米国株の決算シーズンが到来し、暗号資産市場は10月に顕著に回復した

10月、アメリカ経済は安定した運営状況を示し、マクロ経済に対する市場の懸念を和らげました。しかし、今後のアメリカ大統領選挙が市場取引の重要な要因となっています。テクノロジー株は月末に大幅に下落しましたが、暗号資産市場は避難先として人気の選択肢となり、ビットコイン価格は歴史的な高値に近づき、新たな暗号化資産の上昇ラウンドの到来を示唆しているようです。

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アメリカ経済は11月に喜悲交々の状況を示しました。9月の非農業部門雇用者数は予想を上回り、25.4万人増加し、失業率は4.1%に低下しました。製造業とサービス業のPMIはともに2か月ぶりの高水準を記録し、経済活動が回復していることを示しています。しかし、インフレ圧力は依然として存在し、9月のCPIは前年同月比で2.4%上昇しましたが、前回値よりは減速しましたが、依然として予想を上回っています。

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現在、市場は一般的に連邦準備制度が11月に25ベーシスポイントの利下げを行うと予想しており、50ベーシスポイントの利下げの期待はすでに消えています。連邦準備制度が最新に発表したベージュブックは、経済が安定して運営され、インフレが緩やかに進行している様子を描写しており、基本的にアメリカ経済がソフトランディングに向かっていることを確認しています。

しかし、今後のアメリカの選挙は経済の見通しに不確実性をもたらしています。現在、民主党と共和党の候補者の支持率は非常に接近しており、これが両党が予想外の戦略を採用して票を争う原因となる可能性があります。

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経済リスクが徐々に投資者の視野から消えつつある中、政治的要因が市場の動向を主導する鍵となっています。しかし、ハロウィンの前夜、アメリカの株式市場は大きな打撃を受けました。10月の最後の取引日、主要3指数は揃って下落し、テクノロジー株は一斉に下落しました。ダウ平均は0.90%下落し、ナスダックは2.76%の下落、S&P500指数は1.86%の下落を記録しました。

それにもかかわらず、アメリカのテクノロジー大手の最新の財務報告から見ると、テスラは素晴らしいパフォーマンスを示しています。第3四半期の財務報告によると、収益の成長は予想を下回ったものの、利益は予想を上回り、粗利率は前年同期比で上昇しています。テスラのAI分野への投資も株価上昇の重要な要因となっています。

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注目すべきは、政治的要因がマクロ経済を超えて、取引の核心的論理となっていることです。あるメディアテクノロジー企業の株価は今月、約250％も急騰し、特定の候補者の勝利に対する市場の期待を反映しているようです。この「政治的取引」は、現在の米国株市場の主旋律となっています。

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暗号資産市場では、ビットコインが7ヶ月間の横ばいを経て、ついに顕著な上昇を迎え、価格は歴史的な高値に迫っています。アメリカのビットコインETFは10月に資金の集中流入を迎えました。

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どの候補者が当選しても、暗号通貨は新たな発展の波を迎えることが期待されています。したがって、暗号資産は選挙前の資金回避の第一選択となりました。歴史的経験から、大選前の市場はしばしば激しい変動を経験し、投資家の回避感情や政策の不確実性が暗号資産市場の価格の頻繁な変動を引き起こす可能性があります。

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しかし、イーサリアムのパフォーマンスは相対的に弱く、ここ2ヶ月間は横ばい状態にあります。これは他のパブリックチェーンとの競争や、現在の市場での「memeコイン」への熱狂が一因です。米国の選挙が終わった後、投機熱が冷却するにつれて、イーサリアムは資金の流入を再び引き寄せる可能性があります。

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経済への懸念が和らぐにつれて、市場は再びAIテーマに焦点を当てています。アメリカの選挙が多くの投資家に様子見の姿勢を強いているにもかかわらず、暗号資産市場は意外にも現在の投資のホットスポットとなっています。これは、ビットコインが徐々に高品質の避難資産として認識されていることを示しているのかもしれません。アメリカの選挙の結果が出て、世界のマクロ経済状況が明確になると、市場は再びAIの物語の主軸に戻る可能性があり、暗号資産市場は活発さを保ち、さらには上半期の「株と暗号のダブルアップ」の繁栄を再現するかもしれません。

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