Pro trader yang mengajarkan teknik manajemen posisi koin virtual

Manajemen Posisi Dasar

Dalam perdagangan di pasar cryptocurrency, penting untuk terlebih dahulu memahami tujuan dan makna manajemen posisi. Manajemen posisi adalah strategi yang secara rasional mengalokasikan dan mengontrol posisi investasi berdasarkan toleransi risiko individu, kondisi pasar, dan situasi keuangan. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan imbal hasil dari portofolio investasi.

Dua Prinsip Dasar Manajemen Posisi

Manajemen posisi memiliki dua prinsip dasar yaitu "pengendalian posisi" dan "alokasi posisi". Pengendalian posisi adalah membatasi jumlah maksimum atau rasio dalam satu transaksi, sambil menghindari risiko investasi yang tiba-tiba dan mendiversifikasi risiko. Di sisi lain, alokasi posisi adalah mendistribusikan dana secara tepat sesuai dengan tingkat risiko dari berbagai jenis aset dan tipe transaksi (spot, futures, leverage, staking, dll.), untuk mencapai diferensiasi dan diversifikasi risiko.

Tiga Metode Manajemen Posisi di Pasar Cryptocurrency

Umumnya ada tiga jenis metode manajemen posisi:

1. Metode Posisi Tetap: Mengatur posisi investasi pada rasio tetap seperti 10% atau 20% dari total modal.
2. Metode Posisi Variabel: Menyesuaikan rasio posisi secara dinamis sesuai dengan fluktuasi harga produk.
3. Metode Posisi Seimbang: Membagi dana secara merata ke berbagai aset untuk mencapai diversifikasi risiko yang seimbang.

Teknologi pembagian posisi yang paling banyak digunakan oleh investor individu

Optimisasi Titik Masuk:

Dalam proses membuka posisi, sering kali pasar menunjukkan penurunan (atau kenaikan) tambahan. Misalnya, anggap kita mengambil posisi beli pada BTC di harga 60,000 dolar (jika ada dukungan penting di 60,000 dolar). Namun, jika BTC berhenti di 60,000 dolar dan kemudian turun lebih lanjut sebesar 3,000 dolar, maka kita sudah mengalami kerugian sebesar 25 poin (hampir mendekati batas stop loss). Pada titik ini, kita memiliki dua pilihan:

Pilihan 1: Memotong kerugian dan menunggu titik masuk yang lebih baik (Keuntungan: Dapat masuk ke dalam mode pengamatan, Kerugian: Karena 60.000 dolar sudah merupakan area dengan kemungkinan pembalikan yang tinggi, jika pasar naik setelah memotong kerugian, akan menjadi kerugian ganda dari konfirmasi kerugian dan kehilangan kesempatan untuk naik)

Pilihan 2: Melakukan pembelian tambahan untuk menurunkan biaya rata-rata dan memudahkan menghasilkan keuntungan (Keuntungan: Penurunan biaya memungkinkan pencatatan keuntungan meskipun terjadi kenaikan kecil, Kerugian: Jika terjadi penurunan lebih lanjut, kerugian akan menjadi lebih serius)

Poin Penting: Penambahan posisi di sini memerlukan pemisahan dana yang jelas. Misalnya, jika Anda memiliki dana sebesar 20.000 dolar, dengan 10.000 dolar sebagai dana yang dapat diperdagangkan, sisa 10.000 dolar sebaiknya tidak digunakan sama sekali sebagai persiapan terhadap risiko pasar. Ketika BTC mencapai 60.000 dolar, ambil posisi sebesar 50%, dan ketika pasar mulai naik, Anda dapat menambahkan 10% posisi lagi pada titik konfirmasi kenaikan (tambahan posisi profit). Jika pasar turun, Anda dapat menambahkan 10-20% posisi pada level yang aman untuk menurunkan biaya.

Strategi Pengambilan Keuntungan:

Selain teknik pemotongan kerugian, keuntungan dari pembagian posisi adalah: 1) dapat memastikan keuntungan yang pasti, sambil menyisakan sebagian posisi 2) untuk mengejar kemungkinan kenaikan harga lebih lanjut.

Ruang pasar dibatasi oleh level resistensi yang penting, dan titik-poin pemisahan penting ini menjadi target dari setiap gelombang. Jika resistensi dapat ditembus, ada potensi kenaikan lebih lanjut, tetapi jika tidak dapat ditembus, pasar hampir akan berakhir. Oleh karena itu, biasanya dilakukan pengurangan posisi pertama kali di dekat level resistensi penting tersebut (jumlahnya ditentukan berdasarkan penilaian risiko pasar saat itu). Setelah itu, pergerakan di level ini diamati, dan jika tidak dapat ditembus, seluruh posisi akan ditutup. Jika kemungkinan tembus tinggi, sisa posisi akan dipertahankan untuk mengejar kenaikan besar berikutnya.

Situasi di mana pembagian posisi tidak sesuai

1. Modal Kecil: Modal kecil pada dasarnya memiliki daya beli yang lemah, sehingga diperlukan dana cadangan untuk mengantisipasi risiko. Dengan membagi-bagi, jumlah posisi yang diambil akan meningkat, menurunkan ketahanan terhadap risiko, dan juga mempengaruhi aspek mental. Jika Anda tidak dapat membeli lebih dari 2 kontrak dengan 20% dari total modal, maka pembagian posisi tidak disarankan.

2. Strategi Pembagian yang Tidak Sempurna: Pembagian posisi adalah bagian dari manajemen keuangan, dan tidak hanya sebatas pemahaman "beli 1 lembar terlebih dahulu, kemudian beli 2 lembar". Dibutuhkan rencana strategis yang lengkap dan teknik yang tepat. Tanpa strategi pembagian posisi yang lengkap, memaksakan pembagian hanya akan membuat posisi menjadi berat, dan bertentangan dengan tujuan awal untuk meningkatkan probabilitas keuntungan dan rentang keuntungan, yang justru akan meningkatkan jumlah kerugian.

3. Kurangnya Teknik Analisis Pasar: Dasar dari teknik pembagian posisi memerlukan pemahaman yang mendalam tentang tren pasar, kekuatan, resistensi, dan pola pergerakan. Tanpa kemampuan analisis yang tepat (akurasi analisis), pembagian posisi hanya akan meningkatkan risiko.

Strategi Manajemen Posisi Berdasarkan Lingkungan Pasar

1. Pemisahan efektif dalam pasar tren: Mengambil contoh tren naik, ketika mengambil posisi beli dalam proses kenaikan, banyak penyesuaian menjadi kesempatan untuk membeli pada saat penurunan. Terlepas dari apakah penyesuaian pasar berada pada posisi 0.382 atau 0.5, probabilitas pergerakan sejalan dengan tren sangat tinggi. Oleh karena itu, dapat mengadopsi pemisahan posisi pada level resistensi penting, dan jika pasar turun lebih lanjut, pemisahan dapat dilakukan untuk diversifikasi biaya. Jika tren naik baik, maka probabilitas untuk terus naik di masa depan juga tinggi, sehingga risiko pemisahan berkurang.

2. Hindari pembagian di fase pembalikan tren: Di fase pembalikan tren, pasar sedang membangun pola baru, dan banyak tingkat resistensi dapat dilanggar. Hingga tren baru terbentuk, ada banyak faktor gangguan di pasar yang mempengaruhi stabilitas, sehingga memaksakan pembagian dapat meningkatkan risiko.

3. Tahap awal pasar range cocok untuk pembagian: Tahap awal pasar range biasanya berada di dekat area resonansi resistensi 0.618, 0.786, atau harga tertinggi/rendah sebelumnya. Ini relatif memiliki pola yang kuat, dan stabilitas pembagian meningkat secara signifikan.

4. Hindari Pembagian di Akhir Pasar Rentang: Pada akhir pasar rentang, pasar umumnya berada dalam fase pembalikan tren, dan sulit untuk menentukan dengan pasti apakah akan naik atau turun. Pembagian pada titik ini dapat menyebabkan kerugian besar jika keputusan yang salah diambil. Setelah pasar menembus rentang, biasanya pergerakannya cepat dan lebar (cobalah amati pergerakan harga pada saat pasar ditembus), sehingga pembagian dapat menghadapi kemungkinan kerugian yang lebih besar.

Tiga Teknik Manajemen Posisi yang Umum

1. Manajemen Posisi Persegi

Metode manajemen posisi persegi adalah teknik manajemen posisi yang paling umum, dan istilah yang sering digunakan seperti "setengah posisi" atau "seperempat posisi" termasuk dalam kategori ini. Posisi persegi berarti bahwa modal yang diinvestasikan pada awalnya memiliki rasio tetap terhadap total modal, dan pada kesempatan selanjutnya, posisi ditambahkan dengan rasio tetap yang sama.

Keuntungan dari metode ini: Di satu sisi, bahkan jika harga turun, tidak semua posisi akan mengalami kerugian mengambang, dan dengan pembelian tambahan, biaya dapat diratakan untuk mengurangi risiko secara signifikan. Di sisi lain, jika harga naik sesuai dengan yang diperkirakan, Anda sudah dapat memperoleh keuntungan dengan proporsi posisi tertentu, dan dengan menambah posisi secara tepat selama proses penyesuaian, Anda dapat mengambil alih kendali.

2. Manajemen Posisi Piramida

Manajemen posisi berbentuk piramida mengambil posisi besar pada saat pembukaan posisi awal, dan kemudian menambah posisi secara bertahap jika BTC naik, tetapi mengurangi proporsi setiap kali menambah. Jika BTC tidak naik dan turun, tidak akan ada penambahan.

Karena rasio posisi awal lebih besar daripada rasio posisi tambahan, metode ini meningkatkan kemungkinan keuntungan, tetapi juga meningkatkan risiko kerugian. Jika Anda sangat yakin dengan prediksi Anda, membeli dengan metode ini dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan daripada posisi persegi jika harga bergerak sesuai perkiraan.

3. Manajemen Posisi Tipe Corong

Berbeda dengan bentuk piramida, dimulai dengan posisi kecil, jika BTC turun, secara bertahap menambah posisi dan setiap kali menambah, meningkatkan rasio untuk meratakan biaya.

Metode ini cocok untuk pasar dengan rentang, dan mengurangi rasio posisi awal untuk mengurangi risiko kerugian. Jika harga turun, menambah posisi besar dapat dengan mudah mengembalikan modal, tetapi keuntungan jika harga naik akan berkurang.