イーサリアムの4.3%の下落、$4,228: 最近のプルバックとサポートレベルのテクニカル分析

イーサリアムは今日急激な下落を経験し、$4,450付近から$4,228までドロップし、4.3%の価格修正を示し、一時的に市場のセンチメントを揺るがしました。主流の見出しは、元大統領の発言やイーサリアムのアンステーキングに関する懸念が売却の原因であるとしていますが、より深いテクニカル分析は、このプルバックが持続的な下降トレンドの始まりではなく、計算された市場のリセットを示している可能性があることを明らかにしています。

市場のカタリストとテクニカルリアリティ

今日の価格変動の潜在的な引き金として、2つの主要なストーリーが浮上しました:

1. 政治的コメント は、暗号産業規制に関するもので、いくつかの人々がこのセクターにとってネガティブであると解釈した。
2. アンステーキングに関する懸念 約23,000イーサリアム ($9700万) のロック解除が予定されており、清算の恐れを生じさせています。

しかし、オンチェーン指標とデリバティブ指標を調査すると、より微妙な状況が明らかになります。

• 23,000 エーテルのアンステーキングボリュームは、流通供給量のわずか0.03%を表しており、真の売却圧力を生み出すには不十分です。
• 資金調達率はドロップの前にますますポジティブな傾向を示しており、過剰レバレッジのロングポジションを示しています。
• このタイミングは、暗号通貨市場で観察される典型的な週内のボラティリティパターンと一致しており、特に中週の修正が長期的な上昇トレンドの間に頻繁に発生します。

イーサリアムの見通しに対する根本的な変化ではなく、今日の価格動向は、より広範な上昇トレンドの中でのレバレッジポジションの清算のクラシックな特徴を示しています。

テクニカルサポート分析とボリュームプロファイル

イーサリアムがサポートを見つけた$4,228のレベルは、複数の分析的視点から特に重要です:

• 4Hチャートミドルボリンジャーバンド: 価格はこの重要なテクニカル指標に触れましたが、下回ってクローズしませんでした
• 以前の統合ゾーン: この価格範囲は8月に抵抗として機能し、その後サポートになりました
• ボリュームプロファイル: このレベルで重要な取引ボリュームが発生し、自然な価格サポートを作り出しました。
• RSIダイバージェンス: 4時間のRSIは底でポジティブダイバージェンスを形成し、売却モメンタムの減少を示唆しています

最も重要なのは、$4,228での買い反応が即座かつ決定的であり、価格はすぐに$4,310に回復し、このテクニカルサポートゾーンでの強い需要を示しました。迅速な反発は、市場参加者がこのレベルをポジションを退出する理由ではなく、機会と見なしていることを示しています。

現在の市場状況に応じた取引戦略

アクティブトレーダーがこのプルバックを評価する際には、いくつかのアプローチが検討に値します。

オプション1: サポートに基づくエントリー戦略

• エントリーゾーン: $4,200-$4,300の範囲は魅力的なリスク・リワード比を示しています
• ストップロス: $4,200の下に厳しい保護 (エントリーから約2.5% )
• 目標：初期回復は$4,450の以前のサポートからレジスタンスに変わる
• リスク管理：狭いストップレンジに比例したポジションサイズ

オプション2: テクニカル確認アプローチ

• $4,350の上で4時間キャンドルのクローズを待つ
• 回復の動きにおける取引量の増加を探す
• ノーマライゼーションのための資金調達レートを監視する(レバレッジの減少を示す)
• モメンタム指標がトレンドの再開を確認した後のみエントリーしてください

より広い市場の文脈は重要であり、イーサリアムは今日のボラティリティにもかかわらず、マクロの上昇トレンドを維持しています。機関投資の流れは、さまざまなETF商品を通じて継続しています。市場データによると、以前のアンステーキングイベントは通常、持続的な売却圧力が最小限にとどまる結果となっています。ほとんどの大口保有者は、利回り生成のためにステーキングポジションを維持することを好みます。

この修正は、イーサリアムの市場ポジションにおける根本的な変化ではなく、進行中の上昇トレンド内での技術的なリセットのようです。準備が整ったトレーダーにとって、このようなボラティリティは、イーサリアムの最近の上昇モメンタムフェーズ中には利用できなかった技術的サポートレベルでのエントリー機会を生み出します。