2025-12-29 20:21:43

Beberapa hari yang lalu, saya makan bersama beberapa teman di dunia kripto, dan topik yang dibahas tentang trading kuantitatif. Ada satu teman yang mengeluh, sekarang di pasar penuh dengan berbagai suara "kuantitatif", bahkan pemula yang baru masuk kurang dari seminggu sudah mulai belajar dan sering membicarakan kata-kata seperti "algoritma" dan "backtesting". Dia bilang, mendengar terlalu banyak hal itu agak bikin jengkel, karena sebagian besar orang sebenarnya tidak benar-benar memahami apa arti dari kuantitatif yang sesungguhnya.

Sebenarnya, masalah ini cukup umum. Mari kita uraikan dulu konsep trading kuantitatif, jangan sampai terintimidasi oleh istilah-istilah profesional: singkatnya, ini adalah metode menggunakan model matematika, analisis statistik, dan kode program untuk menggantikan keputusan manusia dalam mengeksekusi perintah trading. Ide dasarnya sangat simpel—"menggali pola probabilitas menghasilkan uang dari data historis". Misalnya, dengan mempelajari fluktuasi harga dan volume transaksi masa lalu, mencari pola tersembunyi di dalamnya, memverifikasi pola tersebut dengan model, lalu membiarkan program melakukan trading otomatis. Dengan begitu, bisa menghindari gangguan dari emosi manusia seperti keserakahan dan ketakutan.

Waktu saya pertama kali mengenal kuantitatif, hanya proses pembersihan data saja sudah memakan waktu setengah bulan. Kamu harus tahu, kuantitatif tingkat institusi yang sesungguhnya tidak hanya membutuhkan data pasar transaksi, tetapi juga harus menggabungkan indikator ekonomi makro, dinamika industri, dan berbagai informasi lainnya. Modelnya sendiri melibatkan teori probabilitas dan machine learning, yang termasuk pengetahuan tingkat tinggi. Yang paling penting, semua harus melalui pengujian kembali (backtest) berulang-ulang untuk memastikan bisa berjalan stabil di berbagai kondisi pasar.

Seperti perusahaan kuantitatif terkemuka seperti Fantom dan Jiukun, tim pengembang mereka biasanya lulusan universitas ternama, dan setiap tahun mereka menginvestasikan jumlah besar untuk infrastruktur data dan pengembangan teknologi. Mereka memiliki sistem pengendalian risiko lengkap, sumber data yang beragam, dan pengalaman bertahun-tahun dalam optimasi.

Sebaliknya, alat dan strategi "kuantitatif" yang bisa diakses oleh trader ritel? Jujur saja, paling cuma level "trading otomatis". Perbedaannya apa? Kuantitatif dari institusi bersifat sistematis, multidimensi, dan sudah melalui proses verifikasi yang ketat; sedangkan kuantitatif untuk trader ritel biasanya cuma gabungan indikator teknikal sederhana, atau menyalin logika trading yang sudah ada. Kalau kondisi pasar berubah, strategi sederhana ini sangat rentan gagal.

Lebih nyata lagi, institusi yang melakukan kuantitatif punya dana besar, kemampuan akses data, dan cadangan teknologi yang cukup. Mereka mampu menanggung kerugian dari backtest yang gagal dan biaya penyesuaian model. Sedangkan trader ritel biasanya tertarik karena promosi dari beberapa blogger, mengeluarkan uang untuk membeli "alat kuantitatif", menonton beberapa video tutorial, lalu merasa sudah menguasai inti dari kuantitatif. Tapi akhirnya, mereka baru sadar setelah rugi bahwa sebenarnya mereka belum benar-benar paham.

Jadi, buat teman-teman yang baru masuk ke dunia ini, daripada terbuai dengan konsep kuantitatif yang keren dan canggih, lebih baik pelajari dulu dasar-dasarnya, pahami logika pasar yang sesungguhnya. Kalau memang mau melakukan trading kuantitatif, harus didukung oleh keahlian teknis dan data yang memadai, atau mulai dari strategi otomatis sederhana dan perlahan dikembangkan. Jangan tertipu dengan kata "kuantitatif", karena seringkali itu cuma kedok marketing.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

11 Suka

Hadiah
11
9
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

pvt_key_collector

· 2025-12-31 15:59

Ini hanya rutinitas baru memotong daun bawang Investor ritel benar-benar tidak melempar, kirim saja uang Blogger yang menjual kursus benar-benar kuantitatif haha Pembersihan data selama lebih dari setengah bulan, saya hanya tidur selama setengah tahun Magic square Jiukun adalah tentang dunia lain Beberapa indikator teknis ingin memenangkan institusi, bangun, semuanya Backtesting keuntungan besar dan kerugian nyata, saya hanya ingin melihat siapa yang bisa membalikkan keadaan Terus terang, ini adalah versi stop loss otomatis yang dimuliakan Saya melihat Anda berspekulasi dalam koin, dan perdagangan kuantitatif terlihat lebih melelahkan

Lihat AsliBalas0

HodlOrRegret

· 2025-12-31 07:33

Haha, lagi-lagi skema memanen keuntungan, para blogger paling suka mempromosikan kuantitatif Hal yang dipelajari oleh trader ritel dan yang dimainkan oleh institusi sama sekali berbeda, perbedaannya terlalu besar Benar, pembersihan data saja bisa memakan waktu sebulan, aku cuma tertawa Alat kuantitatif terjual dengan sangat cepat, kerugian malah lebih cepat... begitulah keadaan saat ini Institusi menghabiskan angka astronomis untuk membangun infrastruktur, kita cuma beli tutorial video dan berharap menang? Gila kalau dipikir-pikir Pada akhirnya, kita tertipu oleh pemasaran, begitu kata "kuantitatif" keluar seolah-olah akan segera melesat Daripada mempelajari hal-hal yang rumit, lebih baik pahami dulu grafik K-line sebelum bicara

Lihat AsliBalas0

BitcoinDaddy

· 2025-12-31 04:14

Jelasnya, ini adalah kedok untuk menipu para pemula, saya sudah melihat terlalu banyak pemula yang tertipu --- Pembersihan data selama lebih dari dua minggu? Bagaimana trader ritel punya waktu seperti itu, bukannya malah kehilangan semua uang mereka --- Quantitative sebenarnya sudah dikunci oleh lembaga, kita orang biasa jangan bermimpi lagi --- Setiap kali melihat seorang blogger berbicara tentang kuantitatif, saya cuma tertawa, lalu dia langsung menawarkan kursusnya, tipikal orang yang tidak sadar dan hanya mau menipu --- Menyalin strategi itu sama saja mencari mati, pasar berubah wajah, semuanya akan hancur --- Daripada bingung-bingung, lebih baik berinvestasi secara konsisten dan jujur, hindari hal-hal yang tidak nyata --- Lembaga dan trader ritel sebenarnya bukan berada di dimensi yang sama, jangan menipu diri sendiri, semua --- "Alat otomatisasi" itu benar-benar bisa menghasilkan uang, kalau benar-benar bisa, tidak akan ada yang kekurangan uang, pikirkan saja betapa bohongnya itu --- Saya tidak pernah percaya pada strategi kuantitatif yang dijual, kalau bisa menghasilkan uang, siapa yang mau membagikan --- Baca artikel ini seperti membaca diary dua tahun lalu, sekarang sudah sadar dan bangun dari mimpi itu

Lihat AsliBalas0

GateUser-beba108d

· 2025-12-29 21:57

Haha benar-benar, sekumpulan rookie mengikuti tren dan berteriak tentang kuantifikasi, sebenarnya hanya menyalin dan menempel beberapa indikator Setiap hari membual tentang backtest dan algoritma, kerugiannya sangat cepat Investor ritel dan institusi adalah dua dunia yang berbeda, jangan bohongi diri sendiri Mereka yang menjual kursus paling pandai menipu, judulnya satu lebih menakutkan dari yang lain Level seperti幻方九坤, kita sama sekali tidak bisa bersaing Daripada belajar kuantifikasi, lebih baik belajar bagaimana tidak terseret, lebih realistis Membersihkan data saja belum paham, malah mau tidur sambil menghasilkan uang? Terlalu naif Beli alat rusak, nonton beberapa video, lalu berani all-in, orang seperti ini pantas rugi Institusi benar-benar melakukan kuantifikasi, kita bermain hanya otomatis merugi Hanya gimmick pemasaran, jangan bodoh lagi

Lihat AsliBalas0

PebbleHander

· 2025-12-29 20:51

Ya ampun, benar banget, teman saya juga begitu, setiap hari ribut tentang kuantitatif-kuantitatif, padahal sama sekali nggak paham Minggu ini belajar backtest dari nol, keren banget, malah lebih nggak jago dari saya Belum pernah coba bersih-bersih data udah mau cari uang, lucu banget, pantas aja rugi Lembaga dan trader ritel sama sekali bukan level yang sama, jangan repot-repot Alat kuantitatif itu kan cuma buat nyolong uang rakyat Benar, banyak yang cuma trik dari para blogger, saya juga pernah kena Daripada belajar hal-hal yang ribet, mending belajar dasar-dasarnya aja Investasi dari lembaga itu, trader ritel nggak usah mimpi, kita nggak bisa main di level itu Bener banget, kuantitatif cuma kedok, 99% orang nggak bakal bisa Nonton video dua pelajaran terus merasa jadi master, lucu banget Sistem pengendalian risiko, kita sama sekali nggak punya Pokoknya akhirnya yang rugi tetap trader ritel, itu kenyataannya

Lihat AsliBalas0

0xLostKey

· 2025-12-29 20:50

Benar sekali, sekarang di mana-mana penuh dengan "Master Kuantitatif", sebenarnya hanya perdagangan otomatis yang menyamar Seorang pemula dalam seminggu sudah berani membanggakan pengujian kembali, lucu sekali, saat rugi baru sadar diri tidak ada apa-apanya Para investor ritel saat ini benar-benar dibodohi oleh para blogger, menghabiskan beberapa ribu untuk membeli alat lalu merasa diri mereka adalah quant... Lembaga dan investor ritel sebenarnya bermain di permainan yang berbeda, jangan menipu diri sendiri Pembersihan data saja sudah cukup untuk membuat 99% orang mundur, ini adalah neraka sejati dari kuantifikasi Dengarkan saja, jangan belajar sembarangan, kecuali kamu benar-benar punya dasar teknis, lebih baik tetap melakukan perdagangan otomatis Sejujurnya, kuantifikasi hanyalah kedok, lembaga yang benar-benar menghasilkan uang sudah lama diam-diam mendapatkan keuntungan, tidak akan mempromosikan di mana-mana

Lihat AsliBalas0

BakedCatFanboy

· 2025-12-29 20:46

Mendengarmu, memang begitu, alat "kuantitatif" yang dibeli pemula kebanyakan adalah pajak kecerdasan. Jangan repot-repot untuk investor ritel, sembilan dari sepuluh kemungkinan akan kehilangan uang. Data backtest terlihat bagus, tapi saat diluncurkan langsung gagal total, hal ini sudah sering terjadi. Yang paling absurd pernah dengar adalah ada orang yang menghabiskan beberapa ribu yuan untuk membeli strategi, seminggu kemudian langsung likuidasi hahaha. Segala sesuatu yang dilakukan institusi benar-benar tidak bisa dilakukan oleh investor ritel, sumber data, manajemen risiko, sumber daya manusia... sangat berbeda. Singkatnya, mereka ingin cepat kaya, tapi malah cepat kehilangan uang, dan sekarang masih ada yang menjual "rumus rahasia" itu. Teman saya juga pernah coba kuantitatif, akhirnya menyerah dan lebih suka melakukan posisi jangka panjang dengan tenang. Di komunitas ini terlalu banyak orang yang pamer, yang benar-benar bisa menghasilkan uang tidak banyak yang berani bicara.

Lihat AsliBalas0

MetaverseLandlord

· 2025-12-29 20:38

Tidak salah sama sekali, kebanyakan orang memang terjebak oleh kata "kuantifikasi" ini

Lihat AsliBalas0

LootboxPhobia

· 2025-12-29 20:26

Benar sekali, yang paling menyebalkan adalah mereka yang memuji "kuantitatif", bahkan pemula dalam seminggu pun berani memuji. Membeli alat rusak saja sudah merasa menjadi trader, lucu sekali. Bahkan belum pernah melakukan pembersihan data, apalagi ngomongin algoritma, benar-benar lucu. Lembaga dan trader ritel benar-benar berbeda, jangan berharap bisa mengandalkan video tutorial untuk mengalahkan pasar. Daripada mempelajari kuantitatif, lebih baik memahami candlestick terlebih dahulu, terlalu banyak yang terbalik. Semua itu hanya trik pemasaran, dengarkan ceritanya saja, jangan dipercaya sepenuhnya. Rugi baru menyesal terlalu terlambat, di awal lebih baik banyak belajar dan sedikit membayar biaya pelajaran.

Lihat AsliBalas0

Lihat Lebih Banyak