暗号資産の世界におけるPnLの理解

私は何時間もトレーディング画面を見つめ、私のPnLがヨーヨーのように上下するのを見てきました。このローラーコースターの指標が何を意味するのか、喜びと苦しみの両方を経験した者としてお話ししましょう。

PnLとは一体何なのか?

PnL (利益と損失)は、ただの退屈な数字ではありません - それは私が行うすべての取引の感情的なスコアボードです。それは、今夜私がラーメンを食べるのか、ステーキを食べるのかを示しています。価格が私が寝ている間でも激しく変動する暗号通貨の世界では、PnLを追跡することが、私の「天才的な」取引戦略が実際に機能しているのか、それとも自分を欺いているだけなのかを知る方法です。

ポートフォリオがグリーンのとき、私はトレーディングの神になった気分です。レッドのときは、人生の選択を疑います。しかし、この指標を正しく理解することで、私は無数のパニック売りから救われました。

知っておくべきPnLの種類

実現損益: これは厳しい現実です - ポジションを閉じた後に得られた実際の利益または損失です。これはあなたの銀行口座に影響を与え、税務署が知りたいことです。私は美しい未実現利益が消えてしまったことがあります。欲をかいて、それを確保しなかったからです。

未実現PnL: "ペーパープロフィット/ロス"とも呼ばれ、ポジションをクローズするまで理論的なものです。未実現の利益のスクリーンショットでは請求書は支払えないことを苦い経験から学びました。

精神を失わずにPnLを計算する

いくつかの方法があり、それぞれに頭痛の種があります：

• FIFO: 先入れ先出し。税務当局はこれを好みます。
• LIFO: 最後に購入された資産が最初に売却されます。変動の激しい市場ではより良い場合があります。
• 加重平均コスト: さまざまな価格で何度も購入しすぎて、もう追跡できなくなったときのため。
• パーセンテージ P/L: ドル額ではなく、相対的なパフォーマンスを示します。

ほとんどの取引プラットフォームはこれを自動的に計算しますが、以前にプラットフォームの計算エラーで痛い目を見たことがあるので、私はそれでもすべてをスプレッドシートにエクスポートします。

なぜPnL分析が重要なのか (見たくないときでも)

私が初めて取引を始めたとき、私は下落時に自分のPnLを確認するのを避けました - クラシックなダチョウ戦略です。悪い判断でした。

定期的なPnL分析は私に役立ちました:

• どのコインと戦略が実際に私に利益をもたらし、どれがただストレスを与えるのかを特定する
• 感情が支配する前に適切なストップロスを設定してください
• 損失後のリベンジトレードを避ける
• 市場の雑音を超えて、私の本当の進捗を追跡する

髪を引き抜かせないツール

ほとんどの取引プラットフォームには、組み込みのPnLトラッキングがありますが、それらはしばしば自分のエコシステムに制限されています。サードパーティのポートフォリオトラッカーは、プラットフォームを横断して統合できるため、全体像を把握できます。個人的には、オートメーションツールと自分のスプレッドシートを組み合わせることで、便利さとコントロールの両方を得られることが分かりました。

最後の考え

PnLは単なる数字ではなく、心理学に関するものです。自分の真のパフォーマンスを理解することで、感情的な反応を引き起こすように設計された市場で理性的な決定を下す手助けができます。暗号通貨の波に乗っているのか、それとも溺れているのかは、あなたがPnLをどれだけうまく追跡し、理解し、反応するかによって決まることが多いです。