暗号資産の世界で先物取引を行う際に損切りを設定しないと、リスクが非常に高く、壊滅的な結果を引き起こす可能性があります。以下は具体的な分析と提案です：

一、損切りを伴わないコアリスク
極端なボラティリティの下での清算
暗号資産の市場は激しく変動し、極端な状況（例えばブラックスワンイベントや取引所のダウン）は、数分以内に価格を50%以上暴落または暴騰させる可能性があります。損切りを設定していない場合、レバレッジポジションは直接ロスカットされる可能性があり（損失が保証金を超える）、取引所に対して借金を負うことさえあります（一部のプラットフォームにはロスカットの分担メカニズムがあります）。
感情的な取引は損失を拡大させる
人間の性質の弱点：含み損が発生した際、投資家は「ポジションを持ち続ければ元に戻る」という幸運の心理を抱くことが多く、損失が持続的に拡大し、最終的に最低点で強制的に決済されることになります。統計によれば、90%以上のロスカットは適時に損切りを行わなかったことが原因です。
レバレッジの複利効果
10倍のレバレッジでは、価格が逆に10%変動すると強制ロスカット；100倍のレバレッジではわずか1%で済む。高いレバレッジでは、損切りを行わないことは「ギャンブル」と同じで、市場が少しでも変動すればアカウントがゼロになる可能性がある。
流動性リスク
小さな通貨や流動性の低い時間帯では、スリッページが予想を大きく超える可能性があります。損切りを設定していない場合、実際の清算価格は予想と大きく異なる可能性があり、損失がさらに悪化する可能性があります。
2. 実際の事例からの警告
2021年のビットコインの急落：5分以内に20%暴落、損切りを設定していない先物取引のユーザーが瞬時に強制ロスカット、全ネットで1日で100億ドルを超えるロスカット。
LUNAのゼロ事件：価格が$100から$0.0001に下落し、持ち越し者の元本がゼロになったが、損切り注文は少なくとも一部の資金を保持できる。
3.ストップロスの必要性
リスク管理のボトムライン
損切りは取引システムの「保険」、損失を強制的に断ち切り、元本を保護します。プロのトレーダーは通常、1回の損失を総資金の1-3%に抑えます。
規律が市場に勝つ
予め設定した損切りは感情の干渉を避け、取引計画を厳格に実行することができます。市場は予測できませんが、ルールを守ることで生き残ることができます。
レバレッジ取引の生存法則
高いリターンには高いリスクが伴い、損切りはレバレッジトレーダーの長期生存に必要なツールです。
第四に、ストップロス戦略が推奨されます
テクニカルストップロス
支持/抵抗ライン、ATR（平均真の範囲）やボリンジャーバンドなどの指標に基づいて、動的損切りポイントを設定します。
マネーマネジメントストップロス
固定比率損切り（例えば元本の5%）または「トレーリングストップ」を使用して浮遊利益を保護する。
一般的な誤解を避ける
「損切りが近すぎる」と揺れ動きによって注文が掃かれてしまうことや、「損切りが大きすぎる」と意味を失ってしまうことを避ける必要がある。市場のボラティリティに応じて調整する必要がある。
五、暗号資産の世界の先物取引の本質はゼロサムゲームであり、損切りを行わないことは資金を無限のリスクにさらすことになります。損切りは「損失を確定する」ことではなく、資金に対する畏敬の念です。初心者にはまずシミュレーション取引で戦略をテストし、損切りの習慣を厳格に身につけた後に実際の取引に投入することをお勧めします。覚えておいてください：市場には常にチャンスがありますが、元本は一度しかありません。
リスク警告：先物取引は高リスク耐性のある方に適しており、99%の個人投資家が長期的に損失を被っています。レバレッジの使用には注意し、資本の安全を最優先してください。