Saya Mencoba Turtle Trading di Kripto - Berikut Pengalaman Brutal Saya

Saya selalu terpesona oleh strategi perdagangan yang menjanjikan untuk menghilangkan emosi dari persamaan. Ketika saya menemukan sistem Perdagangan Kura-kura dari tahun 1980-an, saya segera tertarik. Apakah pendekatan yang sudah ada selama beberapa dekade ini benar-benar bisa bekerja di pasar cryptocurrency yang liar? Saya harus menemukannya sendiri.

Biarkan saya memberi tahu Anda dengan jelas - strategi ini bukanlah rahasia suci seperti yang dikatakan beberapa orang. Meskipun konsepnya terdengar cemerlang di atas kertas, kenyataannya menghantam saya seperti truk ketika saya mempertaruhkan uang sungguhan.

Kisah Asal Penyu - Lebih Pemasaran Daripada Sihir?

Richard Dennis, yang dianggap jenius perdagangan, mengklaim bahwa dia bisa mengajarkan siapa pun untuk berdagang dengan menguntungkan dengan mengikuti aturan yang ketat. Dia diduga mengubah $1.600 menjadi $350 juta dalam enam tahun - angka yang sejujurnya tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dennis memilih 14 orang tanpa pengalaman perdagangan dan konon mengubah mereka menjadi prodigy perdagangan.

Kisahnya adalah bahwa dia menyebut mereka "penyu" setelah mengunjungi peternakan di Singapura di mana penyu "dibesarkan dengan cepat." Betapa nyaman untuk memasarkan sistemnya! Sementara mantan "penyu" Russell Sands mengklaim bahwa mereka secara kolektif menghasilkan $175 juta selama lima tahun, saya skeptis tentang hasil yang belum terverifikasi ini.

Seluruh eksperimen ini terasa seperti narasi yang dirancang dengan cermat. Tentu, beberapa peserta seperti Jerry Parker menemukan kesuksesan, tetapi berapa banyak yang gagal? Seberapa besar ini adalah bias kelangsungan hidup? Industri keuangan menyukai kisah-kisah legendaris ini - mereka menjual buku dan kursus, tetapi jarang memberikan hasil untuk trader rata-rata.

Aturan yang Tidak Bekerja di Crypto

Saya mencoba mengikuti sistem kura-kura di pasar crypto, dan itu sangat menyakitkan. Premis dasarnya terdengar sederhana: mengidentifikasi breakout, mengikuti aturan mekanis untuk masuk dan keluar, dan menghilangkan emosi dari perdagangan. Tapi inilah yang tidak mereka tekankan cukup - sebagian besar breakout adalah palsu!

Saya terus-menerus terhenti karena harga kripto berfluktuasi dengan cara yang tidak pernah dilakukan oleh pasar tradisional. Aturan awal seperti masuk pada level tertinggi 20-hari mengakibatkan saya membeli puncak lokal secara berulang. Bahkan sistem breakout 55-hari yang dimodifikasi terasa seperti melempar dart dengan mata tertutup di lingkungan kripto yang volatil.

Penentuan ukuran posisi berdasarkan volatilitas berarti saya terus-menerus menyesuaikan posisi, menciptakan mimpi buruk untuk melacak kinerja. Dan jangan biarkan saya mulai membahas aturan shorting - bencana absolut dalam tren jangka panjang crypto yang sebagian besar bullish.

Kerugian Terbesar Saya Datang Dari Mengikuti Aturan Secara Buta

Sistem kura-kura mengharuskan mengambil setiap sinyal tanpa pertimbangan. Ini mungkin berhasil di pasar tradisional yang kurang berkorelasi, tetapi di crypto? Murni kegilaan. Ketika Bitcoin jatuh, semuanya jatuh. Ketika Bitcoin naik, semuanya mengikuti. Korelasi antara aset crypto membuat aspek diversifikasi dari perdagangan kura-kura hampir tidak berharga.

Satu perdagangan yang sangat menyakitkan terjadi ketika saya memasuki posisi panjang pada breakout 20 hari, hanya untuk melihat pasar segera berbalik dan mengenai stop loss saya. Ini terjadi berulang kali, menguras akun saya dengan kematian karena seribu luka.

Apa yang Sebenarnya Berhasil di Pasar Kripto

Setelah beberapa kegagalan dengan pendekatan kura-kura murni, saya menemukan beberapa modifikasi yang setidaknya mengurangi kebocoran:

• Menggunakan rata-rata bergerak daripada breakout murni
• Bereksperimen dengan kerangka waktu yang lebih pendek (30-menit hingga 6-jam grafik)
• Menempatkan stop berdasarkan struktur pasar yang sebenarnya, bukan angka sembarangan
• Sangat selektif tentang aset kripto mana yang akan diperdagangkan (likuiditas sangat penting)

Pelajaran terbesar? Tidak ada sistem mekanis dari pasar komoditas tahun 1980-an yang dapat diterapkan langsung ke cryptocurrency tanpa penyesuaian besar. Pasar berkembang, dan strategi harus berkembang bersamanya.

Pemeriksaan Realitas yang Keras

Dennis sendiri dilaporkan kehilangan jumlah besar dalam keruntuhan pasar saham 1987 meskipun dengan sistemnya sendiri. Ini menunjukkan banyak tentang batasan pendekatan perdagangan mekanis dalam kondisi pasar ekstrem - yang sering dialami oleh crypto!

Platform perdagangan mendorong strategi ini karena mereka menghasilkan biaya transaksi apakah Anda menang atau kalah. Sementara itu, trader baru terus mengejar impian sistem sempurna yang tidak ada.

Saya telah belajar melalui pengalaman menyakitkan bahwa memahami struktur pasar, likuiditas, dan fundamental jauh lebih penting daripada mengikuti aturan lama yang sudah ada selama beberapa dekade. Sistem kura-kura mungkin berhasil dalam kondisi pasar tertentu untuk trader tertentu, tetapi itu jauh dari universal.

Jika Anda bertekad untuk mencoba trading kura-kura di crypto, bersiaplah untuk penurunan signifikan dan frustrasi. Lebih baik lagi, ambil prinsip inti manajemen risiko dan trading sistematis sambil mengadaptasi segala sesuatu yang lain ke karakteristik unik pasar cryptocurrency.

Lagipula, apa gunanya sistem perdagangan jika itu menguras modal Anda sebelum Anda pernah menangkap satu tren besar yang mungkin membuat semuanya layak?