Gate Research Institute: ETF kripto secara bertahap menjadi alat utama penampung likuiditas pasar

Berita dari Mars Finance, Institute Gate baru-baru ini merilis laporan berjudul “Evolusi Likuiditas dan Strategi Perdagangan ETF Leverage Kripto” yang menunjukkan bahwa ETF kripto secara bertahap menjadi alat utama dalam menyalurkan likuiditas pasar. Dalam fase peningkatan preferensi risiko, dana berpindah dari ETF spot ke ETF leverage untuk memperoleh keuntungan yang diperbesar, tetapi mekanisme “penyetelan harian” juga membuatnya menghadapi risiko kerugian yang signifikan dalam lingkungan volatilitas tinggi. Secara keseluruhan, ETF leverage lebih cocok untuk pengaturan taktis jangka pendek dalam tren satu arah, bukan sebagai alat posisi jangka panjang. Laporan tersebut selanjutnya menunjukkan bahwa ETF leverage pasar kripto memiliki perbedaan signifikan dalam struktur produk dan logika penggunaan dibandingkan pasar keuangan tradisional, di mana investor lebih cenderung menggunakan leverage tinggi (seperti produk 5 kali lipat) untuk meraih keuntungan dari fluktuasi jangka pendek atau melakukan lindung nilai. Strategi yang dibangun berdasarkan data perdagangan platform Gate menunjukkan bahwa dengan fokus pada “masuk posisi di sisi kanan”, dikombinasikan dengan sinyal pelarian momentum yang didorong oleh volume transaksi, serta melalui pembukaan posisi secara bertahap, penambahan posisi berdasarkan momentum, dan mekanisme stop-loss yang ketat, dapat membantu menyeimbangkan risiko dan imbal hasil secara dinamis sambil mengendalikan kerugian akibat volatilitas.