Analisis Strategi Perdagangan Whale: posisi long Token Mainstream vs posisi short alts
Dalam pasar cryptocurrency yang berubah dengan cepat, pergerakan Whale sering dianggap sebagai indikator pasar yang penting. Melalui analisis mendalam terhadap data terbaru dari peringkat sebuah bursa derivatif terdesentralisasi, kita dapat mengintip aliran "uang pintar" yang sebenarnya. Hingga 30 Juli, Whale di peringkat bursa tersebut telah membuka posisi senilai 4,6 miliar dolar, di mana posisi long mendominasi dengan 3 miliar dolar. Namun, di balik data keseluruhan yang tampak optimis ini, terdapat perbedaan strategi yang sangat kontras: para trader dengan tegas bullish terhadap aset utama seperti BTC dan ETH, sementara secara bersamaan melakukan short position besar-besaran pada berbagai altcoin dan koin MEME. Diferensiasi yang mencolok ini, sebenarnya mengisyaratkan arah pasar seperti apa?
Tren Umum: Posisi long Mendominasi, tetapi Suasana Menurun
Dari data makro, kekuatan posisi long saat ini masih mendominasi. Hingga 30 Juli, total posisi trader teratas sekitar 4,6 miliar dolar, di mana posisi long sekitar 3 miliar dolar, posisi short sekitar 1,57 miliar dolar, dengan rasio long-short keseluruhan sekitar 66%.
Namun, di balik data optimis terdapat sinyal kehati-hatian. Pertama, tren posisi long telah menunjukkan penurunan, rasio long-short telah kembali dari puncak 76% pada 27 Juli. Kedua, dari segi efisiensi profit, kinerja posisi short lebih baik: di antara token yang dilihat negatif oleh Whale, hingga 79% posisi berada dalam keadaan profit; sementara di antara token yang mereka lihat positif, proporsi ini hanya 53,5%. Ini menunjukkan bahwa meskipun Whale cenderung bullish secara keseluruhan, keputusan bearish jangka pendek mereka lebih mudah untuk mendapatkan keuntungan.
Selain itu, sebuah platform data menunjukkan bahwa di antara 125 alamat dompet teratas di bursa tersebut, posisi short juga beralih menjadi posisi utama, yang bertentangan dengan alamat dompet yang lebih kecil. Posisi alamat dengan jumlah yang lebih kecil menunjukkan bahwa secara umum masih optimis.
Whale Big Data: Bertahan di Mainstream, Short Altcoin
Perbedaan strategi inti yang paling signifikan di antara para Whale terletak pada pemilihan token, yang menciptakan gambaran jelas "tetap pada Token Mainstream, posisi short alts."
Dalam hal aset mainstream, para raksasa menunjukkan sikap bullish yang kuat. Mengambil BTC dan ETH sebagai contoh dengan posisi tertinggi, rasio long/short mereka jauh di atas 66%. Khusus untuk BTC, total posisi long mencapai 1,2 miliar USD, sedangkan posisi short hanya 479 juta USD. Menariknya, jarak rata-rata likuidasi posisi short mencapai 48,3%, jauh lebih tinggi daripada 14% untuk posisi long, yang mengisyaratkan bahwa banyak posisi short mungkin bukan sekadar bearish, tetapi merupakan pesanan hedging untuk mitigasi risiko. Selain itu, token seperti TON (posisi 19,83 juta USD) dan AAVE (posisi 25,18 juta USD) juga memiliki rasio long/short yang tinggi, menjadi salah satu dari sedikit altcoin yang dipandang positif oleh para raksasa.
Namun, untuk alts dan MEME koin, sikap Whale sangat berbeda. Sejumlah token termasuk FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE hingga BNB, memiliki rasio posisi long dan short di bawah 50%, yang berarti posisi short mendominasi. Sedangkan untuk token MOODENG, SYRUP, S, JUP, rasio posisi long dan short bahkan kurang dari 10%, menunjukkan sentimen bearish yang ekstrem. Posisi short ini umumnya dalam keadaan menguntungkan, sekali lagi membuktikan efektivitas keputusan short yang diambil oleh Whale.
Secara khusus untuk data BTC, 71,7% dari trader di peringkat memiliki posisi long, dengan total posisi long sebesar 1,2 miliar dolar. Harga masuk rata-rata sekitar 114 ribu dolar, dengan jarak likuidasi rata-rata sebesar 14%, saat ini total keuntungan mencapai 27,82 juta dolar. Di sisi data posisi short, jumlahnya jelas jauh lebih sedikit, sekitar 479 juta dolar, dengan harga masuk rata-rata 115 ribu dolar, tetapi jarak likuidasi rata-rata masih ada di 48,3%, menunjukkan bahwa posisi short dari para whale tampaknya lebih cenderung pada order hedging.
Dari segi ukuran posisi, rata-rata posisi long Whale BTC adalah 10 juta dolar, sementara rata-rata posisi short adalah sekitar 7,98 juta dolar.
Trader Terbaik: Posisi Long untuk Jangka Panjang, Mengamati atau Posisi Short untuk Jangka Pendek
Selain data keseluruhan, sikap para trader teratas tampaknya juga dapat memberikan gambaran tentang sikap terhadap pasar.
Trader dengan keuntungan tertinggi saat ini memiliki total keuntungan sekitar 54,86 juta dolar AS, dan kurva keuntungan trader ini mulai meningkat secara keseluruhan sejak Desember 2024, dia adalah trader yang relatif stabil dan bertahan lama. Posisi yang dipegangnya saat ini terlihat relatif merata dalam hal total jumlah, dengan posisi short dan long masing-masing sekitar 63 juta dolar AS. Dalam pemilihan koin spesifik, mayoritas memegang posisi short, sementara sedikit yang memegang posisi long. Di antara posisi dengan unrealized profit tertinggi adalah FARTCOIN, yang dijual short pada 1,44 dolar AS, dengan unrealized profit saat ini mencapai 1,12 juta dolar AS. Dari 16 order yang menguntungkan, hanya 2 yang merupakan posisi long dengan unrealized profit. AAVE memiliki unrealized profit 976 ribu dolar AS. Dari posisinya, secara dasar sejalan dengan big data, mempertahankan posisi long pada BTC dan ETH, tetapi melihat posisi short untuk altcoin dalam waktu dekat.
Trader peringkat kedua saat ini memiliki keuntungan sekitar 35 juta dolar AS. Trader ini jelas memiliki sikap optimis jangka panjang terhadap pasar, semua posisinya adalah posisi long, dan total leverage hanya 3,6 kali. Dari segi periode, trader ini jelas adalah trader jangka panjang, dengan harga pembukaan posisi long ETH hanya 2812 dolar AS, harga pembukaan posisi long BTC adalah 110 ribu dolar AS, dan SOL adalah 142 dolar AS, hampir semuanya adalah posisi jangka panjang. Namun, posisi long jangka panjangnya juga tidak sepenuhnya menguntungkan, dengan kerugian terapung FARTCOIN sebesar 235 ribu dolar AS, kerugian terapung BIGTIME sebesar 45 ribu dolar AS, dan kerugian terapung STRK sebesar 18 ribu dolar AS. Pesanan yang tersisa semuanya dalam keadaan menguntungkan, di mana hanya posisi long ETH yang memberinya keuntungan terapung sebesar 7,21 juta dolar AS.
Trader terbesar ketiga memiliki keuntungan mengambang sebesar 40 juta dolar AS (sebenarnya dia seharusnya menjadi trader dengan keuntungan mengambang kedua). Dari posisi trader ini, 78% dari posisi adalah posisi short. Trader ini tampaknya adalah seorang trader jangka pendek, dengan rata-rata waktu holding kurang dari 2 jam. Saat ini, posisi yang dibuka tidak besar, tampaknya dalam keadaan menunggu untuk masuk ke pasar.
Dari posisi beberapa trader ini, trader jangka panjang masih mempertahankan sikap optimis terhadap masa depan secara keseluruhan, sedangkan trader yang lebih cenderung jangka pendek lebih condong untuk bearish atau mengurangi posisi sambil menunggu.
Secara keseluruhan, data Whale menggambarkan sebuah pemandangan pasar "bertahan pada mainstream, melakukan posisi short pada altcoin". Meskipun posisi keseluruhan cenderung pada posisi long, namun sentimen bullish ini terutama terkonsentrasi pada beberapa aset inti seperti BTC dan ETH, dan keunggulannya telah menunjukkan tren penurunan. Sementara itu, posisi short para Whale pada koin alt tidak hanya banyak jumlahnya, tetapi juga memiliki rasio profit yang lebih tinggi, menunjukkan pandangan umum mereka yang pesimis terhadap aset berisiko tinggi dan pemanenan yang efektif. Dari strategi pribadi para trader teratas, investor jangka panjang tetap optimis dan sabar, sementara trader jangka pendek cenderung lebih berhati-hati untuk melakukan posisi short atau menunggu dengan memegang koin. Bagi investor biasa, memahami strategi "dua sisi" Whale ini mungkin lebih penting daripada sekadar mengikuti arah bullish atau bearish.
Peringatan Risiko: Konten ini berdasarkan analisis data publik, hanya untuk referensi informasi, tidak merupakan saran atau opini investasi. Risiko pasar cryptocurrency sangat tinggi, fluktuasi harga sangat besar, investasi harus dilakukan dengan hati-hati, harap Anda melakukan pemikiran independen dan menanggung semua risiko sendiri.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
16 Suka
Hadiah
16
6
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
AirdropHunter9000
· 10jam yang lalu
Ini adalah tempat pemotongan para pro terhadap para suckers lagi.
Lihat AsliBalas0
AllInDaddy
· 10jam yang lalu
Masih melihat alts? Sia-sia saja
Lihat AsliBalas0
Fren_Not_Food
· 10jam yang lalu
Terlalu lucu, para bodoh masih bermain koin meme.
Lihat AsliBalas0
NFTArchaeologist
· 10jam yang lalu
altcoin short order Yang mengerti pasti mengerti
Lihat AsliBalas0
GateUser-75ee51e7
· 10jam yang lalu
Apakah alts telah mencapai dasarnya?
Lihat AsliBalas0
Anon32942
· 10jam yang lalu
pro semua melihat banyak Bit, berani melihat ke bawah dan semua?
Strategi Whale Terpisah: Token Mainstream Bertahan di posisi long, alts Banyak shorting
Analisis Strategi Perdagangan Whale: posisi long Token Mainstream vs posisi short alts
Dalam pasar cryptocurrency yang berubah dengan cepat, pergerakan Whale sering dianggap sebagai indikator pasar yang penting. Melalui analisis mendalam terhadap data terbaru dari peringkat sebuah bursa derivatif terdesentralisasi, kita dapat mengintip aliran "uang pintar" yang sebenarnya. Hingga 30 Juli, Whale di peringkat bursa tersebut telah membuka posisi senilai 4,6 miliar dolar, di mana posisi long mendominasi dengan 3 miliar dolar. Namun, di balik data keseluruhan yang tampak optimis ini, terdapat perbedaan strategi yang sangat kontras: para trader dengan tegas bullish terhadap aset utama seperti BTC dan ETH, sementara secara bersamaan melakukan short position besar-besaran pada berbagai altcoin dan koin MEME. Diferensiasi yang mencolok ini, sebenarnya mengisyaratkan arah pasar seperti apa?
Tren Umum: Posisi long Mendominasi, tetapi Suasana Menurun
Dari data makro, kekuatan posisi long saat ini masih mendominasi. Hingga 30 Juli, total posisi trader teratas sekitar 4,6 miliar dolar, di mana posisi long sekitar 3 miliar dolar, posisi short sekitar 1,57 miliar dolar, dengan rasio long-short keseluruhan sekitar 66%.
Namun, di balik data optimis terdapat sinyal kehati-hatian. Pertama, tren posisi long telah menunjukkan penurunan, rasio long-short telah kembali dari puncak 76% pada 27 Juli. Kedua, dari segi efisiensi profit, kinerja posisi short lebih baik: di antara token yang dilihat negatif oleh Whale, hingga 79% posisi berada dalam keadaan profit; sementara di antara token yang mereka lihat positif, proporsi ini hanya 53,5%. Ini menunjukkan bahwa meskipun Whale cenderung bullish secara keseluruhan, keputusan bearish jangka pendek mereka lebih mudah untuk mendapatkan keuntungan.
Selain itu, sebuah platform data menunjukkan bahwa di antara 125 alamat dompet teratas di bursa tersebut, posisi short juga beralih menjadi posisi utama, yang bertentangan dengan alamat dompet yang lebih kecil. Posisi alamat dengan jumlah yang lebih kecil menunjukkan bahwa secara umum masih optimis.
Whale Big Data: Bertahan di Mainstream, Short Altcoin
Perbedaan strategi inti yang paling signifikan di antara para Whale terletak pada pemilihan token, yang menciptakan gambaran jelas "tetap pada Token Mainstream, posisi short alts."
Dalam hal aset mainstream, para raksasa menunjukkan sikap bullish yang kuat. Mengambil BTC dan ETH sebagai contoh dengan posisi tertinggi, rasio long/short mereka jauh di atas 66%. Khusus untuk BTC, total posisi long mencapai 1,2 miliar USD, sedangkan posisi short hanya 479 juta USD. Menariknya, jarak rata-rata likuidasi posisi short mencapai 48,3%, jauh lebih tinggi daripada 14% untuk posisi long, yang mengisyaratkan bahwa banyak posisi short mungkin bukan sekadar bearish, tetapi merupakan pesanan hedging untuk mitigasi risiko. Selain itu, token seperti TON (posisi 19,83 juta USD) dan AAVE (posisi 25,18 juta USD) juga memiliki rasio long/short yang tinggi, menjadi salah satu dari sedikit altcoin yang dipandang positif oleh para raksasa.
Namun, untuk alts dan MEME koin, sikap Whale sangat berbeda. Sejumlah token termasuk FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE hingga BNB, memiliki rasio posisi long dan short di bawah 50%, yang berarti posisi short mendominasi. Sedangkan untuk token MOODENG, SYRUP, S, JUP, rasio posisi long dan short bahkan kurang dari 10%, menunjukkan sentimen bearish yang ekstrem. Posisi short ini umumnya dalam keadaan menguntungkan, sekali lagi membuktikan efektivitas keputusan short yang diambil oleh Whale.
Secara khusus untuk data BTC, 71,7% dari trader di peringkat memiliki posisi long, dengan total posisi long sebesar 1,2 miliar dolar. Harga masuk rata-rata sekitar 114 ribu dolar, dengan jarak likuidasi rata-rata sebesar 14%, saat ini total keuntungan mencapai 27,82 juta dolar. Di sisi data posisi short, jumlahnya jelas jauh lebih sedikit, sekitar 479 juta dolar, dengan harga masuk rata-rata 115 ribu dolar, tetapi jarak likuidasi rata-rata masih ada di 48,3%, menunjukkan bahwa posisi short dari para whale tampaknya lebih cenderung pada order hedging.
Dari segi ukuran posisi, rata-rata posisi long Whale BTC adalah 10 juta dolar, sementara rata-rata posisi short adalah sekitar 7,98 juta dolar.
Trader Terbaik: Posisi Long untuk Jangka Panjang, Mengamati atau Posisi Short untuk Jangka Pendek
Selain data keseluruhan, sikap para trader teratas tampaknya juga dapat memberikan gambaran tentang sikap terhadap pasar.
Trader dengan keuntungan tertinggi saat ini memiliki total keuntungan sekitar 54,86 juta dolar AS, dan kurva keuntungan trader ini mulai meningkat secara keseluruhan sejak Desember 2024, dia adalah trader yang relatif stabil dan bertahan lama. Posisi yang dipegangnya saat ini terlihat relatif merata dalam hal total jumlah, dengan posisi short dan long masing-masing sekitar 63 juta dolar AS. Dalam pemilihan koin spesifik, mayoritas memegang posisi short, sementara sedikit yang memegang posisi long. Di antara posisi dengan unrealized profit tertinggi adalah FARTCOIN, yang dijual short pada 1,44 dolar AS, dengan unrealized profit saat ini mencapai 1,12 juta dolar AS. Dari 16 order yang menguntungkan, hanya 2 yang merupakan posisi long dengan unrealized profit. AAVE memiliki unrealized profit 976 ribu dolar AS. Dari posisinya, secara dasar sejalan dengan big data, mempertahankan posisi long pada BTC dan ETH, tetapi melihat posisi short untuk altcoin dalam waktu dekat.
Trader peringkat kedua saat ini memiliki keuntungan sekitar 35 juta dolar AS. Trader ini jelas memiliki sikap optimis jangka panjang terhadap pasar, semua posisinya adalah posisi long, dan total leverage hanya 3,6 kali. Dari segi periode, trader ini jelas adalah trader jangka panjang, dengan harga pembukaan posisi long ETH hanya 2812 dolar AS, harga pembukaan posisi long BTC adalah 110 ribu dolar AS, dan SOL adalah 142 dolar AS, hampir semuanya adalah posisi jangka panjang. Namun, posisi long jangka panjangnya juga tidak sepenuhnya menguntungkan, dengan kerugian terapung FARTCOIN sebesar 235 ribu dolar AS, kerugian terapung BIGTIME sebesar 45 ribu dolar AS, dan kerugian terapung STRK sebesar 18 ribu dolar AS. Pesanan yang tersisa semuanya dalam keadaan menguntungkan, di mana hanya posisi long ETH yang memberinya keuntungan terapung sebesar 7,21 juta dolar AS.
Trader terbesar ketiga memiliki keuntungan mengambang sebesar 40 juta dolar AS (sebenarnya dia seharusnya menjadi trader dengan keuntungan mengambang kedua). Dari posisi trader ini, 78% dari posisi adalah posisi short. Trader ini tampaknya adalah seorang trader jangka pendek, dengan rata-rata waktu holding kurang dari 2 jam. Saat ini, posisi yang dibuka tidak besar, tampaknya dalam keadaan menunggu untuk masuk ke pasar.
Dari posisi beberapa trader ini, trader jangka panjang masih mempertahankan sikap optimis terhadap masa depan secara keseluruhan, sedangkan trader yang lebih cenderung jangka pendek lebih condong untuk bearish atau mengurangi posisi sambil menunggu.
Secara keseluruhan, data Whale menggambarkan sebuah pemandangan pasar "bertahan pada mainstream, melakukan posisi short pada altcoin". Meskipun posisi keseluruhan cenderung pada posisi long, namun sentimen bullish ini terutama terkonsentrasi pada beberapa aset inti seperti BTC dan ETH, dan keunggulannya telah menunjukkan tren penurunan. Sementara itu, posisi short para Whale pada koin alt tidak hanya banyak jumlahnya, tetapi juga memiliki rasio profit yang lebih tinggi, menunjukkan pandangan umum mereka yang pesimis terhadap aset berisiko tinggi dan pemanenan yang efektif. Dari strategi pribadi para trader teratas, investor jangka panjang tetap optimis dan sabar, sementara trader jangka pendek cenderung lebih berhati-hati untuk melakukan posisi short atau menunggu dengan memegang koin. Bagi investor biasa, memahami strategi "dua sisi" Whale ini mungkin lebih penting daripada sekadar mengikuti arah bullish atau bearish.
Peringatan Risiko: Konten ini berdasarkan analisis data publik, hanya untuk referensi informasi, tidak merupakan saran atau opini investasi. Risiko pasar cryptocurrency sangat tinggi, fluktuasi harga sangat besar, investasi harus dilakukan dengan hati-hati, harap Anda melakukan pemikiran independen dan menanggung semua risiko sendiri.