95% Trader Kehilangan Segalanya Karena Satu Kesalahan Saat Posisi Penuh

Kemarin saya menerima pesan suara dari seorang teman di Saigon. Suara teman itu bergetar: "Kak, jelas saya sudah full position, kenapa masih terkena likuidasi?" Saat melihat kembali riwayat transaksi, saya langsung memahami penyebabnya: dengan akun 5000U, dia telah menggunakan 4500U untuk membuka posisi penuh dengan leverage 10x, tanpa menempatkan stop loss. Hanya dengan penyesuaian pasar sebesar 3% ke arah yang berlawanan, akun tersebut telah "terbang" sepenuhnya. Banyak orang salah paham bahwa posisi penuh = mampu menahan fluktuasi. Faktanya, "posisi penuh" adalah pedang bermata dua: Jika digunakan dengan benar, itu bisa memberikan keuntungan tambahan. Tetapi jika salah, itu hanya akan membuat Anda terbakar lebih cepat. Inti permasalahan bukan terletak pada tingkat leverage, tetapi pada proporsi modal per setiap order. Contoh: Dengan akun 1000U, jika Anda menyetor 900U dalam satu perintah dengan 10x leverage, hanya perlu harga bergerak berlawanan 5% untuk terkena likuidasi. Namun, jika hanya menggunakan 100U (10% modal) dengan 10x, maka Anda hanya akan terkena ‘out game’ ketika harga berbalik hingga 50%. Fan saya telah menggunakan hingga 95% modal. Dalam situasi ini, meskipun leverage hanya 10x, hanya perlu pasar bergetar sedikit saja sudah cukup untuk membuat seluruh akun runtuh. 3 Prinsip "All-in Tapi Tidak Terbakar" Dalam 6 bulan terakhir, saya belum pernah dilikuidasi sekalipun, sebaliknya saya malah menggandakan akun. Saya mengikuti 3 prinsip berikut:

1. Hanya gunakan maksimal 20% dari total modal untuk setiap perintah

Sebagai contoh, akun 10.000U → setiap order saya hanya menempatkan maksimum 2000U. Jika analisis salah, terkena stop loss 10% → saya hanya kehilangan 200U, tidak mempengaruhi "modal inti".

2. Sebuah perintah kerugian tidak boleh melebihi 3% dari total akun

Misalkan saya menggunakan 2000U dengan leverage 10x, menempatkan stop loss pada level 1.5%. Jika salah, saya kehilangan 300U, yang berarti hanya 3% dari total modal 10,000U. Dengan demikian, risiko selalu dalam kendali. 3. Jangan sekali-kali masuk posisi saat pasar bergerak datar atau bergejolak kuat

Masuk ke dalam posisi hanya ketika tren benar-benar jelas ( ada break-out atau break-down ). Ketika harga masih berkisar, meskipun ada keinginan untuk masuk, Anda harus menahan diri. Dan yang terpenting, setelah Anda masuk posisi, jangan "menambah modal" di tengah jalan, karena itu adalah saat emosi mempengaruhi Anda paling banyak. Kesimpulan Pasar crypto selalu keras. Kesalahan terbesar trader baru adalah berpikir bahwa margin penuh akan membantu cepat kaya, tetapi kenyataannya hanya mempercepat kebangkrutan akun.

Ingatlah: Manajemen risiko adalah kunci untuk bertahan hidup dalam jangka panjang. Leverage tidak menakutkan, yang menentukan nasib akun Anda adalah cara Anda mengelola modal.