金融市場において、多くのトレーダーは規律とメンタリティの重要性を過度に強調しますが、重要な要素を無視しています。それは市場で検証された取引システムの罠です。このようなシステムが基盤として存在しなければ、すべての努力は無駄になる可能性があります。

多くの投資家が損失を出す根本的な原因は、正しいストップロス戦略を理解していないことにあります。彼らは、ストップロスを設定すべき時に頑なにポジションを維持し、さらにはポジションを増やすか、ストップロスを設定すべきでない時に軽率に退出します。この問題を解決するためには、完全なトレンド取引システムを構築し、厳格な資金管理とリスク分散戦略を組み合わせることが重要です。これにより、長期的な取引において確率的な優位性を持つことができます。

成熟した取引システムを構築するには、通常、3つの段階を経る必要があります。

第一段階はポジションを開くことです。システムが取引シグナルを出しても、人間の恐怖心がためらいを引き起こすことがあります。この感情的な障壁を克服することが、取引を実行する第一歩です。

第二段階は損切りであり、これはしばしば最も挑戦的な部分です。損切りは単に金銭的な損失を意味するだけでなく、心理的な大きな試練でもあります。理性的に損切りを実行し、報復的な取引を避けることができるかどうかは、トレーダーが本当に入門したかどうかを判断するための鍵です。システムが改善されるにつれて、損切りの基準はより明確になり、いつ損切りをするべきか、いつポジションを追加すべきかが含まれます。

第三段階は忍耐を育むことです。最適な取引機会を待ち、市場のリズムをつかみ、損切りに冷静に対処できるようになることは、トレーダーが一定のレベルに達したことを示しています。

しかし、成熟した取引システムを持っていても、多くの人々は依然としてそれを厳格に実行することが難しいです。これは通常、彼らが自分の取引ルールに対して十分な信念を持っていないためです。市場で成功を収めるためには、信仰のように自分の取引ルールを揺るぎなく信じて実行する必要があります。

初心者から成熟したトレーダーになるためには、通常以下のいくつかの段階を経る必要があります：トレンドとストップロスの重要性を認識すること、トレーディングシステムを構築すること、明確なルールを制定すること、実行を通じて自信を積み上げること、揺るぎない信念を形成すること、最終的には安定した利益を得る状態に達することです。

取引は本質的に人間性に反する活動です。市場の動向は最も重要ではなく、重要なのは異なる状況でどのように対応するかを知っていることです。市場のニュースや大口の動きに過度に注意を払うことは、判断を妨げる可能性があります。

真の成功したトレーダーは、しばしばシンプルな原則に従います：シンプルなルール、シンプルな心構え。多くの人々は初期に運が良くていくらかのお金を稼ぐかもしれませんが、学習が進むにつれて、人間の弱点を克服できず、安定した損失の状況に陥る可能性があります。

システムとルールに依存することで、自分を効果的に制約することができるが、完璧なシステムがあっても、実際に習得するには長期的な実践と訓練が必要である。一般的な投資家にとって、ゼロから安定した利益を上げるまでには、通常、システムを構築するのに5年、さらに2年の実行訓練が必要で、合計7年は長くはない。経験豊富なメンターの指導がない限り、試行錯誤のプロセスを短縮するのは難しい。

この長く挑戦に満ちた取引の道のりでは、重要なのは継続的な学習と自分の取引システムの改善、そして確固たる実行力を養うことです。そうすることでのみ、金融市場の激しい競争で不敗の地位を維持できるのです。