Memahami ETF Spot Bitcoin 2024 dalam satu artikel: dari pemula hingga pemilihan

Masih bingung apakah akan langsung membeli koin atau berinvestasi di BTC melalui ETF? Artikel ini akan membantu Anda merapikan pemikiran.

Apa itu ETF Spot Bitcoin?

Secara sederhana, ini adalah alat investasi Bitcoin yang sudah dikemas - Anda dapat membelinya dan menjualnya di bursa tradisional seperti membeli saham, tanpa harus repot dengan dompet, kunci pribadi, dan hal-hal rumit lainnya di dunia koin.

Pada 10 Januari 2024, SEC Amerika Serikat secara bersamaan menyetujui 11 ETF Bitcoin spot, ini adalah peristiwa besar. ETF yang sebelumnya berbasis futures hanya mengikuti harga BTC secara tidak langsung, sementara ETF spot sekarang secara langsung memiliki Bitcoin asli, ini adalah lompatan kualitas.

Panorama ETF Spot AS

Perbandingan Pemain Utama:

Dari 11 ETF spot di seluruh AS, biaya pengelolaan IBIT sebesar 0,12% adalah yang terendah (tahun pertama atau AUM $5 miliar pertama), menjadi pilihan utama bagi sebagian besar ritel.

ETF vs Kepemilikan Koin Langsung vs Perdagangan Aktif

beli ETF

✅ Ambang batas rendah, semudah membeli saham ✅ Terdapat regulasi, relatif aman ✅ Cocok untuk pekerja kantor, tidak perlu memantau pasar ❌ Harus membayar biaya administrasi, memakan sebagian dari keuntungan ❌ Tidak dapat mengontrol secara mandiri, hanya kepemilikan tidak langsung

langsung HODL BTC

✅ Benar-benar memiliki, gunakan sesuka hati ✅ Kenaikan sejarah yang luar biasa ✅ Tanpa biaya manajemen ❌ Perlu belajar menyimpan dengan aman ❌ Fluktuasi besar, tekanan psikologis tinggi ❌ Risiko kebijakan belum jelas

perdagangan aktif

✅ Banyak peluang keuntungan jangka pendek ✅ Likuiditas tinggi, masuk dan keluar bebas ❌ Risiko tinggi, memerlukan pengetahuan profesional ❌ Biaya waktu tinggi, perlu memantau pasar selama 24 jam ❌ Masalah pajak akibat perdagangan yang sering

Bagaimana cara membeli? Tiga cara

Cara 1: Broker Online (Paling Mudah)

• Amerika Serikat: Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, TD Ameritrade
• Internasional: Interactive Brokers, eToro, dll Proses sederhana: Membuka akun → Verifikasi KYC → Setoran → Cari kode → Tempatkan pesanan

Cara 2: Penasihat Keuangan Tradisional (Rencana Malas)
Biarkan profesional membantu Anda mengonfigurasi, tetapi Anda harus menanggung biaya konsultasi tambahan.

Metode 3: Login langsung ke situs penerbit (VanEck, Valkyrie, dll) Biasanya Anda perlu memiliki akun broker yang bekerja sama.

Indikator Inti dalam Memilih ETF

1. Biaya Pengelolaan (TER) — Semakin rendah semakin baik, perbedaan akumulasi jangka panjang sangat besar
2. Volume Perdagangan — ETF dengan volume perdagangan besar, selisih harga beli dan jual lebih kecil
3. Metode Penyimpanan — ETF spot lebih baik daripada ETF futures (memiliki langsung vs melacak secara tidak langsung)
4. Kekuatan Penerbit — Institusi besar seperti BlackRock dan Fidelity memiliki reputasi yang lebih stabil.

Pilihan Lain di Seluruh Dunia

Kanada — Purpose Bitcoin ETF (BTCC), Evolve Bitcoin ETF (EBIT) Eropa — Jacobi Bitcoin ETF (BCOIN) terdaftar di Amsterdam Asia — Hong Kong juga sedang memajukan persetujuan ETF spot

Saran dalam satu kalimat

Pemula+Pekerja Kantoran→Pilih IBIT (Murah+Likuiditas Baik) Mencari rasa aman → pilih FBTC (Didukung oleh Fidelity) Ingin All in→langsung beli koin, tapi harus belajar menyimpan dengan aman Ingin mendapatkan selisih harga → perdagangan aktif, tetapi siap secara mental untuk pengembalian indeks S&P 500

Munculnya ETF spot adalah hal yang baik - menurunkan ambang investasi BTC. Namun, jangan lupakan, terlepas dari cara apa pun yang dipilih, melakukan penelitian dan mengevaluasi toleransi risiko Anda adalah hal yang paling penting.