Pasar Kripto Mingguan: Keuangan Desentralisasi dan AI Memimpin Tren Pemulihan Pasar

Tinjauan Pasar

Minggu ini, pasar kripto menunjukkan tren pemulihan yang jelas, dengan indeks sentimen naik dari 11% menjadi 35%. Meskipun masih berada di zona ketakutan, perbaikan yang signifikan terlihat. Kapitalisasi pasar stablecoin terus meningkat, menunjukkan bahwa dana institusi masih masuk. Pemulihan pasar terutama didorong oleh dua faktor utama: data CPI Amerika Serikat yang sesuai dengan harapan, serta optimisme pasar terhadap pelonggaran regulasi enkripsi oleh pemerintah baru. Token dengan kapitalisasi kecil tampil lebih baik dibandingkan pasar secara keseluruhan, terutama token terkait Keuangan Desentralisasi dan AI yang mengalami kenaikan signifikan, menunjukkan bahwa dana mulai beralih dari Bitcoin ke token dengan kapitalisasi kecil.

Total nilai terkunci di sektor Keuangan Desentralisasi meningkat sedikit menjadi 53,5 miliar dolar, dengan pertumbuhan sekitar 1% secara bulanan. Perlu dicatat bahwa DeFAI, sebagai produk kombinasi antara Keuangan Desentralisasi dan AI, memiliki nilai pasar yang meningkat dari 600 juta dolar menjadi 3,2 miliar dolar dalam waktu seminggu, menunjukkan antusiasme pasar yang kuat terhadap aplikasi DeFi inovatif.

Sektor AI Agent terus menunjukkan perkembangan yang kuat, beralih dari perdagangan token AI yang murni menuju pengembangan skenario aplikasi yang lebih dalam. Kebangkitan DeFAI menandakan bahwa aplikasi AI di bidang enkripsi telah memasuki tahap 2.0, yang terutama ditunjukkan dalam empat arah: antarmuka AI yang ramah pengguna, manajemen portofolio, pembangunan infrastruktur, dan analisis serta prediksi pasar. Jalur perkembangan proyek-proyek unggulan menunjukkan bahwa pasar sedang bertransisi dari tahap pembuktian konsep ke tahap aplikasi nyata.

Sektor Meme币 minggu ini tampil relatif datar, perhatian pasar jelas turun dari puncak kuartal keempat tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa preferensi risiko investor sedang beralih dari token Meme yang murni spekulatif ke proyek-proyek yang memiliki skenario aplikasi nyata. Namun, seiring dengan meningkatnya topik politik terkait, ekspektasi pasar mungkin akan muncul gelombang baru spekulasi Meme币 yang berfokus pada tema politik.

Rantai publik utama secara keseluruhan menunjukkan tren kenaikan stabil, tetapi peningkatannya tidak sebanding dengan sektor DeFi dan AI. Rantai publik yang memiliki keunggulan ekosistem AI dan DeFi menunjukkan kinerja yang baik, mencerminkan bahwa nilai dasar rantai publik semakin bergantung pada tingkat kemakmuran ekosistem aplikasi atas. Perlu dicatat bahwa rantai publik yang mendukung perhitungan AI mulai menarik perhatian pasar, yang menandakan bahwa kompetisi rantai publik yang baru mungkin akan berfokus pada kemampuan perhitungan AI.

Analisis Jalur Panas

Keuangan DesentralisasiAI

Keuangan Desentralisasi menjadi sorotan pasar minggu ini, dengan nilai pasar meningkat dari 600 juta USD minggu lalu menjadi 3,2 miliar USD, mengalami pertumbuhan lebih dari 4 kali lipat dalam seminggu. Jalur Keuangan Desentralisasi dapat dibagi menjadi empat jenis proyek: AI yang abstrak/ramah pengguna, optimisasi hasil dan manajemen portofolio, infrastruktur atau platform Keuangan Desentralisasi, serta analisis dan prediksi pasar. Saat ini, Keuangan Desentralisasi masih berada pada tahap awal, dengan sebagian besar proyek terfokus pada AI abstrak dan analisis prediksi pasar, proyek-proyek representatif termasuk Griffain, Anon, dan AXIBT. Meskipun Keuangan Desentralisasi sangat diminati pasar, namun sebagian besar fungsinya masih dalam tahap verifikasi konsep, sehingga saat berinvestasi perlu memperhatikan keadaan realisasi proyek, dan waspada terhadap risiko spekulasi.

Keuangan Desentralisasi赛道

Proyek yang mengalami pertumbuhan TVL yang cepat minggu ini terutama terkonsentrasi pada proyek kolam senapan mesin:

• Folks Finance: bekerja sama dengan DeBank untuk mewujudkan fungsi pemantauan akun xChain, meluncurkan program insentif pemerintahan dengan hadiah hingga 4 kali lipat.
• Beets: jumlah staking token stS melebihi 88,99 juta, melampaui rekor tertinggi FTM dalam hampir tiga tahun. Bekerja sama dengan PaintSwap untuk memperkenalkan SolvProtocol, meluncurkan kolam likuiditas baru.
• AlphaFi: mengoptimalkan solusi likuiditas, produk LST menyumbang sekitar 10% volume perdagangan di rantai Sui. Menunjukkan tingkat partisipasi komunitas yang kuat, mengungkapkan bahwa pendapatan protokol akan dibagikan melalui airdrop token.
• Echelon Market: mengumumkan akan segera diluncurkan, aktif merekrut insinyur. Mengumumkan tingkat pengembalian tahunan utama token: USDC 12,88%, USDT 11,39%, WETH 8,76%.
• Astherus: meluncurkan stablecoin USDF, TVL melewati 100 juta USD. Menjadi platform perdagangan kontrak berkelanjutan kedua terbesar di pasar, bekerja sama dengan BNB Chain dan Kernel DAO.

Secara keseluruhan, TVL proyek DeFi meningkat dari 53 miliar dolar AS menjadi 53,5 miliar dolar AS, dengan kenaikan 0,94%, mengakhiri tren pertumbuhan negatif minggu lalu. Ini terutama berkat tren keseluruhan pasar yang meningkat dan harapan optimis terhadap kebijakan pemerintah yang baru, yang menarik dana untuk kembali mengalir ke proyek DeFi.

jalur rantai publik

Minggu lalu, blockchain publik yang tampil cemerlang termasuk:

• Sonic: meluncurkan aplikasi Keuangan Desentralisasi yang mendukung berbagai enkripsi, memperkenalkan fitur setoran waktu nyata yang inovatif. Bekerja sama dengan RedotPay untuk mengembangkan solusi pembayaran global, mendapatkan persetujuan dari Uniswap DAO untuk memberikan hadiah pertambangan likuiditas.
• Hyperliquid: berhasil meluncurkan token SOLV, mewujudkan "Day 1 sinkronisasi tiga platform". Mencapai kerjasama strategis dengan token ANIME yang didukung oleh proyek NFT Azuki.
• Algorand: menyelesaikan upgrade versi 4.0, meluncurkan alat NodeKit. Mencapai kerjasama strategis dengan Mastercard dan lainnya untuk mendorong implementasi fungsi penyelesaian instan.
• BSquared: berhasil memproses lebih dari 101 juta transaksi, bekerja sama dengan Segment Finance untuk memperkuat ekosistem BTCFi. Secara aktif mendorong transformasi Bitcoin menjadi pusat inovasi AI.
• Mode: meluncurkan program "Ekonomi Agentic", menyediakan insentif ekosistem hingga 2 juta OP. Mengumumkan rencana pengembangan lengkap teknologi DeFAI Mode 2025.

ringkasan kenaikan

Token yang berkinerja baik selama seminggu terakhir termasuk:

• ANON: Menerbitkan kerangka TypeScript AUTOMATE yang ditujukan untuk Keuangan Desentralisasi (DeFAI), untuk mendukung sirkulasi multi-rantai.
• BUZZ: Memenangkan tempat pertama di Solana AI Hackathon, meluncurkan beberapa pembaruan fitur penting.
• CGPT: Berhasil diluncurkan di beberapa bursa utama, meluncurkan alat audit kontrak pintar dan sistem agen AI baru.
• ARC: Mencapai kerjasama strategis dengan AbstractChain, Shuttle_dev, dan CryptoEternal AI.
• GRIFFAIN: Meluncurkan tiga fitur kunci "Agent GM", "Agent Moby", dan "Agent Backpack".

Prospek Pasar

Pasar jangka pendek akan dipengaruhi oleh pelantikan pemerintah baru, diharapkan volatilitas meningkat. Disarankan kepada investor:

1. Proyek DeFAI akan fokus pada proyek yang sudah memiliki skenario aplikasi nyata, menghindari mengejar spekulasi murni.
2. Investasi Keuangan Desentralisasi dapat memperhatikan peluang keuntungan dari proyek kolam senapan, tetapi harus mengontrol risiko leverage dengan ketat.
3. Mengamati perubahan kebijakan pemerintah baru dalam jangka pendek, menghindari pembelian secara buta, dan memastikan keamanan portofolio investasi.
4. 关注AI与Keuangan Desentralisasi结合的创新项目,这可能成为下一个 pasar kripto 爆发点。
5. Waspadai risiko spekulasi Meme coin yang mungkin berfokus pada tema politik.