DeFiデータツールの詳細な分析:DeFiLlamaのオールラウンドな機能探索

DeFiLlamaは強力な分散型金融データ分析プラットフォームとして、私たちに包括的な業界の洞察を提供します。本記事では、DeFiLlamaを再認識し、その豊富な機能を探求し、これらのデータを活用して潜在的な機会を発見する方法を理解します。

DeFiの概要

DeFiLlamaのDeFi概要ページは、全体のDeFiエコシステムのTVLデータをまとめ、TVLに基づいてプロトコルをランキングしています。私たちは、LidoがEthereumのマージによって第一のプロトコルとなり、99.2%のTVLがETHから来ていることがわかります。

このページでは、パブリックブロックチェーンによるソートもサポートしており、異なるパブリックブロックチェーンの分散型金融の発展を直感的に理解できます。注目すべきは、各パブリックブロックチェーンの7日間および1ヶ月のTVLの変化であり、これが新しいプロジェクトのリリース状況を反映している可能性があります。

パブリックチェーンデータ

DeFiLlamaは、各ブロックチェーンのTVL、プロトコル数、変化量、ステーブルコイン数などの次元に基づいてランキングを提供しています。私たちはEVM、非EVM、Rollup、Cosmos、Parachainなどの分類で見ることができます。

これらのデータは、DeFiの観点からパブリックチェーンの発展状況を観察するのに役立ちます。ステーブルコインはDeFiのインフラであり、各チェーンでの分布も注目に値します。

新プロジェクトトラッキング

DeFiLlamaのAirdropsページは、資金調達の時間順に未発行のDeFiプロトコルを並べています。更新がやや遅れる可能性がありますが、プロジェクトの立ち上げ時間と組み合わせることで、一定のアルファ発見価値があります。

Recentページでは、最近追加されたプロジェクトが表示されます。注意すべきは、「最近」は追加された時間を指し、メインネットのローンチ時間ではなく、一定の遅延があることです。

プロトコル財庫

Treasuriesページは国庫総量などの指標に基づいてプロトコルをソートし、さまざまなトークンの国庫内の占有率を表示します。

これらのデータはプロトコルの財務状況を反映していますが、単純に成長速度と同じではありません。大規模に自社トークンを保有することは、市場の流通量が少ないことを意味する可能性があり、DAOが最大のトークン売却者になる可能性があります。FTXとBitDAOの間の出来事は、安定コイン以外が国庫にもたらすリスクに注意を払うことを思い出させます。

オラクルサービス

OraclesページはTVS(Total Value Secured)を使用して各オラクルをランキングし、そのサービスするプロトコルの状況を表示します。

ChainLinkは間違いなくこの分野の王者です。しかし、このデータはオラクルのサービス回数と同等ではなく、一定の曖昧さがあります。

プロトコルフォーク

Forksページは、最もコピーされたプロトコルを表示しています。これらは通常、業界のリーダーであり、詳細な研究に値します。開発者にとって、このリストは新しい試みの方向性も提供します。

各チェーンのトッププロトコル

Top Protocolsページでは、各ブロックチェーンの異なる分散型金融分野における主要なプロトコルを展示しており、流動性ステーキング、CDP、DEX、貸付、イールドファーミング、クロスチェーンブリッジなどの多くの側面をカバーしています。

私たちは、大型パブリックチェーンエコシステムのリーダーがマルチチェーン化を進めていることを観察できます。一方、小型または新興のエコシステムにおけるリーダーもマルチチェーン戦略を通じてより大きな市場を求めています。同時に、特定のパブリックチェーンエコシステムで不足しているサービスが新たな機会になる可能性があります。例えば、CantoエコシステムにおけるCDPトラックのリーダーはまだ登場していません。

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プロトコル比較

Comparison機能は複数のプロトコルを選択し、タイムライン上でそれらのTVLの変化を比較することをサポートしています。これは同じトラック内の競争状況を分析するのに非常に役立ちます。たとえば、異なるLSD(Liquid Staking Derivatives)プロジェクトを比較することです。

この機能にはまだ拡張の余地があり、将来的には収入、ユーザー数、FDVなどのより多くの次元での比較を追加できます。

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トークンの使用状況

Token Usageページでは、特定のトークンが分散型金融における使用状況を確認できます。注意が必要なのは、これらのデータはオンチェーン情報に基づいており、DeFiLlamaに収録されたプロジェクトのみを含んでいるため、必ずしも包括的ではありません。

興味深いデータは:JUSTLENDに34.9億USDTがあり、これがその用途についての考察を引き起こしました。

DeFiタクソノミーの概要

Categoriesページは、さまざまな分散型金融（DeFi）プロジェクトの数とTVLを表示します。DeFiLlamaはDeFiを31のカテゴリーに分けており、その中でプロトコル数が10未満のものには、プライバシー、オラクル、レバレッジファーミング、無担保貸付、奇異オプション、実物資産の貸付などが含まれます。最後の4つのカテゴリーにはいくつかの潜在的な機会が含まれている可能性があります。

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収益分析

Yieldsモジュールは、豊富な収益関連データを提供します:

• プールページはTVL順に各流動性プールを表示し、59のチェーン上の275のプロトコルの5327のプールをカバーしています。
• Delta Neutralページは、担保トークンの選択をサポートし、中立戦略を自動的に推奨します。
• ロングショートストラテジーズページは、特定のトークンが追跡されているすべてのマイニングプールおよびCEXの永続的な契約市場におけるデルタニュートラルな「ロングショート」戦略を表示します。
• レバレッジレンディングページでは、異なるレバレッジ貸出プロジェクトのLoop APY、Supply APY、LTVなどのデータが表示されています。
• Borrowページは、借入プロジェクトの収益、LTV、供給および使用状況などに基づいてランキングします。
• Overviewページは、単一の通貨の中央値APYおよび分布状況の検索をサポートし、視覚的な比較を提供します。
• ステーブルコインプールページは、ステーブルコインプールの状況を特別に表示します。
• Halalページの追跡"清真"(シンプルで、相対的に安全)のプール。

取引ツール

DefiLlama Swapはマルチアグリゲーターとして、複数のアグリゲーターを統合して最適な取引パスを提供し、直接取引をサポートします。取引結果やさまざまな手数料コストを計算し、ユーザーはスリッページをカスタマイズできます。

Borrow Aggregatorは、指定された担保トークンと借入トークンに基づいて、すべての貸出プロトコルのコストを確認できる貸出計算機です。インセンティブ、供給APR、および借入APRを考慮し、すべての可能な貸出ルート、コスト、およびLTVのリストを提供します。

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一元化された取引所の透明性

CEXの透明性ページは、中央集権型取引所の資産の流入、流出、純資産などのデータを示しています。現在、OKXは1か月以内に純流入($241.63M)であり、Binanceは同期で純流出しており、$2.07Bが流出しています。

注目すべきは、TOP5のネット流出取引所資金がすべてTOP10のネット流入取引所に流入しているわけではないことで、現在、150億ドル以上の資産がチェーン上に移転している可能性があります。熊市の中でネット流入を維持している取引所は注目に値するかもしれません。

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清算データ

清算ページでは、各チェーン上の異なるプロトコルの清算総額と、資産が20%下落した場合の清算総額の予測が提供されています。また、最大100ポジションの清算状況も確認できます。

注意すべきは、現在のTOP 10最高清算価格(ETH/USD)は$1,088.017であり、TOP 12とTOP 15はそれぞれ$1290前後で、TOP 18は特異で$1547に達していることです。

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ボリュームデータ

Volumesモジュールには:

• 概要: DEXの日/週/月の取引量ランキング
• チェーン: チェーンごとの取引量、変動量、TVL、市場シェアなどを集計します。
• オプション: 期权交易量排名(データは不完全な可能性があります)

現在、オプション市場において、Lyraの取引量は統計データの56%以上を占めており、絶対的なリーダーシップを誇っています。

収入と支出

Fee & Revenueページは収入と費用に基づいてプロジェクトをランク付けします。収入TOP 50には、主なカテゴリーが含まれます: 公共チェーン/Rollup(、ブロックスペース)の販売、DEX(の手数料)、流動的なステーキング(の報酬費用)、オプション/先物/貸出取引、NFTマーケット/貸出、CDP、合成資産、オラクルなど。

面白い現象は、FDV(が完全希釈評価)で数十億ドルに達するプロジェクトであっても、その収入は数百万ドルに過ぎず、ほとんどの利益がトークン保有者に流れていないということです。

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ファイナンスデータ

Raisedモジュールには:

• 概要: 時間順に整理された資金調達イベントで、資金調達規模、ラウンド、プロジェクト紹介、評価額、リード投資家および参加投資家などの情報を含みます。
• アクティブ投資家: 30日以内の投資回数でソートされたアクティブ投資家とその投資プロジェクトの状況。

ステーブルコインデータ

Stablesモジュールは、包括的なステーブルコインデータを提供します:

• 概要: 各ステーブルコインのペッグ状況、展開状況および変化状況。目前、時価総額が10億ドルを超えるステーブルコインは6つあり、USDTとUSDCの地位は一時的に誰にも揺らされていない。DeFiLlamaは97のステーブルコインを収録しており、ドルステーブルコインが依然として主流であるが、ユーロステーブルコインも登場し始めている。
• チェーン: 公共チェーン上のステーブルコインの規模でソートし、各チェーンのステーブルコインプロジェクトの構成、ステーブルコイン/TVLの比率、ブリッジの数などを表示します。

セキュリティ事件

Hacksページは、さまざまなハッカー攻撃事件の日時、原因、規模、そして事件報告を記録しています。ほとんどの攻撃はプロトコルの論理的な脆弱性に起因しており、監査を受けても完全に回避することは難しいです。これは分散型保険の潜在能力を際立たせていますが、チームによる自作自演の攻撃を防ぐ方法は依然として大きな課題です。

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