暗号市場の毎週のまとめ

マクロ環境

今週、通貨の流動性が改善しました。米連邦準備制度理事会は、インフレが引き続き緩やかに低下すると予想しています。ドル指数は2024年の新高値に近づいており、主に金利と政治的要因の影響を受けています。米国株式市場は全体的に上昇傾向を示し、世界中の資金が米国株式市場に流入し続けており、過去1か月で約300億ドルの新たな資金が流入しました。それに対して、暗号資産市場は明らかに米国株式市場に対して遅れをとっています。

! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(6.17-6.23):米国債は利上げ期待を下げ、模倣市場が上昇

暗号市場の概要

今週ビットコインは上下動し、イーサリアム/ビットコインの為替レートが強くなっています。アルトコインは全体的に低迷しており、いくつかは欧州杯の試合が市場の注意を分散させる影響を受けています。イーサリアムのETFは7月初めに承認される見込みで、市場の反発の主な軸はイーサリアムのエコシステムに関連するでしょう。

! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(6.17-6.23):米国債が売られ、利上げ期待が低下し、模倣市場が上昇

注目すべきプロジェクトいくつか:

1. LDO: イーサリアムのステーキングのリーダーとして、今後も再ステーキングビジネスを発展させ続けます。イーサリアムが米国SECによって証券に該当しないと認定されたことは、今後のイーサリアムETFステーキングビジネスの展開にとって有利です。

2. ZK: イーサリアムLayer 2拡張ソリューションで、Wintermuteがマーケットメイキングのサポートを提供し、上場のパフォーマンスは一般的です。現在、イーサリアムチェーン上のGas費が8年ぶりの低水準となっています。

3. ZRO:人気のあるクロスチェーンブリッジプロジェクトで、エアドロップは比較的控えめで、市場価値は同類プロジェクトWに近い。

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ビットコイン市場分析

チェーン上のデータ

市場全体は縮小整理段階にあります。価格は大きく変動していますが、ビットコイン投資者は依然として利益を維持しています。しかし、投資者の関心はやや低下しており、現物およびデリバティブ市場、さらにオンチェーン取引量は持続的に縮小しています。通常、ビットコインが新高値を更新した後、市場は売り圧力を消化するために一定の時間を必要とします。

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ステーブルコインの時価総額は安定を保っており、最近の資金流入の傾向は鈍化している。機関投資家の資金は連続して純流出しているが、イーサリアムは現物ETFの導入が間近であるため、逆に大幅な純流入を記録している。

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MVRV-Zスコア指標は現在2.1で、中間段階にあります。この指標は市場全体の利益状況を反映しており、6より大きいとトップレンジ、2より小さいとボトムレンジです。

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###先物市場

本周期の先物資金コストはわずかに低下しました。コストが0.05-0.1%の範囲にある場合は、ロングのレバレッジが多く、市場の短期的なピークの可能性があります。コストが-0.1-0%の範囲にある場合は、ショートのレバレッジが多く、市場の短期的なボトムの可能性があります。

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ビットコイン先物のポジション量は引き続き減少しています。先物のロングショート比は2.3で、個人投資家の底打ち感情が高いことを示しており、市場はまだ大きく下落していない可能性があります。一般的に、ロングショート比が0.7以下は恐怖を示し、2.0以上は貪欲を示しますが、この指標は変動が大きいため、参考としての意義は限られています。

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###スポット市場

ビットコインとSolanaは週ごとの調整を示しており、8月初旬まで続くと予想されます。イーサリアム、TON、そしてBaseエコシステムは比較的強いパフォーマンスを示しています。イーサリアムのETFは7月初頭に承認される見込みで、TONは最近ある取引プラットフォームに上場し、Baseは新しいウォレットを導入してトラフィックをもたらしています。イーサリアムエコシステムは今後1ヶ月の市場の主軸になると予想されます。

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! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(6.17-6.23):利上げ期待が低下し、模倣市場が上昇する米国債が売られました

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パブリックチェーンエコシステムデータ

今週の分散型金融(DeFi)の総ロック量(TVL)は1009億ドルで、先週比で107億ドル減少し、減少率は9.6%です。主要なパブリックチェーンのTVLは一般的に下落しており、TONチェーンだけが今週15%上昇し、月間上昇率は108%に達しました。現在、市場は調整期に入り、短期的にはTONとSolanaエコシステムのパフォーマンスに注目することができます。

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NFTマーケットデータ

今週、NFT市場のブルーチッププロジェクトのフロア価格が大幅に下落し、全体の市場は低迷を続けています。CryptoPunksは13%下落し、BAYCは17%下落し、Pudgy Penguinsは28%下落し、Azukiは23%下落しました。一方、Miladyだけがわずかに4%上昇しました。

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NFT市場全体取引量はわずかに減少し、ブルーチッププロジェクトの取引量は一般的に約20%減少しています。初めて購入するバイヤーや再購入するバイヤーの数も徐々に減少しています。全体的に見て、NFT市場は依然として極度に低迷しており、市場環境は非常に厳しいです。

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