MACD指標：私の個人的なトレーディングガイドと経験

最近、MACD指標について深く掘り下げているのですが、このツールは私の市場へのアプローチを完全に変えてしまいました。あの派手なトレーディングの guru が言うようなこととは違って、このオシレーターには美しくシンプルでありながら力強い何かがあります。

MACDとは何か (私の経験から)

MACDは3つの主要な要素に分解されます:

• MACDライン: 12日と26日のEMAの間のギャップ - 基本的にモメンタムのシフトを示します
• シグナルライン: MACDラインの9日EMA - トリガーメカニズム
• ヒストグラム: 二つの間の違いを示します - これを鷹のように見ています!

その式はシンプルに見えますが(MACD = 12期間EMA − 26期間EMA)、実際の応用は複雑になります。

MACDをプロのように読む

私のトレーディングデスクから、私はそれを使う主な3つの方法を見つけました:

1. モメンタムスポッティング: そのラインが交差すると、何かが起こりそうです！この方法でいくつかの大きな動きをキャッチしました。

2. スピードゲージ: 大きなヒストグラム = 激しい価格変動。小さなヒストグラム = 市場が息を整えている。

3. 逆転ハンティング: 価格が一方向に進むがMACDが異なる場合 - それが私のお気に入りのセットアップです!

本物のシグナル

騒音を切り抜けましょう:

• 強気のクロスオーバー: MACDがシグナルラインの上にクロスする - 購入を検討しています
• 弱気クロスオーバー: MACDがシグナルラインの下に落ちる - 退出を検討する時期
• ダイバージェンス: 価格はあることを言っているが、MACDは別のことを言っている - これは私を災害から何度も救ってくれました!

他のインジケーターとのペアリング

MACDだけ？それは初心者の動きだ。私はそれを以下と組み合わせる：

• 確認のためのRSI (はそのフェイクアウトをキャッチします)
• トレンドコンテキストのための移動平均
• ボリンジャーバンドによるボラティリティ
• エントリー/エグジットのためのフィボナッチレベル

タイムフレームの選択 - 重要な決定

私はこれを痛い目に遭って学びました: あなたの時間枠がすべてを変えます!

• 短期時間枠 (5-15 分): 信号がたくさんあるが、ノイズもたくさんある
• 長期フレーム(デイリー/ウィークリー): より少ないが強力なシグナル

リスク管理 - 彼らが言わないこと

完璧なインジケーターはありません。私はMACDを盲目的に追って酷い目に遭ったことがあります。必ずストップロスを設定してください！私は通常、1回の取引で最大2-3%のリスクを取ります。

MACD戦略のテスト

無数のバックテストを実施し、次のことを発見しました:

• トレンド市場で美しく機能します
• 波が荒い状況での苦戦
• ボリュームによる確認があると最も効果的です

実際の取引例

私のトレーディングジャーナルから:

• 先週の市場の反発中にMACDがシグナルを上回ったとき、私はロングポジションを取り、8%の利益を得ました。
• 先月、私は偽のラリーを買うのを妨げた弱気のダイバージェンスを発見しました

MACDは完璧ではありませんが、これらの荒れた暗号通貨市場をナビゲートする際の私のお気に入りの指標となっています。ただし、マーケットは指標を気にしません; お金の流れ、センチメント、そしてより大きな力で動きます。MACDをガイドとして使用し、教義として扱わないでください！