Apa itu Ledakan Leverage (爆仓)? Apa artinya dan bagaimana cara mencegahnya?

Question

Dalam perdagangan margin, fenomena yang disebut "bakusou" dapat terjadi. Apa sebenarnya ini?

Apa itu Likuidasi

Likuidasi adalah ketika kerugian posisi mencapai tingkat tertentu dan margin tidak mencukupi untuk mempertahankan posisi, sehingga bursa secara paksa menutup posisi tersebut. Ini adalah fenomena yang terjadi di bidang cryptocurrency, futures, forex, dan pasar saham, dan merupakan mekanisme untuk melindungi bursa serta trader lainnya.

Mengapa likuidasi terjadi

Mengapa margin kosong? Ini ada hubungannya dengan konsep perdagangan dengan leverage.

Perdagangan dengan leverage adalah mekanisme yang memungkinkan investasi berkali-kali lipat dengan modal kecil. Tanpa adanya leverage dalam investasi, likuidasi tidak akan terjadi.

Secara sederhana, menggunakan leverage seperti meminjam uang dari bursa, sehingga Anda juga akan menanggung risiko yang lebih besar.

Uang yang dipinjam menjadi titik tumpu, memperbesar keuntungan dan kerugian Anda. Sama seperti prinsip tuas dalam fisika, itulah sebabnya kita mengatakan "menggunakan leverage".

Perdagangan dengan leverage ada tidak hanya pada mata uang kripto, tetapi juga pada saham dan perdagangan berjangka. Bitcoin memiliki imbal hasil yang tinggi dan risiko tinggi karena memungkinkan leverage hingga 125 kali.

Misalnya:

Ketika harga Bitcoin mencapai 50000 dolar, jika Tuan Ikan Kecil menarik 500 dolar dari akunnya dan menggunakan leverage 100 kali, nilai posisi akan menjadi 50000 dolar.

Jika harga Bitcoin naik 1%, nilai posisi ini akan menjadi 50500 dolar, dan akan menghasilkan keuntungan sebesar 500 dolar. Artinya, dengan menggunakan leverage 100 kali, hanya dengan pergerakan harga sebesar 1% saja, dana dapat menjadi dua kali lipat.

Keuntungan dan risiko selalu berjalan beriringan. Leverage meningkatkan kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat, tetapi pada saat yang sama juga meningkatkan risiko kerugian

Jika Anda memegang posisi long dengan leverage 100x, jika harga naik 1%, tingkat pengembalian akan menjadi 100% dan pokok akan berlipat ganda.

Dalam perdagangan dunia nyata, persentase kerugian yang menghitung Bakuren di setiap bursa berbeda, dan beberapa tempat menghitungnya sebesar 90%. Untuk informasi yang akurat, yang terbaik adalah mengacu pada harga likuidasi yang ditawarkan oleh bursa.

Jika Anda menggunakan leverage, Anda juga harus menanggung risikonya!!!

Likuidasi berarti aset menjadi nol

Cara Mencegah Risiko Likuidasi

Hindari perdagangan dengan leverage

Ada berbagai alasan mengapa likuidasi terjadi, tetapi penyebab utamanya adalah investor yang terlalu mencari jalan pintas sehingga rasio leverage terlalu tinggi. Untuk menghindari likuidasi, pertama-tama, hindari memilih perdagangan berjangka atau leverage, atau pilih rasio leverage yang lebih kecil untuk mengurangi risiko.

Pemotongan kerugian yang tepat waktu

Jika terjadi penurunan besar, Anda harus segera melakukan cut loss. Buang harapan yang tidak realistis, buat keputusan pada saat yang tepat, dan tutup posisi dengan cepat.

Hindari transaksi berlebihan yang sering terjadi
Hati-hati dengan margin tambahan

Setelah ledakan terjadi, investor dapat memasukkan margin tambahan untuk memastikan operasi normal akun, tetapi berbahaya untuk menambahkan yang tidak perlu untuk memulihkan kerugian. Ada kemungkinan besar bahwa Anda akan frustrasi di sepanjang jalan dan tidak akan mampu menahan kerugian besar.

Jangan meniru orang lain secara buta

Dalam investasi apapun, hal yang paling harus dihindari adalah meniru orang lain tanpa memahami kondisi pasar dan tanpa memiliki penilaian sendiri. Pasar investasi tidak dapat diprediksi, sehingga investor harus selalu mempertahankan kemampuan penilaian yang tenang.

Kontrak perpetual memiliki dua mode perdagangan

Cross Margin / Independent Margin

Cross Margin: Dalam mode ini, margin investor digunakan untuk untung atau rugi pada semua posisi. Artinya, semua aset di akun pengguna akan digunakan sebagai margin untuk posisi tersebut. Dalam hal ini, posisi akan relatif lambat untuk meledak, tetapi begitu terjadi, Anda akan kehilangan semua aset Anda. **

Margin Terpisah (Mode Per Posisi): Dalam mode ini, setiap posisi memiliki margin sendiri, dan cocok untuk metode investasi yang terdiversifikasi risiko. Jika satu posisi mengalami likuidasi, tidak akan mempengaruhi posisi lainnya.

Poin Penting

Bom harus dihindari dengan cara apa pun. Bursa membebankan biaya likuidasi setelah likuidasi, yang bisa sangat mahal.

Saya telah mengalami likuidasi berkali-kali dalam perdagangan cryptocurrency. Awalnya saya terpesona oleh daya tarik leverage dan berpikir bahwa saya bisa dengan mudah mendapatkan keuntungan, tetapi ketakutan ketika pasar berubah secara drastis tidak akan pernah saya lupakan. Teman saya kehilangan 70% dari seluruh kekayaannya dan hingga kini belum bisa pulih. Leverage adalah pedang bermata dua. Saya benar-benar merasakan bahwa melakukan perdagangan yang wajar dengan modal sendiri adalah satu-satunya cara untuk bertahan di pasar dalam jangka panjang.