資本の効果的な管理は、さまざまな取引状況において利益を最大化するための鍵です。このアプローチは、市場へのエントリー、ポジションの調整、そしてそれらからの退出に関する決定に影響を与える可能性があります。損切りのレベルは、資本管理の原則ではなく、テクニカル分析によって決定されることに注意することが重要です。

取引の妥当性を評価するためには、潜在的な利益と可能なリスクを比較する必要があります。期待される利益が高いか、リスクが低いほど、その取引は魅力的であり、より大きなポジションサイズを正当化します。

Gateの取引システムは、各々独自の特徴とリスクレベルを持つ2つのエントリーポイントを提供します。最初のエントリーポイントは、利益対リスクの比率が低い可能性がありますが、潜在的な利益がリスクの少なくとも2倍である場合には正当化されると考えられています。2番目のエントリーポイントは、よりリスクが高いです。

人生は短いので、デモ口座やマイクロボリュームに何年も費やすのは合理的なアプローチではありません。しかし、最初から大きな金額をリスクにさらすのも賢明ではありません。最適な選択肢は、小額から始めることですが、リスクを十分に理解した上で行うことです。

小規模なデポジットに対して、すべてのオープンポジションにおける受け入れ可能なリスクレベルは10%と見なされます。これは、最悪の場合、資本の10分の1を失う可能性があることを意味します。このアプローチは、質の高い取引を行う場合に資本の迅速な成長を促すことができます。

重要なのは、ポジティブな取引とネガティブな取引が均等に分配されないことを理解することです。成功した取引の期間があり、それが「ブラックスワン」に変わることがあります。資本を保護するために、損失の制限を設けることをお勧めします。例えば、週の最大許容損失レベルは資本の5%、月の最大許容損失は10%になる可能性があります。

効果的に預金を増やすためには、リスク管理に柔軟なアプローチを適用することが重要です。より魅力的な取引の状況では、より大きな金額をリスクにさらすことができます。例えば、週あたりの最大損失許容額が資本の6%である場合、これは1回の取引における最大リスクとなります。

取引の魅力は、潜在的な利益と損切りのレベルの比率によって決まります。比率が1.5未満の取引は非効率的と見なされます。1.5から2の比率は、低リスクでの取引を正当化します。2から2.5の比率の取引は、より多くのリスクを取ることができ、2.5を超える比率では最大リスクを適用することができます。

このように、取引のボリュームは静的な値ではなく、その魅力に応じて変動する必要があります。すでに開かれたポジションへの追加投資は、リスクと潜在的な利益の独自のパラメータを持つ新しい取引として考慮されるべきです。