Menghasilkan Uang dengan Arbitrase Cryptocurrency: Strategi Risiko Rendah yang Harus Anda Ketahui

Tahukah Anda bahwa dalam dunia cryptocurrency ada cara untuk menghasilkan keuntungan tanpa perlu memprediksi pergerakan pasar? Sementara banyak pedagang terlibat dalam analisis teknis yang ingin menebak ke mana harga akan pergi, ada strategi alternatif yang jauh lebih mudah: Perdagangan Arbitrase cryptocurrency.

Tidak seperti perdagangan tradisional, di mana Anda membeli dengan mengharapkan harga naik, arbitrase mata uang kripto didasarkan pada prinsip sederhana: mengeksploitasi perbedaan harga yang ada di pasar yang berbeda. Ini seperti menemukan penawaran di satu toko dan menjualnya dengan harga reguler di toko lain, tetapi semuanya terjadi dalam hitungan detik.

Bagaimana Cara Kerja Perdagangan Arbitrase Kripto?

Intinya, perdagangan arbitrase adalah strategi di mana Anda mendeteksi bahwa mata uang kripto yang sama diperdagangkan dengan harga berbeda secara bersamaan di pasar yang berbeda. Perbedaan harga ini ada karena setiap platform memiliki penawaran dan permintaannya sendiri, dan tidak selalu disinkronkan.

Hal brilian tentang perdagangan arbitrase adalah tidak mengharuskan Anda menjadi ahli dalam analisis pasar. Anda tidak perlu memahami grafik yang rumit atau memiliki intuisi tentang tren masa depan. Anda hanya membutuhkan kecepatan, modal, dan kemampuan untuk mengidentifikasi perbedaan harga.

Bitcoin (BTC)saat ini diperdagangkan pada $87,00K, sedangkanEthereum (ETH) berada di $2.92K. Ini adalah peluang konstan di mana mungkin ada variasi kecil antara platform yang dapat dimanfaatkan oleh arbitrase.

Jenis Utama Arbitrase dalam Cryptocurrency

Arbitrase lintas platform: yang paling mudah

Ini adalah bentuk perdagangan arbitrase yang paling umum. Anda membeli mata uang kripto di satu platform yang harganya murah dan segera menjualnya di platform lain yang harganya lebih mahal.

Bayangkan Bitcoin diperdagangkan pada $21.000 di satu platform dan $21.500 di platform lain. Anda membeli di yang pertama dan menjual di yang kedua, mendapatkan $500 keuntungan (Komisi lebih sedikit). Kedengarannya sederhana, bukan? Dan memang demikian, tetapi dengan detail: semua ini harus terjadi dalam hitungan menit atau bahkan detik, karena perbedaan ini menghilang dengan cepat.

Varian Regional:Platform yang terletak di wilayah yang berbeda terkadang menunjukkan perbedaan yang lebih signifikan. Kasus terkenal adalah ketikaKurva (CRV) Dengan harga saat ini $0,39, ia diperdagangkan dengan premi hingga 600% di pasar Asia tertentu setelah likuiditas berjalan. Meskipun pasar global lebih tersinkronisasi saat ini, peluang ini masih ada di bursa lokal.

Arbitrase di Bursa Terdesentralisasi (DEX)

Di DEX, harga ditetapkan secara otomatis oleh algoritme yang disebut AMM (Pembuat Pasar Otomatis). Ini dapat berbeda secara signifikan dari harga di platform terpusat (CEX).

Peluangnya adalah membeli di DEX dan menjual di CEX (atau sebaliknya) ketika ada kesenjangan harga. Ini bekerja dengan baik pada mata uang kripto yang kurang populer di mana likuiditas terbatas.

Arbitrase Platform yang Sama

Beberapa bursa menawarkan beberapa produk: perdagangan spot, futures, opsi. Di sini Anda mengeksploitasi perbedaan harga antara produk ini.

Arbitrase Tingkat Pendanaan: Jika ada lebih banyak posisi long daripada posisi short di futures, pemegang long membayar tingkat pembiayaan. Anda bisa pergi panjang di masa depan (menerima biaya) sambil melakukan lindung nilai dengan posisi short di pasar spot. Keuntungannya adalah tingkat pembiayaan dikurangi komisi.

Arbitrase P2P: Pilihan Trader Individu

Perdagangan peer-to-peer membuka kemungkinan baru. Penjual memposting harga, dan Anda, sebagai pedagang, dapat menempatkan iklan jual beli. Jika Anda menemukan koin di mana penjual meminta lebih sedikit dan pembeli menawarkan lebih banyak, perdagangan arbitrase P2P adalah kesempatan Anda.

Kuncinya adalah: cari koin dengan perbedaan harga yang lebih tinggi, tempatkan iklan kompetitif, dan tunggu pedagang lain datang kepada Anda. Yang penting adalah menghitung komisi dengan baik, karena jika margin Anda kecil, biayanya dapat menghapus keuntungan Anda.

Arbitrase segitiga: untuk pedagang tingkat lanjut

Strategi ini menggunakan tiga mata uang kripto yang berbeda. Sebagai contoh:

1. Beli Bitcoin dengan Tether (USDT)
2. Tukarkan Bitcoin dengan Ethereum
3. Jual Ethereum untuk Tether

Jika harga sejajar dengan benar, Anda mendapatkan lebih banyak USDT daripada yang Anda investasikan sebelumnya. Ini membutuhkan kecepatan dan presisi, itulah sebabnya kebanyakan orang menggunakan bot untuk mengeksekusinya.

Arbitrase Opsi: Hal Teknis

Bandingkan volatilitas yang diharapkan pasar (Volatilitas tersirat) yang dengannya itu benar-benar terjadi (Volatilitas yang direalisasikan). Jika Anda menemukan opsi panggilan murah ketika harga bergerak lebih dari yang diprediksi harganya, Anda membeli opsi dan menang saat menyesuaikan.

Mengapa Perdagangan Arbitrase Berisiko Rendah?

Tidak seperti perdagangan tradisional, perdagangan arbitrase tidak bergantung pada prediksi. Anda tidak bertaruh bahwa harga akan naik atau turun. Anda memanfaatkan perbedaan harga yang SUDAH ADA.

Risikonya berkurang secara drastis karena:

• Perbedaan harga nyata, bukan spekulatif
• Perdagangan ditutup dalam hitungan menit, bukan hari atau minggu
• Tidak perlu menganalisis grafik atau berita pasar
• Penghasilan Anda telah ditentukan sebelumnya sebelum berjalan

Ini membuatnya ideal bagi mereka yang menginginkan profitabilitas tanpa adrenalin perdagangan spekulatif.

Fasilitas yang Menarik bagi Arbitrageurs

Keuntungan Cepat: Sementara pedagang lain menunggu berhari-hari untuk melihat hasilnya, Anda menyelesaikan perdagangan dalam hitungan menit.

Peluang yang melimpah: Ada lebih dari 750 platform cryptocurrency secara global. Setiap mata uang baru, setiap platform baru, menghasilkan potensi perbedaan harga.

Pasar masih belum matang: Terlepas dari pertumbuhan, kurangnya integrasi penuh antar platform membuat fragmentasi harga tetap hidup.

Volatilitas permanen: Pergerakan kripto yang drastis menciptakan gesekan antar platform, menciptakan lebih banyak peluang arbitrase.

Rintangan yang harus Anda antisipasi

Komisi adalah musuh diam: Setiap transaksi memiliki biaya: komisi perdagangan, penarikan, transfer, biaya jaringan. Jika margin Anda 1% tetapi komisinya 1,5%, Anda kehilangan uang. Cari tahu semuanya sebelum Anda mulai.

Anda akan membutuhkan modal besar: Marginnya sederhana. Dengan $100 Anda tidak memenangkan apa pun. Anda membutuhkan ribuan agar keuntungan menjadi signifikan.

Bot praktis wajib: Menemukan peluang secara manual hampir tidak mungkin. Untuk bersaing, Anda memerlukan alat otomatis yang memindai beberapa platform secara bersamaan.

Batas penarikan: Banyak platform membatasi berapa banyak yang dapat Anda tarik setiap hari, membatasi akses Anda ke penghasilan.

Persaingan sangat ketat: Arbiter lain juga menggunakan bot. Peluang menghilang dalam hitungan detik.

Cara Mengoptimalkan Perdagangan Arbitrase Anda dengan Otomatisasi

Peluang tidak menunggu. Bot perdagangan dapat:

• Pindai beberapa platform secara terus menerus
• Mengidentifikasi perbedaan harga secara real-time
• Eksekusi pesanan secara otomatis
• Menghilangkan waktu reaksi manusia

Dengan bot, Anda beralih dari menemukan peluang secara manual menjadi mengotomatiskan seluruh proses. Itu adalah perbedaan antara menang dan tidak menang.

Realitas Perdagangan Arbitrase

Perdagangan arbitrase mata uang kripto benar-benar berisiko rendah dibandingkan dengan spekulasi tradisional. Tapi itu bukan “uang mudah”. Memerlukan:

• Modal awal yang cukup besar
• Penelitian menyeluruh sebelum bertindak
• Akses ke teknologi (Bot)
• Disiplin untuk menghitung profitabilitas sebelum setiap perdagangan
• Pengawasan pasar yang konstan

Diimplementasikan dengan benar, ini adalah cara yang sah dan berkelanjutan untuk menghasilkan pengembalian di pasar mata uang kripto tanpa mengekspos diri Anda pada risiko ekstrem dari perdagangan spekulatif.