Analisis Strategi Investasi Memecoins

Memecoins sebagai bagian kecil dari portofolio investasi cryptocurrency memiliki daya tarik unik. Mereka biasanya menunjukkan koefisien beta yang tinggi terhadap Layer 1 (L1) aset, yang dapat memberikan efek leverage pada aset L1 tanpa meningkatkan risiko leverage.

Sebagai contoh BONK, ketika beta 30 harinya melebihi beta bergulir 90 hari, seringkali akan ada keuntungan jangka pendek yang signifikan. Ledakan BONK biasanya terjadi bersamaan dengan SOL yang naik lebih dari 5% dalam seminggu, rata-rata dapat membawa pengembalian mingguan sebesar 26% dan pengembalian 30 hari sebesar 141%.

Ada hubungannya antara BONK dan SOL, tetapi ketika BONK berkinerja baik, hubungan ini sering kali melemah. Ini menjadikan BONK sebagai cara taruhan berisiko tinggi/imbalan tinggi terhadap SOL.

Selain kinerja harga, analisis data on-chain juga dapat memberikan wawasan berharga. Kami memperhatikan pertumbuhan pemegang, median dan rata-rata jumlah kepemilikan, proporsi pemegang besar, serta tingkat retensi ikan paus untuk menilai kualitas dan keyakinan basis pemegang.

Faktor pertimbangan lainnya termasuk likuiditas perdagangan, jumlah penarikan besar yang telah dialami, dan volume kontrak terbuka. Aktivitas komunitas dan kemampuan pemasaran juga merupakan indikator penting, proyek memecoin berkualitas tinggi sering kali memiliki narasi yang menggugah dan kohesi komunitas yang kuat.

Menilai "nilai adil" memecoin dapat dilakukan melalui rasio MVRV, yaitu perbandingan antara kapitalisasi pasar ( dan nilai yang direalisasikan ). Ketika MVRV di bawah 1, ini mungkin berarti mendekati dasar lokal. Indikator momentum seperti RSI dan rata-rata bergerak juga membantu dalam menentukan waktu beli dan jual.

Perlu dicatat bahwa memecoin termasuk dalam aset berisiko tinggi, kinerjanya sangat bergantung pada kondisi likuiditas yang menguntungkan dan sentimen preferensi risiko. Investor perlu mempertimbangkan berbagai faktor secara komprehensif, membangun kerangka investasi yang sistematis, untuk mencapai hasil yang relatif stabil di pasar yang penuh ketidakpastian ini.