多くの人々は取引がうまくいかないと「メンタルが悪い」と言いますが、実際のところ大部分は「技術が不足している」からで、それを認めたくないだけです。

私は比較的直接に話すので、少し耳障りに聞こえるかもしれませんが、大部分の人は心の持ち方について話すレベルにはまだ達していません。なぜなら、技術がまだ整っていないからです。

最近、友人が取引統計を送ってきて、これまでで最大のドローダウンに遭遇したと言い、不安そうに「続けるべきか？」と尋ねてきました。これは典型的な損失恐怖であり、システムへの信頼がなく、続けるべきかどうかわからない状態です。

表面上はメンタルの問題に見えますが、本質的には技術的な問題です。
1）システムについての理解が不十分で、衰退期の最大ドローダウンがどのくらいか分からない；
2）システム設計が粗雑で、安定性が低く、ミスが多すぎる；
3）ポジションの不均衡が生じ、一旦調整が入ると巨額の損失が発生し、精神的に直接崩壊する。

技術が優れていれば、実際の取引の前に大量の復盤とシミュレーションを行うことで、システムの欠陥を事前に見つけて最適化することができます。ポジション管理が適切で、ドローダウンがコントロール可能な範囲内であれば、メンタルも簡単には崩れません。

未知だけが恐怖をもたらす。

取引では自分と相手を知ることが重要です：自分を知るとは、自分がどの程度の変動に耐えられるかを理解することです；相手を知るとは、システムの長所と短所を明確にし、対応策を持つことです。この2つを実現すれば、市場で慌てずに冷静に行動できるようになります。