レバレッジ取引において「爆仓（ばくそう）」という現象が起きることがあります。これは一体何なのでしょうか？
爆仓というのは、ポジションの損失が一定レベルに達し、証拠金が維持に不足した時に、取引所が強制的に決済してしまうことです。仮想通貨、先物、外国為替、株式市場などの分野で発生する現象で、取引所と他のトレーダーを守るための仕組みです。
なぜ証拠金が空になるのか？これはレバレッジ取引という概念に関わっています。
レバレッジ取引とは、少額の資金で何倍もの投資ができる仕組みです。投資にレバレッジがなければ、爆仓は起こりません。
分かりやすく言えば、レバレッジをかけることは取引所からお金を借りるようなもので、その分リスクも背負うことになります。
借りたお金は支点となり、あなたの利益と損失を拡大します。物理学のテコの原理と同じで、だからこそ「レバレッジをかける」と言われるのです。
レバレッジ取引は仮想通貨だけでなく、株式や先物取引にも存在します。ビットコインがこれほどの高リターンと高リスクを持つのは、最大125倍ものレバレッジが可能だからです。
例えば：
ビットコイン価格が50000ドルの時、小魚さんが口座から500ドルを出して100倍レバレッジを使うと、ポジション価値は50000ドルになります。
ビットコイン価格が1%上昇すると、このポジションの価値は50500ドルになり、500ドルの利益が出ます。つまり、100倍レバレッジを使うと、価格がわずか1%動くだけで資金が倍になるんです。
利益とリスクは常に表裏一体です。レバレッジは素早く儲けられる可能性を高めますが、同時に損失のリスクも高めます
100倍レバレッジでロングポジションを持つと、価格が1%上昇すれば収益率は100%、元本が倍になります。
現実の取引では、各取引所で爆仓を計算する損失パーセンテージは異なり、90%で計算するところもあります。正確な情報は取引所が提示する強制決済価格を参照するのが一番です。
レバレッジをかけたなら、リスクも負わなければならない！！！
爆仓は資産がゼロになることを意味します
爆仓が起こる理由はいろいろありますが、主に投資家が近道を求めすぎて、レバレッジ比率が高すぎることが原因です。爆仓を避けるには、まず先物やレバレッジ取引を選ばないか、より小さいレバレッジ比率を選んでリスクを減らすことです。
大きな下落が起きたら、速やかに損切りすべきです。希望的観測は捨てて、決断すべき時に決断して、さっさとポジションを閉じましょう。
頻繁な過度な取引を避ける
追加証拠金に慎重に
爆仓が発生した後、投資家は追加証拠金を入れてアカウントの正常運転を確保できますが、負けを取り戻そうとむやみに追加するのは危険です。途中で挫折し、巨大な損失に耐えられなくなる可能性が高いです。
どんな投資でも、市場状況を理解せず、自分の判断を持たずに他人の真似をするのが最も避けるべきことです。投資市場は予測不可能なので、投資家は常に冷静な判断力を維持すべきです。
クロスマージン（全仓模式）：このモードでは、投資家の証拠金はすべてのポジションの損益に使われます。つまり、ユーザーのアカウントにあるすべての資産がポジションの証拠金として使用されます。この場合、ポジションが爆仓するのは比較的遅くなりますが、いったん爆仓すると、すべての資産を失うことになります。
独立マージン（逐仓模式）：このモードでは、各ポジションが独自の証拠金を持ち、リスク分散型の投資方法に適しています。単一のポジションが爆仓しても、他の保有ポジションに影響しません。
爆仓は絶対に避けるべきです。取引所では強制決済後に清算手数料が発生し、これがかなり高額になります。
私は仮想通貨取引で何度も爆仓を経験しました。最初はレバレッジの魅力に取りつかれ、簡単に儲かると思っていましたが、市場が急変した時の恐怖は忘れられません。友人は全財産の70%を失い、今でも立ち直れていません。レバレッジは諸刃の剣です。自己資金内で無理のない取引をすることが、長期的に市場で生き残る唯一の道だと痛感しました。
17.7K 人気度
4.7M 人気度
125.2K 人気度
79.4K 人気度
164.7K 人気度
レバレッジ爆発（爆仓）とは？その意味と防止策について
レバレッジ取引において「爆仓（ばくそう）」という現象が起きることがあります。これは一体何なのでしょうか？
爆仓とは何か
爆仓というのは、ポジションの損失が一定レベルに達し、証拠金が維持に不足した時に、取引所が強制的に決済してしまうことです。仮想通貨、先物、外国為替、株式市場などの分野で発生する現象で、取引所と他のトレーダーを守るための仕組みです。
なぜ爆仓が起こるのか
なぜ証拠金が空になるのか？これはレバレッジ取引という概念に関わっています。
レバレッジ取引とは、少額の資金で何倍もの投資ができる仕組みです。投資にレバレッジがなければ、爆仓は起こりません。
分かりやすく言えば、レバレッジをかけることは取引所からお金を借りるようなもので、その分リスクも背負うことになります。
借りたお金は支点となり、あなたの利益と損失を拡大します。物理学のテコの原理と同じで、だからこそ「レバレッジをかける」と言われるのです。
レバレッジ取引は仮想通貨だけでなく、株式や先物取引にも存在します。ビットコインがこれほどの高リターンと高リスクを持つのは、最大125倍ものレバレッジが可能だからです。
例えば：
ビットコイン価格が50000ドルの時、小魚さんが口座から500ドルを出して100倍レバレッジを使うと、ポジション価値は50000ドルになります。
ビットコイン価格が1%上昇すると、このポジションの価値は50500ドルになり、500ドルの利益が出ます。つまり、100倍レバレッジを使うと、価格がわずか1%動くだけで資金が倍になるんです。
利益とリスクは常に表裏一体です。レバレッジは素早く儲けられる可能性を高めますが、同時に損失のリスクも高めます
100倍レバレッジでロングポジションを持つと、価格が1%上昇すれば収益率は100%、元本が倍になります。
現実の取引では、各取引所で爆仓を計算する損失パーセンテージは異なり、90%で計算するところもあります。正確な情報は取引所が提示する強制決済価格を参照するのが一番です。
レバレッジをかけたなら、リスクも負わなければならない！！！
爆仓は資産がゼロになることを意味します
爆仓のリスクを防ぐ方法
爆仓が起こる理由はいろいろありますが、主に投資家が近道を求めすぎて、レバレッジ比率が高すぎることが原因です。爆仓を避けるには、まず先物やレバレッジ取引を選ばないか、より小さいレバレッジ比率を選んでリスクを減らすことです。
大きな下落が起きたら、速やかに損切りすべきです。希望的観測は捨てて、決断すべき時に決断して、さっさとポジションを閉じましょう。
頻繁な過度な取引を避ける
追加証拠金に慎重に
爆仓が発生した後、投資家は追加証拠金を入れてアカウントの正常運転を確保できますが、負けを取り戻そうとむやみに追加するのは危険です。途中で挫折し、巨大な損失に耐えられなくなる可能性が高いです。
どんな投資でも、市場状況を理解せず、自分の判断を持たずに他人の真似をするのが最も避けるべきことです。投資市場は予測不可能なので、投資家は常に冷静な判断力を維持すべきです。
永続契約には二つの取引モードがある
クロスマージン / 独立マージン
クロスマージン（全仓模式）：このモードでは、投資家の証拠金はすべてのポジションの損益に使われます。つまり、ユーザーのアカウントにあるすべての資産がポジションの証拠金として使用されます。この場合、ポジションが爆仓するのは比較的遅くなりますが、いったん爆仓すると、すべての資産を失うことになります。
独立マージン（逐仓模式）：このモードでは、各ポジションが独自の証拠金を持ち、リスク分散型の投資方法に適しています。単一のポジションが爆仓しても、他の保有ポジションに影響しません。
重要な注意点
爆仓は絶対に避けるべきです。取引所では強制決済後に清算手数料が発生し、これがかなり高額になります。
私は仮想通貨取引で何度も爆仓を経験しました。最初はレバレッジの魅力に取りつかれ、簡単に儲かると思っていましたが、市場が急変した時の恐怖は忘れられません。友人は全財産の70%を失い、今でも立ち直れていません。レバレッジは諸刃の剣です。自己資金内で無理のない取引をすることが、長期的に市場で生き残る唯一の道だと痛感しました。