潜在的な「クラッシュ」: 今日、アルゴリズム取引や高頻度電子取引により、大規模な売却は過去よりも迅速に強化される可能性があります。
1987年との比較は歴史が正確に繰り返されることを意味するわけではありませんが、一部の弱気アナリストにとって、現在の状況)または近い未来(は、厳しい修正を引き起こす可能性があります。
シナリオシミュレーション
以下は、今後数年の株式市場に関する三つの仮想シナリオです。これらのシナリオは純粋に投機的であり、可能な結果を示すためのものです。
) シナリオA ###極端な弱気または「ブラックマンデー2.0」(
トリガー：突然のマクロイベント )例：信用危機、大手銀行の崩壊、地政学的エスカレーション(が市場にパニックを引き起こす。
チェーンリアクション：高頻度アルゴリズムと大規模ファンドによる大量売却が下落を加速させる。
急落: 市場)、例えば、S&P 500(は、数週間)または数日(で20-25%以上の調整を経験します。
心理的効果: 小売業者と大規模機関投資家が恐れから資金を引き揚げ、ボラティリティを助長する。
緩やかな回復または急速な回復：中央銀行の対応と市場の信頼に応じて、回復には数ヶ月または数年かかる可能性があります。
) シナリオB ###適度な修正(
2.調整要因:金利の上昇と経済成長の鈍化は、10〜15%の修正を生み出します。
リスク管理：市場は完全なパニックに陥らず、金融当局が明確なコミュニケーションを維持し、投資家がファンダメンタルを考慮して合理的であり続ける。
安定化と反発: 市場は底を見つけて安定し、1987年のような暴落なしに徐々に回復する。
) シナリオC ###楽観的 / 大きなクラッシュなし(
回復力のある経済成長: 金利の引き上げにもかかわらず、インフレは緩やかになり、経済活動は安定しています。
新しい投資機会：革新的な分野 )テクノロジー、AI、クリーンエネルギー(は引き続き資本を引き寄せ、指数を上昇させています。
適応的金融政策: 中央銀行は経済を「壊す」ことなくインフレを抑えることに成功し、信頼を維持しています。
含まれるボラティリティ：時間通りの修正は発生しますが、1987年のようなクラッシュには至りません。市場は一時的な下落を伴いながら、長期的な強気トレンドを追っています。
まとめ
ジェシー・コーエンの比較は、1987年のような可能性のあるクラッシュの論文を示唆しており、「クマがより大きな声で吠えている」と強調しています。しかし、歴史は常に同じように繰り返されるわけではないことを忘れることが重要です。今日の市場は、)中央銀行の介入、規制の強化、異なる技術的および国際的な環境(など、多くの側面で異なっています。そのため、1987年のようなクラッシュは避けられない運命ではありません。
複数の道が可能です。投資家は基本的な要因を考慮し、マクロ経済データを監視し、何よりもまずリスク許容度を調整する必要があります。
最終的な注意: この分析は情報提供を目的としており、財務的な推奨や投資の提案を構成するものではありません。投資の決定を行う前に、常に自分の状況を考慮することをお勧めします。