05 Januari | Analisis Pergerakan ETH

Pandangan Inti

Harga Saat Ini：$3,139 USD (per 1 Januari 08:00)

Prospek Jangka Pendek： Tren bullish. MACD harian menunjukkan pola bullish, harga stabil di atas garis rata-rata kunci, tren naik kuat di kerangka 4 jam (ADX 43). Pasar derivatif 24 jam menunjukkan 71% posisi short yang dilikuidasi ( $15.2M ), mencerminkan dominasi bullish. Perkiraan rentang harga 3,120-3,200 USD, probabilitas kenaikan 60%, target di kisaran 3,170-3,200.

Support Kunci:

• 3,126 USD - Bawah Bollinger 1 jam, cluster likuidasi terkini
• 3,100 USD - Titik sakit maksimum opsi, tekanan likuidasi long terkumpul $950M+

Resistansi Kunci:

• 3,160 USD - Titik awal likuidasi short ($12.7M)
• 3,192 USD - Upper Bollinger 4 jam
• 3,200 USD - Zona likuidasi short padat ($66M+ terkumpul)

Analisis Teknikal

Struktur Harga Multi-Kerangka Waktu

Harga menyentuh upper Bollinger di kerangka 1 jam ($3,150), tetap di atas EMA20 ($3,102)/EMA50 ($3,047) di kerangka 4 jam, menunjukkan bias bullish. Namun, perlu waspada RSI overbought di 4 jam dan narrowing histogram MACD, yang berpotensi memicu koreksi jangka pendek.

Dinamika Pasar Derivatif

Kontrak Terbuka: Total $41.7B (24 jam +0.34%), Binance memegang terbesar $9.2B.

Biaya Dana: Binance +0.008% (long bayar), Bybit +0.0014%, menunjukkan leverage ringan berlebih namun tidak ekstrem.

Pasar Opsi: Total terbuka $7.1B (+2.4%), titik sakit utama di $3,100 berdekatan support utama, potensi efek magnet saat mendekati jatuh tempo.

Grafik Risiko Likuidasi: Short terkumpul di atas $3,166 dengan tekanan likuidasi $98M+, long di bawah $3,007 dengan tekanan likuidasi $950M+, menunjukkan risiko downside tidak simetris. Jika menembus $3,160, berpotensi memicu efek chain reaction short squeeze.

Aliran Dana Bursa

Net keluar 24 jam -129K ETH, melanjutkan tren keluar baru-baru ini (2 Januari -48K, 1 Januari -66K), cadangan bursa turun ke 16.49M ETH ($51.6B), mencerminkan berkurangnya tekanan jual dan meningkatnya niat hold jangka panjang.

Sentimen Pasar

Media sosial menunjukkan nada optimis:

• Narasi Breakthrough Teknis: KOL @cyrilXBT menunjukkan ETH kembali ke rentang utama, mendekati puncak 2021, tanpa sinyal penolakan yang jelas
• Konfirmasi Support: @TedPillows menekankan ETH menjaga level kunci, setelah mengembalikan resistance lebih tinggi berpotensi naik moderat
• Akumulasi Momentum: @Sykodelic_ menyebutkan pola konsolidasi ETH menembus moving average, momentum sedang terkumpul
• Adopsi Institusional: JPMorgan meluncurkan dana pasar uang tokenized di Ethereum, memperkuat narasi adopsi keuangan on-chain

Komunitas memperkirakan jika tetap di atas $3,000 dan kembali ke atas $3,200, berpotensi menguji $4,000 dalam waktu dekat. Tidak terlihat suara bearish yang signifikan, fokus pada penguatan support dan konfirmasi breakout.

Referensi Strategi Perdagangan

Long Setup (Probabilitas 70%):

• Entry: $3,140-3,150 (rentang saat ini, di atas EMA20 1 jam)
• Target: $3,190 (upper Bollinger 4 jam)
• Stop Loss: $3,120 (lower Bollinger 1 jam)
• Rasio Risiko/Reward: 1.8 (baik)

Kondisi Gagal: Jika menembus $3,100 yang merupakan titik sakit maksimum opsi dan tren cadangan bursa berbalik.

Peringatan Risiko

1. Overbought di 4 jam: RSI 72 di zona overbought, histogram MACD menyempit, potensi koreksi ke kisaran 3,126-3,100 dalam jangka pendek
2. Resistansi Harian: EMA200 di $3,302, perlu dilalui untuk tren naik menengah
3. Risiko Likuidasi Tidak Simetris: Likuidasi long jauh lebih besar dari short di bawah, penurunan tajam berpotensi mempercepat penurunan
4. Biaya Dana: Long sedikit overheat, perlu waspada kenaikan biaya dan perubahan posisi