Memahami Prinsip Perdagangan 3-5-7

Prinsip trading 3-5-7 didasarkan pada konsep yang sederhana: batasi risiko Anda hingga 3% dari modal trading Anda per perdagangan individu; batasi eksposur keseluruhan Anda hingga 5% dari modal Anda di semua posisi terbuka; dan pastikan perdagangan yang menguntungkan Anda mengungguli yang merugikan setidaknya sebesar 7%. Meskipun teorinya tampak sederhana, penerapan yang sukses bergantung pada disiplin yang tak tergoyahkan dan penerapan yang konsisten.

Asal Usul dan Tujuan Prinsip 3-5-7

Pedagang berpengalaman mengembangkan prinsip 3-5-7, yang juga disebut sebagai "Strategi Perdagangan Triple," mengakui perlunya pendekatan yang sistematis terhadap manajemen risiko. Prinsip ini bertujuan untuk meminimalkan potensi kerugian sambil memaksimalkan keuntungan dengan menetapkan pedoman spesifik untuk alokasi perdagangan.

Dalam dunia pasar keuangan yang dinamis, para trader sering kali kesulitan untuk menemukan keseimbangan antara risiko dan imbalan. Prinsip 3-5-7 muncul sebagai solusi untuk tantangan ini, menawarkan kerangka kerja yang terstruktur untuk membimbing trader dalam membuat keputusan yang tepat sambil mengelola eksposur risiko mereka.

Menguraikan Prinsip 3-5-7

Prinsip 3-5-7 bukanlah sekumpulan angka yang sembarangan; ini adalah pendekatan strategis untuk mengelola risiko perdagangan. Mari kita periksa setiap komponen dan signifikansinya.

Komponen '3'

Bagian awal dari prinsip ini, yang membatasi risiko hingga 3% per perdagangan, berfungsi sebagai pelindung untuk modal Anda. Ini menetapkan bahwa tidak ada perdagangan tunggal yang boleh mengambil risiko lebih dari 3% dari total dana perdagangan Anda. Langkah pencegahan ini mencegah satu perdagangan yang tidak berhasil menyebabkan kerusakan signifikan pada portofolio Anda.

Mematuhi batas ini mendorong pengambilan keputusan yang disiplin berdasarkan analisis yang cermat daripada impuls emosional. Ini memaksa Anda untuk mengevaluasi setiap perdagangan secara menyeluruh, menimbang baik risiko maupun imbalan potensial sebelum menginvestasikan dana Anda.

Misalnya: Dengan saldo akun perdagangan $10.000, aturan 3% mengatur bahwa potensi kerugian maksimum pada setiap perdagangan individu tidak boleh melebihi $300.

Komponen '5'

Aspek kedua, membatasi total eksposur pada 5%, memastikan Anda tidak terlalu berkomitmen pada pasar tertentu. Ini berarti bahwa di seluruh perdagangan aktif Anda, eksposur kumulatif Anda tidak boleh melebihi 5% dari total modal perdagangan Anda.

Pendekatan ini mendorong diversifikasi portofolio, mengurangi risiko kerugian substansial jika satu perdagangan atau pasar berkinerja buruk. Ini juga memotivasi trader untuk menjelajahi berbagai kelas aset atau sektor, mendorong strategi investasi yang lebih seimbang.

Sebagai contoh: Dalam portofolio yang bernilai $50,000, menurut pedoman 5%, tidak lebih dari $2,500 harus dialokasikan untuk satu pasar atau kategori aset.

Komponen '7'

Elemen terakhir, yang bertujuan untuk target profit 7%, berfokus pada memastikan perdagangan yang sukses Anda melebihi yang merugikan. Ini melibatkan penargetan setidaknya 7% keuntungan pada perdagangan yang menang, menjamin bahwa keuntungan Anda melebihi kerugian yang tidak terhindarkan.

Dengan menetapkan tujuan ini, Anda secara alami memprioritaskan perdagangan dengan probabilitas tinggi dan menghindari pengaturan berkualitas rendah. Pola pikir ini meningkatkan profitabilitas jangka panjang dengan memastikan bahwa perdagangan Anda yang paling sukses menghasilkan lebih banyak daripada yang Anda rugikan pada yang tidak berhasil.

Misalnya: Untuk mempertahankan tingkat risiko yang sesuai, seorang trader dengan akun $100.000 harus membatasi total eksposur pasar mereka hingga $7.000 pada waktu tertentu.

Prinsip ini paling efektif ketika Anda memiliki fleksibilitas untuk mengelola risiko tanpa menanggung biaya tambahan yang dapat mempengaruhi kinerja trading Anda.