Crypto Market Weekly Review:流動性が向上、BTCのボラティリティ統合

マクロ環境

米連邦準備制度は9月に利下げの可能性を示唆し、22ヶ月にわたる引き締めサイクルを終了しました。市場は年末までに米連邦準備制度が2-3回利下げすることを予想しています。この好材料は米国株式市場の反発を促し、暗号資産市場は幅広い変動を維持しました。

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市況

今週のビットコインは高値での変動があり、米国政府は20億ドルのシルクロードビットコインを移動させました。市場のホットポイントは主にSolanaエコシステムに集中しており、最近、チェーン上で複数の百倍の上昇を見せたミームコインが登場しています。

注目すべきいくつかのプロジェクト：

1. BOME：少数の大規模取引所に上場しているSolana系のミームコインとして、このコンセプトのリーダーになることが期待されています。

2. NEIRO：DOGEの代替品としてのミームコインで、1週間で数百倍の上昇を達成。

3. KAS：POW公链プロジェクト、最近歴史的な最高値を記録し、市場では某大手取引所に上場するという噂が流れています。

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ビットコイン分析

1. チェーン上のデータ

ある取引所の補償プランが発効しました。長い法的手続きの後、すでに6万BTCが取引所を通じて債権者に配布され、さらに8万BTCもすぐに配分される予定です。

ステーブルコインの時価総額は安定を保ち、場外資金の流入速度が鈍化しています。アルゴリズムステーブルコインUSDEの供給量は急速に10億ドルを突破し、主にその60％に達するステーキング利回りによるものです。

MVRV-Zスコア指標は現在2.0で、中間段階にあります。機関資金は4週間連続で純流入していますが、イーサリアムETFの導入後、既存の投資家に売却されています。

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2. 先物市場

資金レートが今週上昇し、ロングレバレッジが多いことを示しています。BTC先物ポジションはわずかに減少し、主力資金に撤退の兆しがあります。先物のロング・ショート比は2.2で、市場の感情が貪欲に偏っていることを反映しています。

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3. スポットマーケット

ビットコインは今週、高値での振れ幅があり、夏場の相場は比較的低迷しています。政治的要因が市場の期待に影響を与えていますが、長期的にはブロックチェーン技術の採用トレンドは逆転不可能です。

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公開チェーンエコシステム

今週の総ロックアップ量(TVL)は880億ドルで、前週比8.2%の減少となりました。Solanaチェーンは好調で、過去1週間で6%上昇し、1ヶ月で85%の大幅上昇を記録しました。Ethereumエコシステムは低迷しており、ETHチェーンは14%の下落、Polygon、Optimism、ArbitrumなどのLayer 2ソリューションも様々な程度の下落を見せています。

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NFTマーケットプレイス

NFT市場全体は引き続き下落し、過去一年間の最低点に達しました。ブルーチッププロジェクトのフロア価格はあまり変動せず、BAYCはわずかに下落し、一方でCryptoPunksは7%上昇しました。注目すべきは、CryptoPunksの取引量に回復の兆しが見られ、老舗プロジェクトには依然として市場の関心があることです。

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全体的に見て、暗号資産市場はマクロの流動性改善を背景に振動整理を維持しており、各細分市場のパフォーマンスは分化しています。投資家は政策面の変化と主要プロジェクトの動向に注意を払い、慎重に操作する必要があります。