Trading ayunan: strategi dan pendekatan profesional untuk mencapai hasil di pasar cryptocurrency

Swing trading adalah metodologi perdagangan yang fokus pada mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga jangka pendek dan menengah dari aset selama periode dari beberapa hari hingga beberapa minggu. Pendekatan ini menggabungkan analisis teknis sebagai alat utama dengan elemen analisis fundamental untuk mengidentifikasi peluang perdagangan yang optimal.

Aspek Kunci Swing Trading

Swing trading melibatkan pembukaan posisi untuk jangka waktu dari beberapa hari hingga beberapa bulan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga yang diharapkan. Dalam hal ini, para trader menghadapi risiko gap malam dan akhir pekan, ketika harga dapat dibuka pada sesi berikutnya pada tingkat yang sangat berbeda. Trader swing profesional biasanya bekerja dengan parameter risiko/keuntungan yang jelas, menetapkan level stop-loss dan take-profit yang spesifik, atau menggunakan indikator teknis dan pergerakan harga untuk membuat keputusan tentang menutup posisi.

Ciri-ciri swing trading di pasar cryptocurrency

Swing trading ditandai dengan mempertahankan posisi lebih dari satu hari perdagangan, tetapi biasanya tidak lebih dari beberapa minggu atau bulan. Perlu dicatat bahwa beberapa transaksi dapat berlangsung lebih lama, namun tetap diklasifikasikan sebagai posisi swing. Dalam kasus yang jarang terjadi, terutama selama volatilitas pasar yang tinggi, swing trading dapat terjadi dalam satu sesi perdagangan.

Tujuan utama dari swing trading adalah untuk memanfaatkan sebagian besar pergerakan harga utama. Berbagai trader memilih berbagai instrumen — beberapa lebih menyukai altcoin yang volatil, sementara yang lain fokus pada aset yang lebih stabil. Dalam hal apapun, swing trading melibatkan identifikasi arah pergerakan harga yang mungkin, membuka posisi yang sesuai, dan merealisasikan keuntungan ketika prediksi tersebut terwujud.

Trader swing yang berpengalaman memahami bahwa tidak perlu menangkap seluruh pergerakan harga — cukup untuk mengambil sebagian darinya dan tepat waktu beralih ke peluang trading berikutnya.

Kelebihan dan Kekurangan Perdagangan Ayunan

Trader swing profesional mengevaluasi potensi transaksi berdasarkan rasio risiko/keuntungan. Dengan menganalisis grafik aset, mereka menentukan titik masuk, level stop-loss, dan potensi level keuntungan. Jika trader mengambil risiko 1 USDT dengan potensi keuntungan 3 USDT, ini dianggap sebagai rasio yang menguntungkan. Sebaliknya, risiko 1 USDT dengan potensi keuntungan hanya 0,75 USDT membuat transaksi kurang menarik dari perspektif manajemen risiko.

Karena sifat jangka pendek dari perdagangan ayunan, trader sebagian besar menggunakan analisis teknis, meskipun indikator fundamental juga dapat berfungsi sebagai filter tambahan. Misalnya, setelah menemukan formasi teknis bullish pada grafik BTC, trader dapat memeriksa apakah itu didukung oleh perbaikan indikator fundamental.

Untuk analisis, trader swing biasanya menggunakan timeframe harian, dan untuk menentukan level entry, stop loss, dan take profit yang tepat, mereka dapat beralih ke grafik jam atau 15 menit.

Keuntungan:

• Memerlukan lebih sedikit waktu untuk berdagang dibandingkan dengan perdagangan harian
• Memaksimalkan potensi keuntungan jangka pendek dengan memanfaatkan fluktuasi pasar yang mendasar
• Kemampuan untuk secara utama mengandalkan analisis teknis, yang menyederhanakan proses perdagangan

Kekurangan:

• Posisi menghadapi risiko pasar malam dan akhir pekan
• Perputaran pasar yang tiba-tiba dapat menyebabkan kerugian yang signifikan
• Trader sering melewatkan tren jangka panjang, dengan fokus pada pergerakan jangka pendek

Strategi Swing Trading di Pasar Kripto

Pedagang swing biasanya mencari pola tertentu pada grafik multi-hari. Di antara pola yang paling populer: persilangan rata-rata bergerak, formasi "cangkir dengan pegangan", "kepala dan bahu", bendera dan segitiga. Pola candlestick pembalikan yang penting juga dapat digunakan bersama dengan indikator teknis lainnya untuk membentuk rencana perdagangan yang komprehensif.

Setiap trader swing berpengalaman seiring waktu mengembangkan strategi dan pendekatan mereka sendiri yang memberikan mereka keunggulan dalam serangkaian transaksi. Ini termasuk mencari setup perdagangan yang mengarah pada pergerakan harga yang dapat diprediksi. Penting untuk dipahami bahwa tidak ada strategi yang berhasil 100% dari waktu, tetapi dengan rasio risiko/imbalan yang menguntungkan, persentase tinggi dari transaksi yang sukses tidaklah wajib untuk profitabilitas keseluruhan portofolio.

Ciri-ciri swing trading di pasar cryptocurrency

Apa itu "swing" dalam konteks swing trading? Swing trading melibatkan penentuan titik masuk dan keluar berdasarkan fluktuasi harian atau mingguan BTC atau altcoin antara siklus bullish dan bearish.

Apa perbedaan antara swing trading dan day trading?

Perdagangan harian melibatkan melakukan banyak transaksi dalam satu hari berdasarkan analisis teknis dan sistem yang kompleks. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan kecil beberapa kali dalam sehari, menutup semua posisi sebelum akhir sesi perdagangan. Sebaliknya, trader ayunan tidak menutup posisi setiap hari, tetapi dapat mempertahankannya selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Mereka lebih sering menggabungkan analisis teknis dan fundamental, sementara trader harian terutama fokus pada indikator teknis.

Cryptocurrency mana yang paling cocok untuk swing trading?

Meskipun swing trading dapat diterapkan pada berbagai aset, kandidat terbaik biasanya adalah BTC dan ETH — cryptocurrency paling likuid di bursa terkemuka. Di pasar yang aktif, BTC dan ETH sering berfluktuasi antara maksimum dan minimum yang ditentukan, saat trader mempertahankan satu arah selama beberapa hari atau minggu, dan kemudian mengubah posisi saat tren berubah. Swing trading juga berhasil diterapkan di pasar komoditas dan valuta dengan likuiditas tinggi.