数学の天才から暗号取引の達人へ:Galois Capitalの創設者、Kevin Zhou氏の伝説の道

Kevin Zhouは暗号化通貨分野で有名なトレーダーであり投資家です。彼は2011年にビットコイン市場に参入し、個人アカウントの年平均成長率は100%に達しました。彼が設立したGalois Capitalヘッジファンドは、5年間で35%の複合成長率を記録し、管理資産は2.5億ドルに達しました。このファンドはわずか4ヶ月で損失を出しましたが、月間の最大ドローダウンは1%を超えませんでした。この記事では、Kevin Zhouが上海で生まれ、アメリカに移住し、トップの暗号化トレーダーになるまでの伝説的な経歴と、Lunaの崩壊やイーサリアムの合併などの重要な出来事に対する彼の見解を振り返ります。

数学の才能を持つ厳しい子供時代

ケビン・ジョウは上海で生まれ、3歳の時に両親と共にアメリカに移住しました。父はハワイ大学で数学の博士号を取得中で、母は電気工学を学んでおり、家庭は厳しい経済状況でした。ケビンは幼い頃から、一銭も無駄にしないよう教育され、よく一人で家にいて、自分で料理をしていました。

彼は数学において驚異的な才能を持ち、11歳の時に大学の微積分の授業を聴講しました。ケビンはジョンズ・ホプキンズ大学の才能発掘テストに参加し、ハワイ州で1位、全米で120位以内にランクインしました。しかし、その後彼はビデオゲームに夢中になり、数学の能力はさらに発展しませんでした。

中学時代、ケビンは校庭でゲームカードを取引するのが好きでした。これは彼が後にトレーダーになる初期の兆候かもしれません。彼は特にゲーム内マーケットでの取引を楽しんでおり、ゲームの経済システムが単なるレベルアップよりも面白いことに気づきました。

金融業界へのターニングポイント

ケビンは大学で数学と経済学を専攻し、2009年に卒業後、経済学の修士号を取得するために進学しました。その後、彼はウォール街に入り、ある格付け機関でバックエンドの量的分析者として働き、主にモデルの複製と品質保証の業務を担当しました。

大学の期間、ケビンは将来の職業の方向性を決めていなかった。父が学術界から量的金融に転向するまで、彼は金融業界の利益の可能性に気づかず、学問の道を捨てることを決めた。彼のビデオゲームへの愛情とお金への重視が、彼を取引の分野に選ばせた。

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暗号通貨への道

ケビンは2011年にビットコインに触れ、その時の価格は約11ドルでした。2013年、彼はYCが孵化した取引所Buttercoinに参加しました。このプロジェクトは最終的に失敗しましたが、この経験は彼の暗号化通貨に対する理解を深めました。

Buttercoinが閉鎖された後、KevinはKrakenに参加し、(OTC)の店頭取引を設立しました。Krakenで働いている間、彼は会社の困難な時期とその後の急成長を経験しました。2016年、Krakenはイーサリアム取引を開始し、会社にとって大幅な収益増加をもたらしました。

ガロア資本の設立と発展

2017年、ケビンはクラーケンを離れてガロイス・キャピタルを設立し、約550万ドルを成功裏に調達しました。ファンドは市場中立戦略を採用し、初期は主にOTCおよび基差取引で利益を上げました。その後、DeFiブームにも参加し、Yearn Financeの主要な収益農民の一人となりました。

Galois Capitalは運営の5年間でわずか4ヶ月の損失を経験し、最大ドローダウンは1%です。ケビンは成功の鍵は市場に対して逆の思考を維持し、自分が正しく他人が間違っている機会を見つけ、モデリング、バックテスト、そして深い思考を通じて潜在的な利益を掘り起こすことにあると考えています。

重大市場イベントに関する洞察

イーサリアムがPoWからPoSに移行するマージイベントにおいて、Kevinはいくつかの取引戦略を提案しました。例えば、トークンを購入し、永続的な契約をショートすることです。彼は先物の基差が乖離すること、Lidoのディスカウントが増加することを予測しました。いくつかの予測は正確でしたが、彼はETH POWの長期的な価値の見積もりが過大であることを認めました。

Lunaの崩壊事件に関して、Kevinは早くからそのシステムの問題に気づいていました。USTがペッグを外れ始めたとき、彼らはチャンスをつかんで大規模なショートを行い、最終的に1500万ドルを稼ぎました。しかし、Kevinはもっと果敢であれば、もっと多くを稼げたと考えています。

暗号通貨市場についての考え

ケビンは近年、暗号化通貨の取引がますます困難になっていると考えており、熊市の際に時折短期的な機会が現れるだけだと述べています。彼はフルタイムで取り組む必要があり、「一歩先を考える」ことが重要だと強調し、すべての人が争っている初級効果に目を向けるのではなく、二次効果や三次効果を捉えるべきだとしています。

ビットコインの信者であるKevinは、同時にアルトコインに対して慎重な態度を持っています。彼はビットコインが独自性を持ち、長期的に存在できると考えており、ほとんどのアルトコインはライフサイクルが短いと見ています。

個人的な反省と提案

自分の暗号化通貨のキャリアを振り返ると、ケビンは全体としてそれほど不公平ではないと考えており、成果もあれば後悔もあると言っています。彼は若者に早く起業するように勧めており、「準備ができるまで待ってはいけない」と述べています。投資に関しては、彼は当初もっとビットコインを購入しなかったことを後悔しており、むしろお金を借りて買うべきだったと考えています。

ケビンは自信の重要性を強調し、チャンスの前では行動する勇気を持つべきだと考えています。同時に、彼は常に懐疑的な態度を保ち、自分の結論を覆す準備をしておくべきだと警告しています。競争の激しい暗号市場では、「先に撃って、後で質問する」ことが成功の鍵であることが多いです。