Pemahaman Grafik Candlestick dan Strategi Perdagangan

Grafik Candlestick adalah dasar dari Analisis Teknis dan merupakan salah satu indikator terpenting. Dengan membaca grafik ini dengan benar, Anda dapat meningkatkan akurasi keputusan investasi.

Keputusan investasi dapat berubah-ubah, tetapi pada dasarnya, Anda harus merujuk pada analisis fundamental dan Analisis Teknis untuk menetapkan metode investasi yang paling cocok untuk Anda. Jika Anda ingin memahami tren pasar melalui Analisis Teknis, Anda perlu menguasai cara membaca Grafik Candlestick terlebih dahulu. Grafik teknis yang berwarna-warni adalah hasil visualisasi data yang kompleks.

Grafik Candlestick adalah

Candlestick adalah representasi data yang disederhanakan, yang mencatat pergerakan harga dari produk atau pasar dalam periode waktu tertentu di masa lalu, dan menunjukkan fluktuasi harga secara grafis. Tidak hanya pasar saham, tetapi juga pasar AS awal, berbagai nilai tukar, futures, komoditas, emas, minyak mentah, indeks, dan semua hal yang memiliki fluktuasi nilai dapat dicatat dengan grafik candlestick.

Grafik Candlestick adalah grafik yang menunjukkan jejak harga transaksi selama periode tertentu, dan karena bentuknya mirip dengan lilin, juga disebut "garis lilin" atau "garis positif dan negatif". Dalam bahasa Jepang, disebut "ローソク足". Sekitar 300 tahun yang lalu, seorang pedagang beras Jepang dari periode Edo, Honma Sōkyū, dianggap sebagai orang yang merancang alat ini untuk mencatat fluktuasi harga beras harian dan tren pasar beras. Kemudian, teori grafik candlestick Jepang yang dikenal sebagai "Sakata Senpō" berkembang, dan pada abad ke-19, dikenal sebagai "garis negatif dan positif" di dunia keuangan Barat.

Grafik Candlestick

kerangka waktu

Periode perhitungan Candlestick adalah:

Fluktuasi harga harian - Grafik Candlestick Harian 1 minggu pergerakan harga - Grafik Candlestick mingguan 1 bulan fluktuasi harga - Grafik Bulanan

Struktur Candlestick

Dari fluktuasi harga perdagangan dalam kerangka waktu tertentu, empat titik harga (harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi, harga terendah) terbentuk.

Dari harga pembukaan hingga harga penutupan menjadi tubuh (body), sedangkan harga tertinggi dan terendah masing-masing diekspresikan sebagai garis (ekor) yang menjulur ke luar dari harga pembukaan dan harga penutupan. Dengan cara ini, setiap lilin (candle) terbentuk.

Perhatian: Di pasar keuangan Eropa dan Amerika, warna hijau menunjukkan kenaikan dan merah menunjukkan penurunan, sedangkan di pasar keuangan Asia, merah menunjukkan kenaikan dan hijau menunjukkan penurunan.

Dasar Prinsip Candlestick

Bagian yang tebal menunjukkan harga pembukaan dan harga penutupan, sedangkan bagian yang tipis menunjukkan harga tertinggi dan terendah.

Lilin bullish: lilin merah di mana harga penutupan lebih tinggi dari harga pembukaan saat harga naik. Lilin negatif: lilin berwarna hijau ketika harga turun dan harga penutupan lebih rendah dari harga pembukaan. Sisi atas: menunjukkan bagian harga tertinggi, ujungnya adalah harga tertinggi Sisi bawah: Menunjukkan bagian harga terendah, dan ujungnya adalah harga terendah

4 titik harga: harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi, harga terendah

Harga Pembukaan: Harga transaksi pertama dalam periode yang dipilih Harga Penutupan: Harga transaksi terakhir dalam periode yang dipilih Harga Tertinggi: Harga perdagangan tertinggi dalam periode yang dipilih Harga Terendah: Harga perdagangan terendah dalam periode yang dipilih.

Dengan perkembangan pasar setiap hari, penempatan keempat poin ini juga berbeda. Terlepas dari fluktuasi harga apa pun, dengan keempat poin ini, Anda dapat memahami keadaan pasar pada hari perdagangan dengan cukup baik.

Cara Membaca Grafik Candlestick

Dibandingkan dengan grafik batang sederhana atau grafik garis, grafik candlestick memberikan lebih banyak informasi pasar. Tidak hanya mencatat tren harga, tetapi juga lebih mudah untuk menilai kekuatan pembelian dan penjualan.

Dalam Grafik Candlestick, Anda dapat dengan kasar menampilkan tren pasar bullish dan bearish dalam periode tertentu. Semakin panjang tubuh candlestick dalam periode pengukuran, semakin besar tekanan beli atau tekanan jual yang ada. Semakin panjang sumbu atas dan bawah, semakin jauh harga penutupan dari harga tertinggi dan terendah.

Empat poin terpenting yaitu "harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, harga penutupan" menjadi kriteria utama dalam penilaian. Ujung garis tipis menunjukkan selisih harga antara harga tertinggi dan harga terendah, sementara ujung garis tebal menunjukkan selisih harga antara harga pembukaan dan harga penutupan. Harga pembukaan dan harga penutupan menunjukkan awal dan akhir pasar pada hari perdagangan tersebut, dan pada akhirnya menentukan pergerakan naik atau turun. Harga tertinggi dan harga terendah menunjukkan tingkat fluktuasi pasar pada hari perdagangan tersebut, dan Candlestick adalah simbol harga yang digambar berdasarkan keempat poin ini.

Warna tampilan dan pengaturan parameter bervariasi tergantung pada kebiasaan investor, tetapi secara umum, grafik candlestick di negara-negara Barat menggunakan warna hijau untuk kenaikan dan merah untuk penurunan, sementara pasar Asia lebih suka merah untuk kenaikan dan hijau untuk penurunan. Warna keseluruhan candlestick ditentukan oleh posisi harga pembukaan dan penutupan, di mana candlestick merah menunjukkan bahwa harga penutupan lebih tinggi dari harga pembukaan, yang mengindikasikan bahwa akhirnya terjadi kenaikan (juga disebut K merah atau batang merah). Sebaliknya, jika tidak, akan berwarna hijau (juga disebut K hitam atau batang hitam).

Pola Candlestick yang Umum

Doji (Cross Line)

Bentuk: Hampir tidak memiliki tubuh, dengan sumbu di atas dan bawah Arti: Keadaan di mana kekuatan pembeli dan penjual seimbang, yang mungkin menunjukkan titik pembalikan pasar. Pandangan Trader: Meskipun sinyal ini lemah jika berdiri sendiri, perlu diwaspadai jika muncul di akhir tren. Harus menunggu sinyal konfirmasi tambahan.

Hammer/Inverse Hammer

Bentuk: Badan kecil dengan sumbu bawah yang panjang (palu) atau sumbu atas (palu terbalik) Arti: Menunjukkan kemungkinan pembalikan ketika muncul selama tren menurun Pandangan Trader: Jika muncul di akhir tren menurun, terutama jika volume perdagangan meningkat, maka dapat dianggap sangat dapat dipercaya.

Polanya Penyerapan (Engulfing)

Bentuk: Candle besar berwarna berlawanan yang sepenuhnya membungkus tubuh candle hari sebelumnya. Arti: Sinyal perubahan pasar yang kuat Pandangan Trader: Pola dengan keandalan tinggi, terutama jika muncul setelah tren yang kuat, harus diperhatikan.

Grafik Candlestick yang Terbatas

Seperti yang disebutkan di atas, Grafik Candlestick berguna untuk membuat penilaian kasar tentang tren pasar, tetapi tidak selalu memberikan semua informasi yang diperlukan. Grafik Candlestick hanya menampilkan perbedaan harga antara tinggi dan rendah, tanpa menunjukkan titik mana yang muncul terlebih dahulu. Ini juga tidak memberikan perbedaan rinci antara harga pembukaan dan harga penutupan. Oleh karena itu, banyak alat grafik dilengkapi dengan fungsi untuk memperbesar ke kerangka waktu yang lebih pendek untuk memeriksa informasi rinci.

Grafik Candlestick mengandung banyak elemen yang tidak stabil, terutama pada kerangka waktu yang pendek. Perubahan Candlestick sangat cepat, dan warna serta bentuknya berubah secara tak terduga, sehingga sangat sulit untuk diinterpretasikan dengan akurat.

Grafik Candlestick yang Praktis

Analisis Multi-Timeframe

Metode: Menggabungkan kerangka waktu jangka panjang, menengah, dan pendek untuk analisis Keuntungan: Mendapatkan perspektif pasar yang lebih komprehensif Pandangan Trader: Memeriksa arah tren di grafik jangka panjang dan mencari titik masuk di grafik jangka pendek

Kombinasi dengan Support dan Resistance

Metode: Perhatikan pola candlestick pada level harga yang penting Keuntungan: Keandalan pola meningkat Pandangan Trader: Reaksi candlestick saat menyentuh garis support/resistance adalah sinyal yang kuat.

Analisis Korelasi dengan Volume

Metode: Memeriksa pola candlestick dan perubahan volume secara bersamaan Keuntungan: Dapatkan konfirmasi sinyal Pandangan Trader: Jika volume meningkat saat pola penting terbentuk, itu akan menjadi sinyal yang lebih dapat diandalkan.

Ringkasan

Dengan menggabungkan candlestick selama periode tertentu, Anda dapat menggambar grafik candlestick waktu dan harga (sumbu horizontal adalah waktu, sumbu vertikal adalah harga). Sebagai alat pengantar analisis teknis, grafik candlestick adalah alat dasar, dan dengan memahaminya, Anda dapat dengan cepat mendapatkan pemahaman tentang tren harga di pasar barang dan keuangan. Dalam pengambilan keputusan investasi, disarankan untuk menggabungkan analisis teknis dengan candlestick dan informasi fundamental lainnya serta indikator teknis untuk mencapai keputusan yang lebih akurat.

Dengan cara ini, investor dapat melakukan prediksi harga masa depan berdasarkan pengalaman statistik masa lalu yang menggunakan Grafik Candlestick, dan dengan menggabungkannya dengan analisis fundamental dan berbagai informasi, mereka dapat membangun strategi perdagangan yang sesuai untuk mereka.