Membongkar Rumus MOS dalam Perdagangan Opsi Mingguan: Lonjakan MOS, PG, SITE

Memahami “rumus mos” untuk aktivitas opsi mengungkapkan pola konsisten dalam perdagangan minggu ini. Saat menghitung signifikansi volume opsi, trader membandingkan aktivitas kontrak harian dengan baseline historis—rumus ini membantu menentukan apakah ada konsentrasi yang tidak biasa. Komponen Russell 3000 menunjukkan lonjakan mencolok dalam perdagangan opsi ini, terutama di tiga saham utama.

Volume Perdagangan Opsi MOS Melewati Rata-rata

Mosaic Co (MOS) menarik perhatian signifikan dalam opsi di awal minggu ini. Saham ini menghasilkan 30.506 kontrak opsi, setara dengan sekitar 3,1 juta saham dasar—angka ini mewakili 43,2% dari volume opsi harian tipikal MOS. Aktivitas perdagangan yang terkonsentrasi ini menunjukkan preferensi yang jelas: opsi panggilan dengan strike ( sebesar $27,50 yang berakhir pada 20 Februari 2026 menarik 3.287 kontrak saja, setara dengan sekitar 328.700 saham. Jendela kedaluwarsa 20 Februari ini menjadi pusat perhatian bagi trader opsi, dengan hanya dua minggu tersisa sebelum kontrak ini berakhir.

PG dan SITE Mengikuti Pola yang Sangat Serupa

Pola rumus mos—di mana volume harian secara substansial melebihi rata-rata bulanan—berulang di saham-saham utama lainnya. Procter & Gamble (PG) mencatat 44.592 kontrak opsi minggu ini, mewakili 4,5 juta saham dasar atau 43,1% dari volume opsi harian rata-rata sebesar 10,3 juta saham. Posisi dominan ini mencerminkan aktivitas MOS: opsi panggilan dengan strike @E1@ sebesar $145 yang berakhir pada tanggal 20 Februari yang sama, dengan 6.089 kontrak (608.900 saham dasar). Demikian pula, SiteOne Landscape Supply (SITE) menghasilkan 2.449 kontrak (244.900 saham), mewakili 42,6% dari volume harian tipikalnya—dengan opsi panggilan strike @E2@ sebesar $140 untuk tanggal kedaluwarsa yang sama menarik 1.965 kontrak (196.500 saham dasar).

Rumus di Balik Ketertarikan pada Kedaluwarsa 20 Februari

Kesesuaian di ketiga posisi ini mengungkapkan mengapa rumus mos penting: opsi yang berakhir pada 20 Februari 2026 mendekati jendela kritis dua minggu. Selama dua minggu terakhir sebelum kedaluwarsa, aktivitas opsi biasanya terkonsentrasi di sekitar strike harga tertentu saat trader menyesuaikan posisi. Ketiga perusahaan ini menunjukkan volume tinggi yang terkoordinasi dalam kontrak kedaluwarsa yang sama, menunjukkan rebalancing institusional atau strategi lindung nilai sistematis yang sedang berlangsung. Pola aktivitas yang sinkron ini—di mana beberapa komponen Russell 3000 melonjak secara bersamaan pada strike price yang sama—menegaskan pentingnya memantau metrik konsentrasi opsi sebagai indikator posisi pasar yang lebih luas.

Untuk data opsi terperinci di berbagai tanggal kedaluwarsa, trader dapat mengakses analitik komprehensif melalui platform khusus. Pola konsisten yang diamati di MOS, PG, dan SITE menunjukkan bagaimana penerapan rumus mos—membandingkan volume saat ini dengan norma historis—membantu mengidentifikasi pergeseran posisi yang signifikan menjelang tanggal kedaluwarsa utama.