AutoZone (AZO) melampaui kinerja pasar saham: Analisis mendetail

Pada sesi perdagangan terakhir, AutoZone (AZO) ditutup pada $4,291.12, mencatatkan kenaikan sebesar 1.14% dibandingkan hari sebelumnya. Saham tersebut melampaui S&P 500, yang mencatatkan keuntungan sebesar 0.27% untuk hari tersebut. Sementara itu, Dow Jones mengalami kenaikan sebesar 0.43%, dan Nasdaq, yang berkarakter teknologi, mengalami apresiasi sebesar 0.37%.

Saham pengecer suku cadang mobil telah naik 5,11% dalam sebulan terakhir, melampaui keuntungan 4,53% dari sektor ritel-grosir serta kenaikan 1,85% dari S&P 500. Kinerja ini sebanding dengan beberapa aset digital terkemuka dalam periode yang sama, yang menunjukkan kekuatan relatif di pasar tradisional.

Komunitas investor akan memperhatikan laporan pendapatan AutoZone yang akan datang, yang dijadwalkan pada 23 September 2025. Para analis memperkirakan bahwa AutoZone akan melaporkan laba sebesar $51,1 per saham, yang akan menandai pertumbuhan tahunan sebesar 6,21%. Secara bersamaan, perkiraan konsensus terbaru memperkirakan pendapatan sebesar $6,23 miliar, mencerminkan peningkatan sebesar 0,35% dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu.

Untuk periode tahunan, estimasi konsensus Zacks memperkirakan laba sebesar $147,09 per saham dan pendapatan sebesar $18,92 miliar, yang mencerminkan perubahan sebesar +0,65% dan 0% secara berturut-turut dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Proyeksi keuangan ini memberikan pandangan serupa dengan yang dicari investor dalam proyek blockchain yang menjanjikan, dengan fokus pada pertumbuhan dan stabilitas.

Penting bagi para investor untuk mengetahui perubahan terbaru dalam estimasi analis untuk AutoZone. Revisi ini umumnya mencerminkan tren yang berubah dalam lanskap bisnis jangka pendek. Sebagai konsekuensinya, revisi naik dalam estimasi mencerminkan positifnya pandangan analis terhadap operasi bisnis dan kemampuannya untuk menghasilkan keuntungan.

Berdasarkan penelitian kami, kami percaya bahwa revisi estimasi ini secara langsung terkait dengan pergerakan saham jangka pendek. Untuk memanfaatkan ini, kami telah mengembangkan Zacks Rank, sebuah model milik yang mempertimbangkan perubahan dalam estimasi ini dan menyediakan sistem penilaian yang dapat ditindaklanjuti.

Sistem Zacks Rank, yang berkisar dari #1 (Compra Fuerte) hasta #5 (Jual Kuat), memiliki rekam jejak yang mengesankan dalam kinerja superior, yang diaudit secara eksternal, dengan saham yang terklasifikasi #1 menghasilkan rata-rata pengembalian tahunan sebesar +25% sejak 1988. Selama bulan lalu, telah terjadi penurunan sebesar 0,92% dalam estimasi konsensus EPS Zacks. Saat ini, AutoZone memiliki Zacks Rank #4 (Jual).

Dalam hal penilaian, AutoZone saat ini memiliki rasio P/E masa depan sebesar 25,39. Ini menunjukkan premi dibandingkan dengan rasio P/E masa depan 24,04 di industrinya. Jenis analisis fundamental ini sangat penting baik di pasar tradisional maupun di pasar kripto untuk mengevaluasi nilai intrinsik suatu aset.

Juga perlu dicatat bahwa AZO saat ini memiliki rasio PEG sebesar 2,24. Metode populer ini mirip dengan rasio P/E yang dikenal, dengan perbedaan bahwa rasio PEG juga mempertimbangkan tingkat pertumbuhan yang diharapkan dari laba perusahaan. Industri Otomotif - Ritel dan Grosir - Suku Cadang memiliki rasio PEG rata-rata sebesar 1,62 pada penutupan sesi kemarin.

Industri Otomotif - Ritel dan Grosir - Suku Cadang adalah bagian dari sektor Ritel-Grosir. Saat ini industri ini memiliki Zacks Industry Rank 205, yang menempatkannya di 18% terendah dari lebih dari 250 industri.

Peringkat Industri Zacks mengevaluasi kekuatan kelompok industri spesifik kami dengan menghitung Peringkat Zacks rata-rata dari saham individu dalam kelompok tersebut. Penelitian kami menunjukkan bahwa 50% teratas dari industri yang terklasifikasi mengungguli setengah bawah dengan faktor 2 banding 1.

Penting untuk mengikuti metrik ini dan metrik lainnya yang mempengaruhi saham selama sesi perdagangan mendatang untuk mengambil keputusan investasi yang terinformasi, baik di pasar tradisional maupun di platform perdagangan aset digital.