Memahami Indikator RSI

Apa itu Relative Strength Index?

Analisis teknis (TA) pada dasarnya melibatkan prediksi tren pasar di masa depan dengan memeriksa tindakan masa lalu. Di pasar tradisional dan cryptocurrency, sebagian besar trader mengandalkan indikator khusus dan alat analisis data historis untuk mengidentifikasi tren pasar dan berpotensi meramalkan pergerakan harga yang akan datang.

Indeks Kekuatan Relatif (RSI) adalah indikator TA yang dikembangkan pada akhir 1970-an sebagai alat bagi pialang sekuritas untuk menganalisis kinerja suatu sekuritas selama periode tertentu. Ini pada dasarnya adalah osilator momentum yang mengukur besarnya pergerakan harga dan kecepatannya. Tergantung pada jenis perdagangan yang dilakukan, RSI bisa menjadi alat yang sangat berguna, itulah sebabnya ia banyak digunakan oleh trader dan analis teknis.

Pada tahun 1978, seorang insinyur mekanik bernama J. Welles Wilder memfokuskan pelatihan analitisnya pada perdagangan teknis. Ia memulai karir keuangannya di bidang real estate pada tahun 1960-an. Setelah rekannya membelinya keluar dari bisnis pada tahun 1972, ia mengambil keuntungan $100.000 dan mulai berdagang di pasar saham, yang membawanya untuk meneliti alat yang dapat diandalkan untuk mengenali pola keuntungan. Pada tahun 1978, Wilder menyusun penelitian dan pengalamannya menjadi rumus matematis dan indikator yang dapat digunakan para trader dalam kegiatan mereka. Relative Strength Index akan menjadi salah satu indikator ini.

Bagaimana Cara Kerja Indikator RSI?

Secara default, RSI mengukur perubahan harga suatu aset selama 14 periode (14 hari untuk grafik harian, 14 jam untuk grafik per jam, dll.). Rumusnya membagi rata-rata keuntungan harga selama periode ini dengan rata-rata kerugian yang telah dialaminya, kemudian menyatakan kekuatan ini pada skala yang disesuaikan antara 0 dan 100.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, RSI adalah indikator momentum, alat perdagangan teknis yang mengukur laju perubahan harga. Ketika momentum meningkat, itu berarti aset tersebut sedang aktif dibeli di pasar. Ketika momentum menurun, itu adalah tanda bahwa minat trader terhadap aset tersebut sedang menurun.

RSI juga merupakan indikator swing yang memungkinkan trader untuk lebih mudah mendeteksi kondisi pasar yang overbought atau oversold. Ini mengevaluasi harga aset pada skala dari 0 hingga 100, mempertimbangkan 14 periode terakhir. Sementara level 30 atau di bawahnya pada RSI menunjukkan bahwa aset kemungkinan mendekati batas bawah (oversold), pembacaan di atas 70 menunjukkan bahwa harga aset dekat dengan batas atas (overbought) untuk periode itu dan kemungkinan akan menurun.

Meskipun parameter RSI default adalah 14 periode, trader dapat memodifikasinya untuk meningkatkan sensitivitas (kurang periode) atau mengurangi sensitivitas (lebih periode). Dengan kata lain, RSI 7-hari akan lebih sensitif terhadap pergerakan harga dibandingkan dengan yang mempertimbangkan 21 hari. Selain itu, pengaturan trading jangka pendek dapat menyesuaikan indikator RSI untuk menganggap 20 sebagai oversold dan 80 sebagai overbought (bukannya 30 dan 70), sehingga kemungkinan memicu sinyal palsu menjadi lebih kecil.

Divergensi RSI

Selain level RSI 30 dan 70 – yang dapat menunjukkan kondisi pasar yang mungkin oversold atau overbought – trader juga menggunakan RSI untuk mencoba memprediksi perubahan tren atau mendeteksi level support dan resistance, menggunakan divergensi bullish (upward) atau bearish (downward).

Divergensi bullish adalah kondisi di mana harga suatu aset bergerak ke satu arah dan indikator RSI bergerak ke arah yang berlawanan. Dengan demikian, level RSI meningkat, menghasilkan low yang lebih tinggi, sementara harga menurun, menghasilkan low yang lebih rendah. Ini disebut divergensi bullish dan menunjukkan bahwa momentum menguat meskipun harga turun.

Sebaliknya, divergensi bearish dapat menunjukkan bahwa, meskipun harga naik, pasar kehilangan momentum. Akibatnya, tingkat RSI menurun dan menghasilkan puncak lebih rendah, sementara harga aset meningkat, menghasilkan puncak lebih tinggi.

Namun, penting untuk diingat bahwa divergensi RSI tidak seandal itu selama tren pasar yang kuat. Ini berarti bahwa suatu tren turun mungkin mengalami banyak divergensi bullish sebelum mencapai dasar yang sebenarnya. Untuk alasan ini, divergensi RSI bekerja paling baik di pasar yang kurang volatil dengan pergerakan samping atau tren yang halus.

Bagaimana RSI Digunakan?

Ada beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan saat menggunakan indikator Relative Strength Index, seperti konfigurasi, level (30 dan 70), serta divergensi bullish/bearish. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak ada indikator teknis yang 100% efektif, terutama jika digunakan sendiri. Oleh karena itu, trader sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan indikator RSI bersama dengan indikator lainnya untuk menghindari sinyal palsu.