トレーディングにおけるフィボナッチネット: 市場レベルを理解する鍵

フィボナッチ数列は古代インドでも知られており、詩作に活用されていました。しかし、その名前は12世紀のヨーロッパの数学者レオナルド・ピザーノ(フィボナッチ)に由来します。13世紀にこのイタリアの数学者は、次の数の列を発見しました：1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144。ここで、各次の数は2つの前の数の合計です。

1+1=2 2+1=3 3+2=5 5+8=13 そして他の。

この系列の主な特徴は、任意の数と前の数の比が「黄金比」、すなわち1.618に近づくことである。この比率は古代から知られており、全体と部分の最も調和の取れた比率と考えられている。興味深いことに、1.618という数はさまざまな自然の形において定期的に見られる。たとえば、巻貝の殻、枝の葉の配置、銀河の螺旋、さらには人間の体の比率などである。

トレーディングにおける主要なフィボナッチレベル

修正レベル:

1. 0.382 (38.2%)
2. 0.5 (50.0%)
3. 0.618 (61.8%)

中間レベル:

1. 0.236
2. 0.764

拡張レベル:

1. 1 (100%)
2. 1.382 (138.2%)
3. 1.618 (161.8%)

フィボナッチグリッドの使用は難しくありません。明らかなトレンドを選択し、2つの重要なポイント(最大価格と最小価格)を特定し、それらの間にグリッドを引き伸ばす必要があります。

フィボナッチレベルの実践的応用

上昇トレンド：

上昇トレンドのチャートでは、ブルマーケットの修正を見ることができます。フィボナッチ・リトレースメントを引くことで、トレーダーは重要なレベルからの押し目でロングポジションに入る機会を得ます。上昇トレンドの継続に自信がある場合、これらのレベルはポジションを増やし、合理的なストップロスを設定するために利用されます。

下降トレンド：

一般的に、トレンドの確認は、フィボナッチの0.5（(）、50.0%（)）または0.618（(）、61.8%（)）レベルへの修正によって行われ、その後、主要トレンドの方向に動きが続く。

フィボナッチレベルはなぜ機能するのか？

フィボナッチレベルの効果は、古典的なテクニカル分析ツールの原則によって説明されます。多くのトレーダーが使用するため、機能します。市場参加者が同じ原則に従ってネットワークを引き伸ばすと、状況に対する統一された見解が形成されます。さらに、分析の原則自体は、自然現象が多く目指す黄金比の基本的な概念に基づいています(0,618)。このため、このツールは真に普遍的です。

しかし、フィボナッチは万能薬ではなく、価格の動きの範囲を特定し、強いサポート/レジスタンスレベルを特定するのに役立つ補助ツールであることを理解することが重要です。フィボナッチレベルをテクニカル分析のパターンと組み合わせ、マーケットトレンドを正しく特定することで、最大限の効果が得られます。

テーマに関する推奨文献

• A. フロストと R. プレクター 「エリオットの波動理論」 — エリオットの古典的な波動理論に関する基本的な作品。

• B. メンデルブロットと R. ハドソン「(非)従順な市場」 — 現代の金融市場のリズムと価格変動のフラクタル構造に関する見解。

• B. ウィリアムズ「トレーディング カオス」— 実践的な例を用いた波のカウント方法の詳細な説明。

• R. Фишеp「フィボナッチ数列：トレーダーのための応用と戦略」—波動分析におけるフィボナッチレベルの使用に対する代替アプローチ。