暗号通貨市場における将来のトレンドと機会

最近、私は暗号資産市場の発展動向について深く考える機会がありました。現在の観察に基づくと、実際の市場動向は9月以降に明らかになる可能性があります。マクロ経済の抵抗、夏季の流動性制限、四半期末のポジション調整などの要因を考慮すると、市場の実際の動きは8月の休暇が終了し、参加者が市場に戻った後に現れるかもしれません。

最近の市場活動は、大多数のアルトコインの上昇が主にショートスクイーズに起因していることを示しています。トレーダーは以前の反発の影響を受け、一時的な勢いを追い求めていますが、長期保有者の支援が不足しています。多くの投資家は以前の市場調整で損失を被っています。予想通り、急速に上昇したトークンの大部分は、その後同等の幅で下落しました。

イーサリアムの反発は意外であり、AI関連のトークンなど前期に大きな打撃を受けたセクターがこの反発を牽引しました。対照的に、実用的な用途や堅固なファンダメンタルズ、あるいは自社株買いメカニズムを持つトークンは、より強いレジリエンスを示し、下落期間中も安定したパフォーマンスを発揮し、回復速度も速いです。これらの現象から、以下のような洞察を得ることができます：

1. ビットコインの需要は安定している

伝統的な資本は、さまざまな規制されたチャネルを通じて徐々にビットコイン市場に入っています。現在のビットコインを支える資本の性質は、以前のサイクルとは大きく異なり、大規模な清算の可能性を低下させています。重大なマクロイベントの影響を受けない限り。

2. アルトコインの差別化が激化

資金は最終的に山寨通貨市場に戻るが、全面的ではないだろう。明確な用途と実際のアプリケーションシーンを持つトークンだけが資金流入を引き寄せる可能性がある。これが、イーサリアムが他の競合チェーンよりも良いパフォーマンスを示す可能性がある理由だ。規制の明確さ、分散型金融の利用率の向上、デフレメカニズム、およびステーキングの需要が相まって強力な好循環を形成している。

3. 一部の通貨は構造的リスクに直面しています

トークンのロック解除は価格に圧力をかけ続けるでしょう。流動性が不足している場合、初期投資家の継続的な売り圧力は上昇の余地を制限します。したがって、中央集権型取引所に上場された高評価のトークンは、将来的に理想的な選択肢ではないかもしれません。特定のエコシステムのトークンは、特にそのバリデーター報酬構造に起因する継続的な売り圧力に直面しています。

4. コミュニティ主導のトークンの利点と課題

コミュニティ主導のトークンは、リスクのない投資のロック解除圧力や、公平な発行などの構造的な利点を持っています。この純粋に注目度に基づくメカニズムは、初期サイクルで効果を発揮しました。

しかし、この段階は終わりに近づいているようです。最近のいくつかの人気のあるコミュニティ通貨の発行は、これらの通貨への関心のピークを示しているかもしれません。その後、投資家のこれらの通貨への関心は薄れ始めました。将来的には、強力なストーリーと市場認識を持つ通貨だけが本当の投機価値を持つ可能性があります。

5. 未来市場トレンド

コミュニティ主導のトークンの熱が冷めるにつれて、市場の次の焦点は人工知能と暗号資産の融合分野に移る可能性があります。

• 去中心化金融の発展の過程に似て、多くの初期のAIプロジェクトは過熱の後に失敗する可能性がありますが、実用性に基づくプロジェクトが静かに構築されています。
• 投資家のコミュニティトークンへの関心が薄れるにつれて、自然と新しいストーリーに注目が集まります。AIはその明確な実用性を持って、次の投資のホットスポットになる可能性があります。
• 多くのAIと暗号化を組み合わせたプロジェクトは、公平な発行モデルを採用しており、これは現在の市場の好みに呼応しています。

これを踏まえ、私はこの分野の機会を注意深く観察し、研究しています。今すぐに全てのポジションを構築する必要はありませんが、市場が再び強く上昇した場合、この分野には最大の非対称投資機会が秘められていると信じています。