Bagaimana mengoptimalkan perdagangan dengan menggunakan pesanan Sell Stop

13 Agu. 2023

Ketika para trader bersiap untuk menjual cryptocurrency di bursa, mereka dihadapkan pada berbagai jenis order jual. Keragaman ini memberikan banyak peluang untuk menyesuaikan transaksi di pasar aset digital yang dinamis, tetapi seringkali menjadi rumit bagi trader pemula.

Meskipun mekanisme kerja berbagai jenis order jual mungkin terlihat rumit, pemahaman tentang perbedaannya adalah faktor kunci untuk membuat keputusan perdagangan yang tepat. Setiap order jual merupakan sekumpulan instruksi untuk bursa, sehingga para trader perlu memahami dengan jelas bagaimana permintaan mereka akan diinterpretasikan.

Sebagai contoh, "perintah pasar untuk menjual" adalah cara umum untuk menjual cryptocurrency, tetapi mungkin tidak sesuai untuk setiap strategi perdagangan. Mari kita lihat lebih dekat apa itu perintah pasar Sell Stop dan bagaimana perbedaannya dengan instruksi perdagangan lainnya.

Perintah Pasar Sell Stop: mekanisme kerja

Perintah pasar Sell Stop merupakan alat hibrida yang menggabungkan karakteristik perintah stop dan perintah pasar. Ketika trader menempatkan perintah semacam ini, mereka sebenarnya memberikan instruksi kepada bursa untuk menjual aset pada harga pasar saat ini, tetapi hanya setelah harga mencapai atau turun di bawah tingkat stop yang ditentukan.

Mari kita lihat contoh praktis: seorang trader membeli satu bitcoin seharga 25.000 dolar AS dan siap mengambil risiko sebesar 5.000 dolar pada posisi ini. Untuk membatasi kerugian maksimum dengan jumlah tersebut, trader dapat menetapkan order stop market dengan harga stop di 20.000 dolar. Jika bitcoin jatuh ke 20.000 dolar, order stop jual otomatis akan berubah menjadi order pasar dan menutup posisi pada harga pasar yang berlaku.

Penting untuk dipahami bahwa tidak ada jaminan bahwa order akan dieksekusi tepat pada harga 20.000 dolar — terutama dalam kondisi pasar yang sangat volatil. Namun, ada kemungkinan tinggi bahwa posisi akan ditutup segera setelah Bitcoin mencapai level aktivasi yang ditetapkan sebesar 20.000 dolar.

Perbedaan antara order pasar Sell Stop dan stop loss standar

Istilah "stop-loss" merujuk pada setiap order yang dirancang untuk membatasi kerugian trader dalam pergerakan pasar yang tidak menguntungkan. Dengan demikian, order pasar Sell Stop adalah salah satu jenis stop-loss, tetapi ada juga variasi lain.

Misalnya, order stop-limit untuk penjualan adalah jenis stop-loss di mana order limit digunakan alih-alih order pasar. Saat menempatkan order stop-limit, trader menetapkan dua harga:

1. Stop price — tingkat aktivasi order
2. Harga batas - tingkat pelaksanaan yang paling rendah yang diizinkan

Bahkan jika harga cryptocurrency mencapai level stop, pesanan tidak akan dieksekusi jika aset diperdagangkan di atas harga limit yang ditentukan.

Contoh order stop-limit:

Misalkan, seorang trader menetapkan order stop-limit untuk menjual satu ether (ETH) dengan harga stop 1000 dolar dan harga limit 900 dolar. Jika harga ETH turun menjadi 1000 dolar, order stop akan berubah menjadi order limit untuk menjual satu ETH dengan harga 900 dolar. Pada tahap ini, bursa hanya dapat mengeksekusi order jika harga pasar turun menjadi 900 dolar atau lebih rendah, jika trader tidak membatalkan order secara manual.

Trailing Stop Loss: Tingkat Perlindungan Dinamis

Satu lagi jenis stop-loss yang digunakan oleh trader berpengalaman adalah "trailing" atau trailing-stop-loss. Berbeda dengan stop order tetap, trailing-stop diaktifkan ketika harga turun pada persentase tertentu dari puncak yang telah dicapai.

Contoh praktis trailing stop loss:

Jika seorang trader membeli bitcoin pada harga 25.000 dolar dan menetapkan trailing stop-loss pada level 5%, posisinya akan otomatis ditutup ketika BTC jatuh ke 23.750 dolar [perhitungan: 25.000 - (5% × 25.000) = 23.750]. Fitur penting: ambang batas 5% ini hanya berlaku untuk pergerakan harga yang menurun.

Jika harga BTC terus naik tanpa koreksi 5%, trailing stop akan "mengikuti" level tertinggi baru. Misalnya, jika bitcoin mencapai 30.000 dolar, dan kemudian turun menjadi 28.500 dolar ( yang merupakan 5% dari 30.000), stop-loss bergerak akan aktif dan trader akan menjual BTC mereka pada harga pasar saat itu.

Keuntungan Menggunakan Order Pasar Sell Stop

Keuntungan utama menggunakan order pasar Sell Stop adalah probabilitas tinggi untuk mengeksekusi order dalam waktu singkat setelah harga stop tercapai. Ini menjadikan jenis order ini sebagai alat yang sangat berharga bagi trader dalam situasi berikut:

1. Jika diperlukan jaminan keluar dari posisi
2. Dalam kondisi volatilitas pasar yang tinggi
3. Ketika kecepatan eksekusi lebih penting daripada akurasi harga
4. Jika tidak ada kemungkinan untuk terus memantau pasar

Trader profesional sering menggabungkan berbagai jenis order untuk menciptakan strategi manajemen risiko yang kompleks, disesuaikan dengan kondisi pasar dan tujuan perdagangan tertentu.

Pemberitahuan: Materi dan pendapat pihak ketiga dipublikasikan di platform. Ini bukan rekomendasi keuangan. Mungkin berisi konten bersponsor.