Cara pengaturan Moving Average yang efektif dan teknik pemanfaatan praktis

Pasar kripto bergerak mengikuti hukum yang sama seperti pasar keuangan tradisional. Kedua pasar sama-sama responsif terhadap perubahan hubungan permintaan dan penawaran serta lingkungan makro dan mikro, dan masing-masing aset kripto dianggap memiliki karakteristik yang mirip dengan saham.

Setiap aset kripto memiliki karakteristik pasar dan proposisi nilai yang unik, yang menjadi faktor penting dalam fluktuasi harga. Para investor dapat secara efektif memanfaatkan analisis fundamental dan analisis teknikal melalui akumulasi pengalaman pasar, kebiasaan analisis berita, dan perdagangan praktis. Dengan peningkatan keterampilan ini, prediksi pasar yang lebih akurat akan menjadi mungkin.

Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan secara rinci tentang "Moving Average (MA)" yang merupakan salah satu indikator analisis teknis yang paling dasar dan praktis.

Pemahaman Dasar tentang Rata-Rata Bergerak ( MA )

Rata-rata bergerak adalah salah satu metode analisis statistik yang menampilkan nilai rata-rata harga aset selama periode tertentu dalam bentuk kurva. Diketahui bahwa meskipun harga berfluktuasi secara signifikan dalam jangka pendek, ada kecenderungan untuk berkumpul di sekitar garis rata-rata dalam jangka menengah hingga panjang.

Karena sifatnya yang sederhana dan universal, garis rata-rata bergerak menjadi indikator teknikal yang diperhatikan oleh banyak peserta pasar. Dari trader harian hingga investor jangka panjang, ia digunakan dalam berbagai gaya investasi.

Pada banyak platform perdagangan aset kripto, grafik candlestick memiliki rata-rata bergerak 5 hari (MA5), rata-rata bergerak 10 hari (MA10), rata-rata bergerak 30 hari (MA30), dan rata-rata bergerak 60 hari (MA60) yang telah diatur sebagai pengaturan awal, masing-masing ditunjukkan dengan garis berwarna berbeda.

Tentu saja, trader dapat menyesuaikan pengaturan durasi sesuai dengan strategi mereka.

Kelebihan dan Kekurangan Garis Rata-rata Bergerak

Keuntungan dari Rata-rata Bergerak

Keuntungan terbesar dari garis rata-rata bergerak adalah dapat mencerminkan tren dasar dari candlestick dengan jelas dan secara efektif menghilangkan "noise" sementara di pasar. Dengan demikian, para investor dapat memahami tren siklikal pasar secara objektif dan jelas.

Selain itu, hubungan dan titik persilangan (cross) dari beberapa garis rata-rata bergerak secara luas digunakan sebagai sinyal beli dan jual yang penting. Karena banyak trader memperhatikan sinyal yang sama, hal ini cenderung mempengaruhi fluktuasi harga yang sebenarnya.

Kekurangan rata-rata bergerak

Di sisi lain, garis rata-rata bergerak adalah indikator yang dihitung berdasarkan data harga masa lalu, sehingga perubahan tersebut relatif lambat dan terjadi keterlambatan terhadap fluktuasi harga yang sebenarnya. Karena karakteristik keterlambatan ini, prediksi pasar yang diperoleh dari garis rata-rata bergerak dianggap lebih efektif dalam strategi investasi jangka menengah hingga panjang dibandingkan dengan perdagangan jangka pendek.

Jika terjadi fluktuasi harga yang tajam, ada risiko kehilangan momen untuk masuk atau keluar karena reaksi garis rata-rata bergerak yang lambat.

Teknik Praktis Penggunaan Rata-Rata Bergerak (MA)

1. Penilaian tren naik dan turun berdasarkan rata-rata bergerak

Di sini, penjelasan akan didasarkan pada garis waktu berikut.

• Indikator Jangka Pendek: Rata-rata Bergerak 5 Hari (MA5)
• Indikator Jangka Menengah: Rata-rata bergerak 10 hari (MA10)
• Indikator Jangka Panjang: Rata-rata bergerak 30 hari (MA30)

Mari kita analisis poin-poin penting dalam pasar BTC dari September hingga November 2021 dengan menggunakan grafik aset kripto yang sebenarnya (tampilan harian).

① Situasi di mana harga transaksi berada di bawah MA30 dalam jangka panjang

Pada periode 1 September hingga 24 September, lilin mencoba untuk menembus garis biru (MA30), tetapi MA30 tetap berada di atas lilin.

Situasi ini menunjukkan bahwa barang spot yang diperdagangkan saat itu tidak dimiliki oleh pemegang jangka panjang, dan banyak harga masuk para trader berada di bawah harga terendah 39,621 USDT.

Setelah sekitar satu bulan situasi di mana aset dijual di pasar, pada bulan Oktober muncul pembeli baru di rentang harga yang turun. Ketika melewati 40.000 USDT, pasar beralih ke tren bullish, dan dari sini tren kenaikan yang nyata dimulai. Peningkatan sentimen pasar mendorong kenaikan harga lebih lanjut.

Oleh karena itu, pada awal Oktober, ketika grafik candlestick mulai jelas berada di atas MA30, sinyal tren kenaikan baru dapat dikonfirmasi.

Poin Praktis: Setelah situasi di mana harga tetap di bawah MA30, ketika harga menembus di atas MA30, itu dapat dianggap sebagai tanda pembalikan tren, dan saat yang tepat untuk mempertimbangkan entri beli.

② Situasi di mana harga transaksi berada di atas MA30 dalam jangka panjang

Pada pertengahan Oktober, harga perdagangan terus berada di atas MA30 selama sekitar setengah bulan.

Pada titik ini, seperti yang ditunjukkan oleh candlestick bearish panjang dengan ekor bawah yang panjang, para pembeli di pasar mulai menunjukkan perlawanan secara bertahap terhadap level tinggi, dan penjualan untuk mengambil keuntungan mulai terjadi.

Sejak 17 Oktober, harga BTC telah mempertahankan tren kenaikan, namun terlihat adanya kecenderungan sumbu bawah candlestick yang semakin panjang, menunjukkan bahwa tekanan jual dari penjual semakin kuat.

Sekitar tanggal 26 Oktober, persaingan antara pembeli dan penjual mulai memanas, dan setelah membentuk pasar rentang (pasar datar) selama sekitar 2 minggu, mencatat harga tertinggi 68.999 USDT.

Setelah itu, harga berbalik menjadi tren penurunan dan mulai turun menuju level terendah sebelumnya 39,621 USDT setelah 27 November.

Poin Praktis: Setelah situasi tetap di atas MA30, perlu diwaspadai tanda bahwa penjualan untuk pengambilan keuntungan mulai masuk ketika sumbu candlestick mulai memanjang.

2. Pengambilan keputusan perdagangan menggunakan MA交差（クロス）

Fenomena di mana dua garis rata-rata bergerak dengan periode yang berbeda saling bersilangan diakui oleh peserta pasar sebagai sinyal penting untuk munculnya tren baru.

Sinyal silang ini menunjukkan bahwa rata-rata biaya investor pada berbagai kerangka waktu telah berkumpul, dan banyak pembeli serta penjual menunjukkan pola perilaku yang serupa.

Dengan meningkatnya jumlah peserta perdagangan, pasar memiliki kemungkinan besar untuk bergerak secara signifikan ke arah atas atau bawah.

Umumnya, semakin lama periode di mana dua garis rata-rata bergerak mendekat atau重複, semakin besar kemungkinan terjadi fluktuasi harga yang lebih tajam setelahnya.

Metode Penerapan Pola Silang:

• Golden Cross (MA jangka pendek melintasi MA jangka panjang dari atas ke bawah): sinyal beli

  • Jika MA5 melintasi MA30 dari bawah ke atas: kemungkinan tren naik jangka pendek
  • Jika MA10 menembus MA30 dari bawah ke atas: kemungkinan tren kenaikan jangka menengah

• Dead Cross (MA jangka pendek memotong MA jangka panjang dari atas ke bawah): sinyal jual

  • Jika MA5 menembus MA30 dari atas ke bawah: kemungkinan tren penurunan jangka pendek
  • Jika MA10 menembus MA30 dari atas ke bawah: kemungkinan tren penurunan jangka menengah

Contoh Praktik Perdagangan: Ketika MA10 melakukan golden cross dengan MA30 di chart harian, ini dapat dianggap sebagai sinyal beli, dan strategi yang efektif adalah secara bertahap menambah pembelian dari posisi kecil. Sebaliknya, jika dead cross terjadi, ini menjadi waktu untuk mempertimbangkan pengambilan keuntungan atau penyelesaian sebagian posisi.

Prinsip Dasar Penilaian Pasar Menggunakan Rata-Rata Bergerak

Prinsip dasar penilaian pasar berdasarkan hubungan posisi garis rata-rata bergerak adalah sebagai berikut.

Tanda tren naik:

• Jika rata-rata bergerak berada di bawah candlestick, harga saat ini dianggap berada di atas harga rata-rata, yang menunjukkan kemungkinan tren naik.
• Jika MA5 > MA10 > MA30, ini menunjukkan tren kenaikan yang kuat.
• Jika harga memantul dekat MA5, maka MA5 berfungsi sebagai garis support jangka pendek.

Tanda-tanda tren penurunan:

• Jika garis rata-rata bergerak berada di atas candlestick, maka harga saat ini berada di bawah harga rata-rata, dan kemungkinan besar akan terjadi tren penurunan.
• Jika MA30 > MA10 > MA5, ini menunjukkan tren penurunan yang kuat.
• Jika harga mencapai MA5 tetapi tidak dapat menembusnya, MA5 berfungsi sebagai garis resistansi jangka pendek.

Tanda-tanda pasar range:

• Jika beberapa garis rata-rata bergerak saling silang dan tidak ada urutan yang jelas, kemungkinan besar ini adalah pasar rentang.
• Jika MA5, MA10, dan MA30 bergerak datar, dapat dianggap bahwa pasar sedang kehilangan arah.

Teknik Pemanfaatan Rata-Rata Bergerak Berdasarkan Sumbu Waktu

Penggunaan rata-rata bergerak memiliki pengaturan optimal yang berbeda tergantung pada kerangka waktu perdagangan. Berikut ini adalah ringkasan pengaturan rata-rata bergerak yang efektif dan cara pemanfaatannya berdasarkan kerangka waktu.

perdagangan jangka pendek (hari hingga beberapa hari)

• Pengaturan yang Direkomendasikan: MA5, MA10, MA20
• Kerangka waktu grafik: 5 menit, 15 menit, 1 jam
• Teknik Pemanfaatan:
  • Manfaatkan persilangan MA5 dan MA10 sebagai titik masuk jangka pendek
  • MA20 digunakan sebagai konfirmasi tren menengah serta garis dukungan dan resistensi utama.
  • Jika deviasi antara MA jangka pendek dan harga sangat besar, pertimbangkan kemungkinan rebound atau koreksi.

perdagangan jangka menengah (beberapa minggu hingga beberapa bulan)

• Pengaturan yang Disarankan: MA20, MA50, MA100
• Kerangka waktu chart: 4 jam, harian
• Teknik Pemanfaatan:
  • Menggunakan persilangan MA20 dan MA50 sebagai titik masuk dan keluar utama
  • Menggunakan MA100 sebagai garis acuan untuk memverifikasi tren jangka panjang
  • Mengutamakan rentang harga antara MA20 dan MA50 sebagai zona volume

Investasi jangka panjang (beberapa bulan hingga tahun)

• Pengaturan yang Disarankan: MA50, MA100, MA200
• Kerangka waktu chart: harian, mingguan
• Teknik Pemanfaatan:
  • Memanfaatkan MA200 sebagai patokan mutlak untuk tren jangka panjang
  • Mengenali persilangan MA50 dan MA200 (salib kematian, salib emas) sebagai titik balik penting
  • Mengacu pada MA100 sebagai dukungan dan resistensi jangka menengah hingga panjang

Strategi Rata-Rata Bergerak Lanjutan: Analisis Beberapa Kerangka Waktu

Untuk melakukan analisis garis rata-rata bergerak yang lebih canggih, menggabungkan beberapa kerangka waktu adalah efektif. Metode ini disebut "analisis multi-time frame" dan dengan mempertimbangkan sinyal dari setiap kerangka waktu, Anda dapat mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang lebih dapat diandalkan.

Prosedur Analisis Beberapa Kerangka Waktu yang Praktis:

1. Konfirmasi Tren Jangka Panjang: Periksa arah tren dari hubungan posisi MA50 dan MA200 pada grafik harian
2. Identifikasi Titik Masuk Jangka Menengah: Tentukan titik persilangan atau titik rebound MA20 dan MA50 pada grafik 4 jam.
3. Optimasi Waktu Masuk Jangka Pendek: Menggunakan MA5 dan MA10 pada grafik 1 jam atau 15 menit untuk mengukur waktu masuk yang lebih tepat.
4. Manajemen Risiko: Dari hubungan posisi garis rata-rata bergerak di setiap kerangka waktu, tetapkan garis stop-loss dan garis take-profit yang sesuai.

Contoh Spesifik: Jika MA50 pada chart harian berada di atas MA200 dan tren naik dapat dikonfirmasi, pertimbangkan untuk membuka posisi beli ketika MA20 pada chart 4 jam melakukan golden cross dengan MA50. Selanjutnya, masuklah secara nyata pada waktu MA5 pada chart 1 jam melakukan golden cross dengan MA10, yang memungkinkan pendekatan analisis hierarkis.

Ringkasan

Rata-rata bergerak adalah indikator penting yang menjadi dasar analisis teknis di pasar kripto. Jika kita merangkum isi artikel ini, berikut adalah poin-poin yang penting.

1. **Tren