ETH/USDT エリートテクニカル分析 & トレーディングブループリント - 2025年8月18日

🔹 マーケットパルスと主要指標

💰 ETH価格: $4,335.89 (-3.08% in 24h)

📉 取引範囲: $4,278 – $4,576

📊 取引量: 637,574 ETH / $2.84B (アクティブ資本フロー)

重要なEMAのポジショニング:

🟠 EMA(7): $4,398.39 → 最初のレジスタンス閾値 🔵 EMA(25): $4,043.90 → メジャーサポートゾーン 🟢 EMA(99): $3,215.24 → 長期強気の基盤

📈 テクニカルフォース分析

RSI(6): 50.91 → 中立的な均衡が買い手と売り手の間にあります

ストキャスティックRSI: 35.87 (MA: 47.15) → ベアリッシュクロスオーバーが発生しつつあり、売られ過ぎの領域に近づいています

ボリュームプロファイル：現在 (257K ETH) < 5期間MA (640K ETH) → 売りのモメンタムが減少している

価格-EMAダイナミクス: ✅ 価格がEMA7の下にあることは短期的な弱気のコントロールを示しています ✅ EMA25の上に価格があることは、中期的な強気の構造が維持されていることを確認します

🔮 精密な価格予測

当面の見通し (1–3 Days)

$4,278–4,300ゾーン近くの高確率バウンス (24時間安値 + 心理的サポート)

🚧 レジスタンスゾーン: $4,398–4,400 (EMA7 + ラウンドナンバー)

• ブレイクすると$4,576の再テストへの道が開かれます

❌ $4,278を下回ると$4,043に向けての下落が引き起こされる(EMA25)

週間の見通し

🔼 強気のシナリオは、ETHが$4,043以上を維持し、$4,400を回復した場合に活性化します 🔽 EMA25を下回ると弱気シナリオが展開し、$3,900のサポートを目指す

🎯 精密取引ブループリント

📌 プライムセットアップ: サポートバウンス戦略 (60% 確率)

🔑 エントリーゾーン: $4,280 – $4,340

🎯 ティアードターゲット:

• T1 → $4,398 (EMA7)
• T2 → $4,500 (Psychological resistance)
• T3 → $4,576 (24h high)

🛑 ストップロス: $4,250

⚖️ リスク/リワード: ~1:3+ (優れた取引効率)

📌 機会: EMA7 ブレイクアウト (30% 確率)

🔑 トリガー条件: 1Hで$4,398の上でクローズし、ボリュームサージ(>700K ETH)

🎯 ティアードターゲット:

• T1 → $4,576 (Recent high)
  • T2 → $4,781 (次の抵抗レベル)

🛑 ストップロス: $4,350

📌 防御計画: ブレイクダウンプロトコル (10% 確率)

🔑 トリガー条件: $4,278を高ボリュームで下回ること (>800K ETH)

🎯 ティアードターゲット:

• T1 → $4,043 (EMA25)
  • T2 → $3,900 (次のサポートゾーン)

🛑 ストップロス: $4,320

🛡️ 高度なリスク管理フレームワーク

1. 📏 ポジションサイズ: 取引ごとの最大2%の資本 (ETHのボラティリティプレミアム対BTC)

2. ⏳ 確認プロトコル: すべてのセットアップを1Hキャンドルのクローズで検証する

3. 📊 ボリューム検証：ブレイクアウト/ブレイクダウンエントリーのために、24時間平均に対して最低20％以上のボリューム急増を要求する

4. 📰 外部要因: Ethereumネットワークのアップグレードおよび規制の動向を監視する

重要な意思決定レベル:

🔴 サポートゾーン: $4,278 → $4,043 → $3,900 🔵 レジスタンスゾーン: $4,398 → $4,576 → $4,781

市場のバイアス：中立だが強気の傾向あり。EMA25 ($4,043)は決定的なサポートレベルを示しています。

最適な取引セットアップ: $4,280–4,340付近でのロングエントリー、$4,398 → $4,576を目指す。