トレーダーEricの取引の道

一、トレーダーEricについて

取引の核心は「人」であり、一人の経験、背景、性格、資金属性がその人の取引戦略の形成を決定します。

1. Ericの取引戦略は何ですか？

1）資金のボリュームと配分：千万レベルの資金の大部分は現物を購入し、取引所の安定した収益も得られ、さらに一部の資金は空売りされる。

2）期待される利益＆許容できる下落：テクニカル分析を通じてリスクを制限し管理し、その後の利益は確率を博打することに他なりません。

3）取引ロジック：短期+トレンド+定期購入

2. エリックはなぜこのような取引戦略を形成したのですか？

1)取引経験

エリックは2017年に暗号通貨市場に触れ、取引経験は主に2つの段階に分かれています：

第一段階、2022年8月以前は、短期取引のみを行い、トレンドを無視し、毎日の目標は700-1000ドルを稼ぐことでした。当時、短期取引を行う主な理由は二つありました。まず、暗号通貨市場は非常に波動が激しく、短期取引はEricが市場の動向を最も早く感じることができる方法だと考えていたからです。次に、暗号市場についてまだ不慣れな状況で、短期取引は取引ロジックが正しいかどうかをより効率的に判断する手助けをし、取引経験を積むことができるとEricは考えました。

第二段階、2022年8月以降、純粋な短期取引からスイングトレードに移行するのに1年半かかり、その後トレンドに取り組み、その後定期投資を追加しました。トレンドに移行する理由は二つあります。一つ目は資金の拡大です。短期トレーダーとして、ある程度市場を非常に精密に把握する必要がありますが、資金が大きくなると、時間、エネルギー、管理の制約から、精密な把握が難しくなります。そのため、時間と友達になるお金を稼ぐ必要があります。二つ目は市場環境の変化です。

要するに、Ericは最初は短期取引しかしていなかったが、今では「短期+スイング/トレンド+定期投資」のコンビネーションに至ったのは、主に資金量の拡大に伴うものである。Ericは、より多くの資金を掌握したいのであれば、自分の取引の境界を常に広げ、異なる取引手法について十分に理解することが必要だと考えている。その実現の道筋は、一部の資金を使って失敗し、学び、最終的にはリスク管理の観点から自分にコントロール能力を持たせることである。

2. 職歴

エリックはニューヨーク大学の統計学部を卒業し、卒業後はベンチャーキャピタルで教育分野に注目しました。その後、米国株の自己運用ファンドに転職し、デイトレーダーとして働きました。現在は自身の「百万トレーダー」コミュニティを運営し、皆に定量的なツールと取引のトレーニングを提供しています。

3. エリックの取引戦略はどのような人に適していますか？

エリックの取引戦略、または取引思考は、「継続的な操作と振り返りを試みることを厭わない人」に適しています。指標や信号を見て無思考で購入することには意味がありません。正しい道筋は、実践と振り返りを通じて、例えば、どのフレームワークを使って市場を分析し、ポジションをどのように配分し、損切りをどのように管理するかなどを意識的に練習し、段階的に進化していくべきです。

次に、エリックの取引ストーリー

行動で検証された知識こそが真の知識であり、具体的な取引の振り返りとレビューを通じて、取引戦略の適用をより直感的に理解し、学ぶことができます。

1. テクニカル分析でお金を稼ぐ方法は？

まず理論について話しましょう：

• K線は単位時間内の価格を表現したものであり、個人投資家がコストを最低にして市場の変動を見ることができるツールであるが、その役割はそれに限られ、いわゆる機関コスト、対抗盤、流動性などを反映することはできない。

• 主力は知恵の集合体であり、あるいは一種の合力として理解できますが、特定の個人には対応しません。

• 異なる流派のテクニカル分析は、異なる時間軸において市場を説明することができるが、どの流派であっても、テクニカル分析を学んだからといって必ずしも利益を得られるわけではない。市場をどのように理解し、戦略を構築するかが重要であり、それが定量的か統計的かなどに基づいている。Ericのすべての取引には統計的な優位性が必要である。

次に実践についてですが、初心者にとって移動平均線は最も扱いやすい指標です。

• 取引には二つのフレームワークが必要です：マクロ操作のフレームワークとミクロ操作のフレームワークです。マクロ操作フレームワークは、現在の市場がどのようなトレンドにあるかを把握し、どのような取引を行うべきかを判断するためのものです。一方、ミクロ操作フレームワークは、複数の時間軸ウィンドウのネストといくつかのパターン、テクニカル指標を通じて、より細かな切入点を見つけることです。

• マクロ操作の観点から見ると、移動平均線はトレンドフレームを構築するのに役立ちます。最もシンプルなのは、価格がある移動平均線の上にある場合、主にロングポジションを取るべきで、価格がある移動平均線の下にある場合は主にショートポジションを取るべきということです。ここで一般的に使用される移動平均線はEMA200/MA200です。このフレームの下で、繰り返し学習できるパスを見つけ、戦略を継続的に反復することが重要です。微細な操作の観点からは、リスクを制限した上で、重要で賭ける価値のあるポイントを見つけること、具体的にはバフを重ねることです。

• 例えば：マクロ操作では、チャネルの売られすぎの領域、サポート領域、底の背反、小さなタイムレベルのEMAサポートを通じて、大きな方向性がロングであると判断し、次に小さな時間枠で十分な強気のバフを集め、その後リスクをさらに制限し、最後に確率に委ねます。

• 再度強調しますが、移動平均線は単なるトレンドの枠組みであり、市場で利益を上げるためには戦略を組み合わせる必要があります。戦略の実行は、自分自身をロボットとして想像し、感情を排除して同じ論理を何度も実行することです。どこで買い、どこで売るか。この論理に変化があれば、量的な観点から見ると過剰適合に陥ることになります。長期的には数学的期待値は負になります。

最後に言及しておきたいのは、テクニカル分析には限界があり、庄家の平均コストやいわゆる庄家の買い入れ、吸収、配分などを見抜くことは不可能だということです。現在の取引所で何が起こっているのかを理解するためには、いくつかの数学モデルが必要ですが、たとえ取引所で何が起こっているのかを知っていたとしても、毎回利益を上げることは不可能です。

2. なぜ「醸成、突破、爆発、衰退」の4つの段階を経たコインを選ぶべきなのか？

Ericのツイートには、アルトコインの選定フレームワークについて書かれており、過去1年間に「醸成、突破、爆発、衰退」の4つの段階を経た通貨を選ぶべきだと述べています。この論理に基づいて、Ericの説明は次の通りです：

• 市場が標準的に動くほどお金を稼げます。この標準とは、完全な周期を経ることであり、つまり酝酿、突破、爆発、衰退です。

• 醸成のプロセスが反映されているのは、取引量が減少し、K線が小さくなり、価格は短期的にはほとんど変動がないことです。そして突然、ブレイクスルーが現れます。上昇ブレイクスルーでも下降ブレイクスルーでも、例えば上昇ブレイクスルーの場合、速度は非常に速く、一つの陽線が直接前回の高値の圧力の重要な区域を突破します。その後、市場の資金が引き寄せられ、価格の上昇幅は元の合理的で理解できる規則に基づく上下から、上昇上昇上昇、下降下降下降に変わります。これはすでに爆発または加速の段階にあることを示しています。最後に衰竭は、爆発が終わった後、価格が極端な非合理的な変動に入り、変動がますます激しくなり、レバレッジが高くなります。誰かが急いで逃げ出し、売却を始めると、連鎖反応が生じ、強制清算やバブルが発生します。その後、衰竭となり、価格が下落し、爆発的な成長から振動式の成長に移行します。

• このタイプの対象は資金が注目するもので、流動性も比較的良好です。なぜなら、テクニカル分析の三大仮定の一つは歴史が繰り返されるということです。残りの二つの仮定は：1）市場全体のトレンドの法則が動いていること 2）市場はすべてを包含している、つまり見ることができるすべての情報は後付けであり、事前に情報を得た人々はすでに相応の取引の決定を下しており、その価格が表れているのです。

3. 初心者が取引を学ぶためのステップは何ですか？

第一歩、自分のリスクを測る。人の時間、エネルギー、お金はすべて限られているため、限られたリソースを使って市場で高難度の博弈を行う必要がある。したがって、取引を学ぶ前に、自分に資金と時間の制限を設定することが最善である。例えば、市場でどれだけの金額を使い、どれだけの時間をかけるかを決める。制限された時間内に成果があれば続け、なければその市場から退く。

第二ステップ、学ぶこと、異なる戦略や方法論を持つ教師を見つけ、皆がどのようにお金を稼いでいるかを見る。お金を稼げる取引戦略または自分が好きな取引戦略を選んだら、その取引戦略の重要な指標を分解する必要がある。

第三ステップとして、100回の取引を行い、振り返りを行うこと。

または、日常生活の中で何かを成し遂げた場合、その経験を取引に応用することができます。重要なのは実際にはフレームワークです。

4. 「Stop Doing」リストとは何ですか? **

常に市場に対する畏敬の念を持つ。

会話の中で、エリックは常に「リスクを重視する」ことを強調していました。お金を稼いだからといって、市場を打ち負かそうと思ってはいけません。エリックが勝率100%だった時期には、取引をすればするほど興奮するのではなく、次の取引が大きな損失になるのではないかと恐れていました。リスクに対する畏敬とコントロールは、常に計画している利益の倍数の前に置かれるべきです。

3. エリックの [必読]

優れたトレーダーの成長は、継続的な外部からのインプットなしには成り立ちません。他の優れた人々から学び、有益な内容に触れることが重要です。また、他の人の【Must Read】リストを通じて、私たちも常に蓄積し、成長することができます。

1. トレーダーの観点から、Ericが推奨します：

1）アントン・クレイル（Anton Kreil）は、16歳でトレーディングを始め、27歳で引退しました。彼の経歴にはゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、リーマン・ブラザーズが含まれています。現在の彼の主な仕事は、大手ヘッジファンドや大手投資銀行のトレーダーを育成し、推奨することです。リスク管理、市場のパターン、そしてお金に対する彼の認識について、YouTubeで彼の動画を見ることをお勧めします。

2）ウォリアートレーディング、ボスの名前はローズで、彼はパンデミックのブルマーケット中に短期取引で2000万ドル以上を稼ぎました。エリックは評価しており、彼から何も学べなかったら、それは自分が下手なだけだと言っています。

以上の2人は、学習のために十分な量の無料で質の高いコンテンツを持っています。

3）倪先生は、持続的に高品質なアウトプットを提供できる。彼の出力は、暗号通貨市場におけるさまざまなプレイヤーの情報解釈を提供し、エリックがトレーダーとして持っていた「アナリスト」に対する偏見を変えた。

2. 書籍に関して、エリックは推薦します：

「10,000時間の法則」、「意図的な練習」、「認知能力」