Crypto Weekly Review: ボラティリティの新たな機会 (5月27-6.2日)

マクロ環境と市場概況

今週の暗号資産市場は変動する態勢を示し、米国株式市場のパフォーマンスと対照的です。アメリカのテクノロジー株は、英偉達などの主要企業の牽引により再び新高値を更新しましたが、暗号通貨市場は相対的に疲弱です。金融政策の観点から、欧米の中央銀行の利下げの道は依然として課題に直面しており、市場の利下げ期待はやや冷却しており、米国債の利回りが上昇しています。

! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(5.27-6.2):Notcoinの価格とボリュームが急騰し、L2バトルがヒートアップ

暗号資産市場のパフォーマンス

ビットコインは今週、変動下落の傾向を示しています。市場の注目はMemeコインセクターに集中しており、資金はイーサリアムエコシステムから徐々にソラナ、TON、ビットコイン、そしてBaseなどの他のパブリックチェーンの全流通Memeコインに拡散しています。

注目すべきプロジェクトには、

1. NOT：TONエコシステムのゲーム系Memeコインで、全流通の特性が注目されています。将来的にはテレグラムウォレットの燃料費として使用される可能性があり、TONエコシステムの他のミニゲームで支払いの媒介として機能します。

2. DOG：ビットコインルーンエコシステムの先導プロジェクトで、市場価値は既に元の銘文リーダーORDIに近づいています。

3. MAGA：アメリカ大選の概念Polifiの代表的なプロジェクト。このプロジェクトは特定の政治家の名の下に慈善寄付を行うことを計画しており、Memeコインの新しい遊び方を開拓しました。

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ビットコイン市場分析

ブロックチェーン上のデータ

長期投資家は半年ぶりに再びビットコインの積み増しを開始し、長期保有者の売り圧力が軽減されていることを示しています。アメリカの現物ETFは連続4週間の純流出の後、再び正の値に転じました。

ステーブルコインの時価総額は1%のわずかな減少を示し、全体的な資金流入の傾向はやや鈍化しています。機関資金は3週間連続で純流入の状態が続いており、今年の累計流入額は150億ドルに達しています。特に、イーサリアムの資金流入量は3月以来の最高値に達しており、これはアメリカが現物ETFを承認するという市場の期待を反映している可能性があります。

MVRV-ZScore指標は現在2.4で、中間段階にあり、市場全体がわずかに損失状態にあることを示しています。

! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(5.27-6.2):Notcoinの価格とボリュームが急騰し、L2バトルがヒートアップ

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###先物市場

先物資金費率は今週わずかに低下しました。ビットコイン先物のポジション量は安定しています。先物のロングショート比は1.6で、市場の感情は楽観的です。

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###スポット市場

ビットコインは現在、幅広い変動期にあり、市場は一般的に9月以降に米連邦準備制度が利下げを行うことでより多くの流動性が供給されると予想しています。ビットコイン市場の主導的地位は低下しており、アルトコインシーズンが訪れたようです。一部のプロジェクトは過剰評価されており、大量のロック解除圧力に直面しているため、全流通のMemeコインが市場の主要な投資方向となっています。

! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(5.27-6.2):Notcoinの価格とボリュームが急騰し、L2バトルがヒートアップ

! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(5.27-6.2):Notcoinの価格とボリュームが急騰し、L2の戦いが過熱しています

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公開チェーンエコシステムの概要

今週の総ロックアップ量（TVL）は1068億ドルで、先週比0.5%の微増となっています。主要なパブリックチェーンのTVLはほとんどが減少傾向にあり、その中でイーサリアムチェーンは5%の下落、TRONチェーンは7%の下落、Arbitrumチェーンは2%の下落を記録しています。しかし、過去1ヶ月間でイーサリアム、Solana、BLAST、MERLINなどのチェーンはすべて30%以上の成長を実現しており、市場全体の感情は依然としてポジティブです。特筆すべきは、Lineaチェーンが今週目立ったパフォーマンスを示し、TVLが29%大幅に増加し、総量は約6億ドルに達しました。

! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(5.27-6.2):Notcoinの価格とボリュームが急騰し、L2バトルがヒートアップ

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! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(5.27-6.2):Notcoinの価格とボリュームが急騰し、L2の戦いが加熱しています

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NFT市場のダイナミクス

NFT市場は今週も圧力を受けており、大多数のブルーチッププロジェクトのフロア価格が下落しています。BAYCは6%下落し、MAYCは5%下落、Pudgy Penguinsは4%下落、Miladyは12%下落しました。AzukiやCryptoPunksなどの少数のプロジェクトは逆にわずかに上昇しています。取引量は増加しているものの、初めて購入する買い手や再購入する買い手の数は明らかに回復しておらず、市場の感情は依然として低迷状態にあることを反映しています。

! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(5.27-6.2):Notcoinの価格とボリュームが急騰し、L2バトルがヒートアップ

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! Crypto Market Weekly Roundup(5.27-6.2):Notcoinの価格とボリュームが急騰し、L2バトルがヒートアップ

! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(5.27-6.2):Notcoinの価格とボリュームが急騰し、L2バトルがヒートアップ

全体的に見ると、今週の暗号資産市場は複雑な状況を示しています。主流の暗号通貨やNFT市場は圧力に直面していますが、Memeコインや一部のLayer 2ソリューションなどの新興分野は依然として活気を見せています。投資家は市場の変化を注意深く観察し、リスクと機会を天秤にかける必要があります。